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国金期货:期货市场各品种早盘策略20140310

1、 宏观经济简评

美国2月非农就业数据走好,退出量宽的步伐不变,美股走强,但大宗商品受国内超日债的影响而出现大幅下行的走势,2月出口同比降幅明显,贸易逆差规模创历史次新高,预计受春节影响较大,预估3月份之后出口市场会有所好转,2月CPI同比增长2%,通缩的风险上升,总体来看,宏观面短期偏空。

2、 隔夜外盘交易情况统计

品种

收盘价

涨跌幅

品种

收盘价

涨跌幅

道琼斯指数

16452.72

+0.19%

美黄豆连续

1457

+1.32%

德国DAX指数

9350.75

-2.01%

美豆粉连续

456.5

+1.24%

法CAC40指数

4366.42

-1.15%

美玉米连续

488.5

-0.51%

美原油连续

102.69

+1.11%

美豆油连续

44.32

-0.38%

美黄金连续

1339.5

-0.91%

美糖连续

17.94

-2.07%

美白银连续

2088.5

-3.19%

WCE油菜籽连续

450.2

-1.53%

伦铜电3

6777.00

-3.86%

日胶连续

231.2

-0.99%

伦锌电3

2058.00

-2.50%

VIX指数

14.11

-0.7%

伦铝电3

1765.50

-1.53%

美元指数

79.723

+0.06%

备注:连续数据均选取博易大师

3、早盘交易策略

分析师

品种

方向

操作建议

多空因素分析

祝玲

期指1403

震荡

逢高短空

周五沪深300指数继续低位震荡,权重板块以调整为主。期指走势更弱,主力合约以最低点收盘,贴水幅度创年内新高。周末海关进出口和统计局CPI、PPI数据公布,均低于市场预期,基本面对市场形成利空。周五收盘期指总持仓和主力机构净空持仓均出现回落。技术上,主力合约5日均线下方运行,短线市场面临调整压力,考验前期低点支撑。

何波

国债1406

震荡

高于92.400短多

周末公布的2月CPI为2.0%,符合预期,PPI为-2.0%,略低于预期的-1.9%,对市场较为中性,周五资金利率继续低位徘徊,本周将到期1600亿资金,中期收益率较长期收益率下滑明显,似有陡峭化趋势,短期国债期价可能保持高位盘整,建议短线操作,支撑阻力位参考:92,00,92.400,92.650,92.800。

玻璃1405

低于1260短空

03月07日的"中国玻璃综合指数"为1013.99点,下跌2.9点。全国现货均价下跌4元/吨,为1384元/吨。技术上,玻璃期价短线偏空。

现货市场方面,需求持续低迷,各地区生产企业降价促销较多,短期现货价格可能继续走低,但下跌空间有限。建议投资者短线操作为主,支撑阻力位分别参考1220,1240,1260,1285。

 陈吟

沪金1406

下跌

谨慎短空

2月美国新增非就业17.5万人,远超市场预期的14.9万人,同时1月新增就业人数上修至12.9万人;但2月失业率由前期的6.6%回升至6.7%。10年期美国国债收益率上周涨幅创半年来最大。德国1月工业产出月率增长0.8%,年率增长5.0%,超出预期。乌克兰与俄罗斯之间局势依旧紧张,料对金价构成一定支撑。SPDR黄金ETF持仓增加1.5吨。黄金支撑1213,压力1370;美白银支撑1948,压力2270;沪金支撑244,压力273;沪银支撑3983,压力4650。

沪银1406

下跌

短空

朱寻

沪铜1405

 

观望

 

周末公布的CPI基本与预期持平,PPI持续下降。2月中国进口量骤减,铜进口环比有所下降,但是同比增速仍较大。进口亏损持续扩大使铜进口规模有所减少。目前现货市场供应充裕,现货仍处于贴水状态。

美非农意外好于市场预期,美元指数走强,铜价大幅下挫,沪铜破位下行后,短线弱势格局仍将延续。

林云飞

玉米1405

震荡

以2350为多空分水岭,之上看多,反之看空

连玉米期价维持区间震荡,国内供应充足,基本面偏弱,期价有所回落,处于震荡区间的中部,无特别好的交易机会。

豆粕1409

压力位3315,支撑位3220

美国方面担心南美大豆上市前美国国内库存会先耗尽,推动美豆继续上扬,但全球大豆供应宽松的格局预计仍不会改变,连豆粕由于下游企业表现不佳因此一直弱于美豆,近期可能宽幅震荡,短多或观望。

张建新

豆油1409

反弹

目标7400

美国2月非农数据意外高于预期,预示美国经济复苏前景向好。马来西亚和印尼天气干燥,威胁到棕榈油产量。今年年底以及未来两年内的产量可能受到影响。买豆粕卖豆油的套利解锁,国际原油坚挺,提振了CBOT豆油价格大涨。市场还传闻美国可能重新恢复生物柴油税收优惠政策,也对豆油价格利好。

国内油脂期价有望冲击前期高点,偏多思路操作。,

棕榈油1409

反弹

目标6650

顾萍萍

橡胶1409

下跌

下方支撑14000,上方阻力位15000 、

上周五铜暴跌可能会引起市场情绪的恐慌,日胶开盘跳水。现货市场商谈气氛清淡,3月份货源到港数量增加,供应过剩继续给市场增加压力。操作上建议空单平仓。不建议任何抄底行为。

沥青1406

震荡

观望,4200-4300区间

沥青现货价格持稳,下游需求延续疲弱。短期沥青维持弱势震荡格局。考虑到沥青市场流动性不佳,建议观望。

赵振涛

L1405

偏空,中线偏空

短线持空

美国2月新增非农就业17.5万人,远好于预期的14.9万,失业率小幅回升至6.7%。中国2月出口同比跌18.1%,远低预期的增6.8%。周末现货市场价格LLDPE继续走低、PTA小幅走软、PVC阴跌、甲醇小幅走高。

TA1405

偏空, 中线偏空

短线可高抛

V1405

偏空, 中线震荡

短线持空

ME1405

偏空, 中线震荡

短线空单逢低减持

4、       财经日历

01

备注:早盘交易策略方向一栏预测当日收盘价相对于昨日收盘价的涨跌

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