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国金期货:期货市场各品种早盘策略20140311

1、宏观经济简评

中国疲弱的贸易数据以及动荡的乌克兰局势对金融市场的利空明显,人民币贬值也加速了中国股市和大宗商品市场的下跌趋势,违约融资的出现对大宗商品市场的利空更加强烈,今日重点关注央行是否会再度进行正回购操作,总体来看,宏观面短期偏空。

2、隔夜外盘交易情况统计

品种

收盘价

涨跌幅

品种

收盘价

涨跌幅

道琼斯指数

16418.68

-0.21%

美黄豆连续

1417

-2.8%

德国DAX指数

9265.50

-0.91%

美豆粉连续

444.5

-2.91%

法CAC40指数

4370.84

+0.10%

美玉米连续

477

-2.45%

美原油连续

100.94

-1.60%

美豆油连续

43.86

-1.04%

美黄金连续

1339.8

+0.12%

美糖连续

18.19

+1.00%

美白银连续

2083.5

-0.44%

WCE油菜籽连续

443.6

-1.47%

伦铜电3

6682.00

-1.40%

日胶连续

224.7

-2.81%

伦锌电3

2045.25

-0.62%

VIX指数

14.11

-0.7%

伦铝电3

1777.50

+0.68%

美元指数

79.747

+0.03%

备注:连续数据均选取博易大师

3、       早盘交易策略

分析师

品种

方向

操作建议

多空因素分析

祝玲

期指1403

震荡

逢高短空

昨日沪深300指数低开低走,收盘跌破2100点整数关,个股全线下跌,材料、能源、工业和金融地产等权重板块跌幅较大。收盘期指主力贴水扩大至35点,期指总持仓再次突破13万手,但主力机构净空持仓回落明显。央行数据显示,2月新增人民币贷款6445亿元,略低于市场预期。技术上主力合约破位下行后,短线尚无止跌迹象,但分时和日线技术指标已经出现背离。

何波

国债1406

震荡

高于92.400短多

资金利率继续低位徘徊,超日债事件影响继续扩大,据传已经影响到融资铜和融资钢,融资矿等方面,收益率曲线整体回落,其中7年期和10年期国债到期收益率下降较多,关注今日央行正回购规模,短期国债期价可能保持高位盘整,建议短线操作,支撑阻力位参考:92,00,92.400,92.650,92.800。

玻璃1405

低于1200短空

03月10日的"中国玻璃综合指数"为1011.68点,下跌2.31点。全国现货均价下跌3元/吨,为1381元/吨。技术上,玻璃期价短线偏空。

现货市场方面,需求不足,华东和华北降价明显,沙河和华尔润降价明显,华南地区价格较稳,短期来看玻璃期价仍可能下跌。建议投资者短空操作为主,支撑阻力位分别参考1175,1190,1200,1220。

 陈吟

沪金1406

震荡

观望

美联储普罗索昨日讲话表示2月非农数据不太会令美联储加快缩减QE的步伐;埃文斯预期美联储将在2016年首次加息,并称美联储新的利率前瞻指引应指出美联储利率决策取决于劳动力市场的改善情况。美国2月谘商会就业趋势指数升至116.39,前值修正为115.99。欧元区3月投资者信心指数升至13.9,虽较预期略微偏低,但也创下2011年4月来最高。SPDR黄金ETF持仓大增7.5吨。黄金支撑1213,压力1370;美白银支撑1948,压力2270;沪金支撑244,压力273;沪银支撑3983,压力4650。

沪银1406

震荡

观望

朱寻

沪铜1405

测试45000

一线支撑

空单平30%

 

中国人民银行发布数据显示2月新增贷款和社会总融资规模较1月大幅回落。2月末,广义货币(M2)余额113.18万亿元,同比增长13.3%,比上月末高0.1个百分点,比去年同期低1.9个百分点。社会融资规模为9387亿元,比去年同期少1318亿元。新增贷款环比骤降至6445亿元,社会总融资不足万亿。

现货需求并未回暖,贴水仍在延续。铜价破位封停后,短线弱势仍延续,外围市场相对国内市场,多空博弈较明显,短线考验沪铜45000一线支撑。

林云飞

玉米1405

震荡

以2350为多空分水岭,之上看多,反之看空

连玉米期价维持区间震荡,国内供应充足,基本面偏弱,期价有所回落,处于震荡区间的中部,无特别好的交易机会。

豆粕1409

压力位3315,支撑位3220

因美国农业部对美国大豆库存预估高于预期,CBOT大豆期货周一下挫2.7%,为1月21日来最大单日跌幅。连豆粕由于下游企业表现不佳因此一直弱于美豆,看空。。

张建新

豆油1409

反弹

多单止盈,压力7300

南美大豆产量预估下调,南美大豆出口节奏后延,美豆出口需求旺盛,库存消费比维持低位水平,美豆近强远弱。美豆14/15年度播种面积增加,中长期供应改善,价格重心下移。阿根廷比索贬值趋势放缓,大豆丰产在望,农户将面临贮存以及销售难题,大豆销售步伐加快,加工量增加。短期大豆市场涨幅较大,调整步伐临近。

前期粕强油弱格局开始转变,油粕比有望阶段性走高,短期维持油粕比2.0-2.4的区间判断,有向上突破2.4的可能。期货豆油合约短期在7300上方压力较大。

棕榈油1409

反弹

多单止盈,压力6500

顾萍萍

橡胶1409

震荡

下方支撑14000,上方阻力位15000 、

外围市场多重因素集体发酵,多个商品及股指暴跌拖了市场,沪胶跳水尾随,但下跌动能逐步衰竭,从之前主动下跌转化为被动下跌,空头开始大幅减仓,橡胶开始步入下跌周期的最后阶段。下游现货价格跌幅相对较小,下游工厂依然持观望态度,部分贸易商入市开始积极采购。短期来看,沪胶迅速下跌后构建底部形态,操作上前空平仓后观望,不建议入市抄底。

沥青1406

下跌

观望,4150-4250区间

受周边市场拖累,沥青期价继续大幅跳水。现货价格价格相对平稳4250-4400元/吨附近,沥青季节性需求高峰尚未启动,当前整体现货需求疲软,市场交投气氛低迷。短期来看,沥青走势弱势难改。

赵振涛

L1405

偏空,中线偏空

短线持空

美国2月咨商会就业趋势指数116.39,前值115.99。中国2月社会融资总额9387亿,同比减少1318亿;新增贷款降至6445亿;M2同比增13.3%。昨日现货市场价格LLDPE继续走低、PTA小幅走软、PVC阴跌、甲醇小幅走低。

TA1405

偏空, 中线偏空

短线持空

V1405

偏空, 中线偏空

短线持空

ME1405

偏空, 中线震荡

短线空单逢低减持

4、       财经日历

01

 

备注:早盘交易策略方向一栏预测当日收盘价相对于昨日收盘价的涨跌

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