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银河期货:期货市场各品种日报汇总20140213

股指:股指今日震荡收跌,银行股再度拉升,却引发市场跷跷板效应。题材股纷纷回调,创业板大跌。板块方面,医药生物、证券、房地产成为拖累股指主力,而银行股一枝独秀支撑股指。今日央行公开市场继续零操作,300亿元国库现金定存加上节前4500亿元逆回购到期,形成金净回笼4800亿元。不过资金面依然维持平稳而相对宽松局面。连涨之后股指面临调整需求,预计短期内维持强势震荡的可能性较大。中期或还有一定的反弹空间,但空间有限且需随时防范回调风险。

铜:周四国内铜市交投极其冷淡,铜价小幅波动。中国非锻造铜及铜材进口量同比增长53%给市场以支持,但这可能与春节和融资有关,在中国铜消费明朗前,市场的观望气氛仍然很浓厚,周四国内现货差价微有改善,长江有色现货贴水90-升水90元,上海有色网贴水130-升水70元,进口铜供应压力仍然较大,随着下周交割日的临近,好铜继续推高升水,下游消费较有增加,交投处于逐渐回升中。下周一下游消费行业将正式恢复正常生产,中国铜消费成来未来市场的关键。供应上面,住友同意将秘鲁Cerro Verde铜矿产能从30万吨扩大到50万吨,扩产项目将从2016年开始。秘鲁2013年铜产量增长5.9%达到138万吨,秘鲁政府表示,2016年秘鲁铜产量或将达到约280万吨,未来秘鲁铜产量仍是全球的主要增长点。从技术上看,国内铜价仍受压于去年下半年以来的压力线50700元,LME仍在半年来的支持线7050美元附近震荡,考虑到LME持仓结构,我们倾向于下周LME铜价向下破位的可能性较大,交易上空单继续持有。

铝:沪铝周四延续回升态势。美参议院通过延长债务上限,美联储主席今日将在参议院证词,泰国法院驳回反对派提出的2月2日大选无效请求;水利部将严格水资源管理,央行本周暂停公开市场逆回购。美铝扩张车用铝需求,国内现铝市场有所回暖,期铝连续两日呈现反弹趋势,刺激中间商接货热情,下游采购仍略显观望,持货商因接货情况改善,出货积极,一定程度上抑制现货价格涨幅,整体成交稍好。维持偏多观点,合理控制持仓。 

锌:今日沪锌价格高开低走,弱势震荡,成交量和持仓量均出现下滑。现货主要成交于15000元附近,对主力合约贴水在70~110元/吨,贸易商冶炼厂积极出货,下游工厂恢复开工时间多在正月十五以后,现锌采购十分有限,市场需求清淡,整体交投清淡。行业方面,法国巴黎银行,预计锌价在今年晚期料升至每吨2,200美元上方。同时,中国以外规模最大的精炼锌厂商Nyrstar唱多。操作上,沪锌价格震荡思路为主,外强内弱。本周上涨主要受到中国投资者节后重返现货市场的提振,但由于基本面上下游消费依然不振,因此整体价格表现疲弱,不能支撑锌价涨势。沪锌在万五一线受到有力支撑,加之现货市场逐渐开工,预计短期锌价仍将维持震荡上行的走势。建议逢低做多,短线操作。

铅:今日铅价继续弱势震荡于万四一线下方。现货主要成交于13900元附近,对主力合约贴水80元/吨附近,市场成交依然以驰宏为主,其他炼厂挺价情绪较浓,受制于下游采购清淡,贸易商报价不积极。据近期消息显示,我国作为蓄电池消费大国,铅酸蓄电池被广泛应用于交通运输、通信、电力、铁路等行业,其中汽车启动电池、电动自行车用动力电池、后备电源三类约占消费总量的90%。据了解,我国每年产生的废铅酸蓄电池数量超过260万吨,而一般铅酸蓄电池的含铅量约为70%-80% 左右。操作上,沪铅1403价格将继续震荡于万四一线附近,铅价整体表现疲软,跟随有色大势。短期,弱势震荡思路对待,难以大幅下行。

钢材:今日螺纹窄幅整理,成交量略有萎缩,同时持仓量小幅回落。宏观方面:央行今日在公开市场零操作,导致本周净回笼资金达到4500亿,尽管如此,短期利率略有下浮,反映市场资金面相对宽松;不过央行偏紧的货币政策短期尚未改变,加之银行首次缴准和企业缴税期限日近,市场流动性将有所收紧,钢铁行业继续承压。行业方面:中钢协数据显示,1月下旬粗钢日均产量为196.4万吨,旬环比下降2.12%,供给压力略有缓解;同时下午唐山钢坯价格再次小幅回升30元/吨,至2840元/吨,下游轧材厂开始采购,钢坯需求有转暖迹象,但是价格上涨后,市场成交稍弱。操作上,今日螺纹继续盘整,仍旧保持低位运行,尽管今日粗钢产量数据有所回落,并且钢坯现货价格继续回暖,但在下游有效需求仍旧未能释放的情况下,短期内螺纹或将继续保持在低位盘整的走势。

铁矿石:周四连盘表现较强,尽管隔夜美豆回落,今日棕油领涨。美豆主力合约未能突破1340一线压力位令技术面承压。中国取消美国陈豆的消息对美豆出口需求带来负面影响,且有消息称广东商检通知检测大豆、菜籽的转基因序列。嘉吉、中粮、中纺的大豆船都被扣,暂缓卸货。此消息可能对短期现货供应产生一定影响,但其实质性的影响可能不大。未来一周巴西降雨增加,有利于晚播大豆生长,南美新豆上市高峰期临近。从走势上来看,美豆在上方技术压力位遇阻,如在此位置止步回落,行情仍属于区间震荡格局。连盘豆类表现抗跌,豆粕仍站在近期震荡区间之上,短期趋势偏强,多单参考3400一线支撑持有。连豆保持偏强走势,黑龙江购销仍未展开,价格与节前持平,但余粮低于30%,对价格有支撑,多单可继续持有。

豆类:周四连盘表现较强,尽管隔夜美豆回落,今日棕油领涨。美豆主力合约未能突破1340一线压力位令技术面承压。中国取消美国陈豆的消息对美豆出口需求带来负面影响,且有消息称广东商检通知检测大豆、菜籽的转基因序列。嘉吉、中粮、中纺的大豆船都被扣,暂缓卸货。此消息可能对短期现货供应产生一定影响,但其实质性的影响可能不大。未来一周巴西降雨增加,有利于晚播大豆生长,南美新豆上市高峰期临近。从走势上来看,美豆在上方技术压力位遇阻,如在此位置止步回落,行情仍属于区间震荡格局。连盘豆类表现抗跌,豆粕仍站在近期震荡区间之上,短期趋势偏强,多单参考3400一线支撑持有。连豆保持偏强走势,黑龙江购销仍未展开,价格与节前持平,但余粮低于30%,对价格有支撑,多单可继续持有。

塑料:近期期塑1405合约再创新低,期价开盘后击破10700,全日围绕10700附近震荡争夺。持仓量增至41.5万手。现货方面,中油今日线型部分牌号下调结算价格。贸易商让利出货,下游采购略有恢复。工厂缓慢补库。基本面整体偏弱。操作上,空单近期可继续持有为主,大幅减仓前不急于平仓。明显的下影线与阳线前维持偏弱思路  

PTAPTA大幅增仓弱势震荡,多空分歧加大。现货方面,亚洲PX止涨,跌8至1325美元/吨,折PTA成本在7150附近.PTA现货商谈价在6650-6670附近,期货对现货升水超150点,但对成本有贴水。MEG及聚酯仍有下跌,市场整体仍偏弱,下游工厂工人大部分尚未返厂,开工提升缓慢,市场观望气氛浓厚,产销率低,PTA仍处增库存周期。建议长线暂观望,短线背靠20日均线高空低平为主,继续关注期现价差关系及下游开工情况。

焦煤焦炭:今日焦煤焦炭微幅震荡,持仓量双减。焦煤方面:2013年我国沿海港口累计发运煤炭6.7亿吨,同比增加4864万吨,北货南运继续增加,这有利于南方煤炭供应量的增加,但也将对其价格形成压制。焦炭方面:今日唐银、承钢、南钢分别将准一级冶金焦到厂价下调60-70元/吨,广西焦炭市场也继续下调报价,普遍幅度在70-100元/吨,各地各主要企业连番下调价格使得市场预期依旧较弱。操作上,尽管目前价格已跌至较低为主,但现货市场较为疲弱的表现继续对焦煤焦炭价格形成压制,预计短期难改弱势整理格局。

 

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