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瑞达期货:权重板块低迷 黑色周五期指交割

国内表现:

名称   收盘    涨跌    涨幅      成交量    持仓量  日增仓 基差

沪深300 2264.29 -23.14   -1.01%    699.08亿           

IF1402  2261.2  -26      -1.14%    41409      1192     -9112  -3.09

IF1403  2266.2  -18.2    -0.80%    556410     95890    3367   1.91

IF1406  2268.6  -18      -0.79%    10347      15124    217    4.31

IF1409  2269.2  -18.2    -0.80%    1759       4308      394    4.91

外盘表现:

亚太股指          收盘          涨跌           涨幅

上证指数         2113.69       -25.09          -1.17 %  

深证成指         7750.56       -91.56          -1.17%  

创业板指         1519.67         4.51           0.30%

恒生指数        22562.48       168.40           0.75%

南韩综合         1957.83        27.26           1.41%

日经225        14865.67       416.49           2.88%

 

消息面:

1、    马年楼市“第一降”杭州部分楼盘每平降数千元;

2、    上海自贸区资本可兑换新尝试:一线不完全放开;

3、    银监会要求信托不开展非标资金池业务;

4、    央行明确今年信贷政策要求机构增强响应力,支持四大产业;

5、    人民币对美元连续下跌;

6、    央行建立场外金融衍生品集中清算机制;

7、    美国上周初请失业金人数降至33.6万略低于预期;

8、    欧元区2月综合PMI初值52.7不及预期。

市场分析

今日沪深300指数呈现低开低走的态势,最终收报于2264.29点,跌幅1.01%。期指四大合约全线收跌,成交量609925手,较上一交易日有所缩量,主力合约IF1403收报于2266.2点,下跌18.2点,跌幅0.80%。

消息面上,汇丰公布2月份中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为48.3%,创7个月新低,低于市场预期,这是引发股指连续两日调整的原因;央行连续第二周实现净回笼,本周净回笼资金1080亿元;同时基金仓位88魔咒+IF1402合约交割,期指周五全线下跌迎马年首个交割日,题材股大多一日游,严重打压投资者信心;加之市场本身存在的调整压力,多重冲击之下股指调整难免。

技术上看,股指收出一根跳空的中阴线,触探20日均线支撑,同时5日均线、2300点及60日均线压制明显;周K线收跌1.36%,受制于20周及30周均线压制。

综合来看,黑周五的魔咒今日再度上演,石化双雄难独立支撑大盘,今天全线回落,沪指盘中一度跌破2100点,市场情绪趋于谨慎。目前看,本周央行连续收紧流动性对市场的影响开始逐渐显现,大盘蓝筹股启动条件更为苛刻,在市场缺少流动性而创业板又急需调整的情况下,股指短期或延续调整的态势。策略上前期多单宜止盈离场。

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