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五矿期货:沪胶震荡转弱 可短线偏空操作

一、天然橡胶盘面综述

2014年03月17日,沪胶1409合约开盘于15675元,最高15785元,最低14910元,收盘于14985元。

成交量923268手。成交变化76250手。成交量变化9.00%。

持仓量228872手。持仓变化4956手。持仓量变化2.21%。

以收盘价计,涨-755元。涨幅-4.80%。

持仓方面,前20大多头持仓量为56423手,主力多头日增仓为389手,比上个交易日变化0.69%。

前20大空方持仓量为68999手。主空日增仓2180手。比上个交易日变化3.26%。

主力多单/主力空单比值为81.77%,比上个交易日变化-2.09%。

二、天然橡胶现货

2014年03月17日天然胶方面,华东全乳胶报15000到15000元/吨,泰标20号CIF主港船货报1990到2020美元/吨马来20号标胶报1970到2000美元/吨,青岛泰标20号报1890到1890美元/吨,泰国3号烟片胶报2260到2300美元/吨。

价差方面,华东全乳胶较上交易日变化500到500元/吨,泰标20号标胶较上交易日变化-20到-20美元/吨。马来20号标胶较上交易日变化-30到-30美元/吨,青岛泰标20号较上交易日变化-85到-85美元/吨,较上交易日变化-20到-20美元/吨。

泰国20号标准胶折合复合胶为14343元/吨,日变化-115元/吨。泰国烟片胶折复合胶16289元/吨,日变化-111元/吨。烟片胶折关税增值税现货价17909.3元/吨,日变化-110.4元/吨。

全乳胶现货减泰国20号现货折复合胶657元/吨,日变化0美元/吨。烟片胶现货减泰国20号现货美元270美元/吨,日变化0美元/吨。烟片胶现货减泰国20号标胶现货折人民币1663元/吨,日变化3元/吨。全乳胶现货减烟片胶折人民币复合胶-1289元/吨,日变化611元/吨。

三、天然橡胶期货与现货

沪胶主力期货减全乳胶现货-15元/吨折-0.10%,日变化-1255元/吨。

日胶期货烟片胶减烟片胶中国主港船货低价11美元/吨折0.51%,日变化-43美元/吨。

新加坡标准胶主力期货减泰国标胶CIF中国主港船货-58美元/吨折-2.91%,日变化67美元/吨。

沪胶9月对青岛泰标折复合胶升水1363元/吨,日变化584元/吨。5月对青岛泰标折复合胶升水948元/吨,日变化584元/吨。沪胶9月对船货泰标折复合胶升水642元/吨,日变化115元/吨。5月对船货泰标折复合胶升水227元/吨,日变化115元/吨。泰国胶船货减青岛现货价差721元/吨,日变化469元/吨。

烟片胶现货报价2260.0美元/吨,烟片胶折关税增值税现货价17909.3元/吨,期货价14985.0元/吨,沪胶主力期货价减烟片现货折合价(交割利润)为-2924.3元/吨,日变化-644.6元/吨。

四、合成胶现货

2014年03月17日丁二烯上石化报8000元/吨,顺丁胶高桥BR9000中石化华东报10920元/吨,丁苯胶齐鲁1502中石化华东11600元/吨。

价差方面,丁二烯教前交易日变化0元/吨。顺丁胶较前交易日变化0.0元/吨。丁苯胶较前日变化0元/吨。

丁苯减丁二烯价差3600元/吨,日变化0元/吨。顺丁减丁二烯价差2920元/吨,日变化0元/吨。顺丁减丁苯价差-680元/吨,日变化0元/吨。全乳胶现货减顺丁4080元/吨,日变化500元/吨。

五、库存

2014年03月17日,上期所天胶仓单150200吨,日变化-1360吨。

14年03月07日,上期所天然橡胶库存196640吨,周变化-6526吨。仓单159540吨,周变化-3120吨。

14年02月27日,青岛保税区库存21.66(0.91)万吨,合成橡胶2.98(-0.10)万吨,复合橡胶9.74(-0.42)万吨。青岛保税区橡胶库存合计34.38(0.39)万吨。

截至3月14日青岛保税区橡胶总库存达到35.38万吨,较上月底增加了整整1万吨。具体来看,增加部分主要是天胶库存;合成胶与复合胶库存稳中略降。

六、需求

2014年02月,中国汽车销量1596400辆,累计3752755辆,同比17.85%,累计同比10.73%,环比-25.97%。

2014年02月,乘用车销量1312200辆,累计3159046辆,同比18.02%,累计同比11.34%,环比-28.95%。

2014年02月,商用车销量284200辆,累计593709辆,同比17.09%,累计同比7.62%,环比-8.18%。

2014年02月,重卡销量17400辆,累计68594辆,同比-59.55%,累计同比-26.10%,环比-66.01%。

14年03月07日,山东全钢胎工厂周开工率70.30%(3.90%),全国半钢胎工厂周开工率75.00%(1.00%)。

2013年12月,轮胎产量8639.24万条,累计97058.23万条,同比7.83%,累计同比7.92%,环比0.71%。

2013年12月,子午胎产量5442.94万条,累计56713.21万条,同比32.82%,累计同比30.36%,环比2.25%。

2014年01月,半钢胎出口158193.68吨,累计158193.68吨,同比18.62%,累计同比18.62%,环比2.81%。

2014年01月,半钢胎出口4452.64万条,累计4452.64万条,同比22.33%,累计同比22.33%,环比8.65%。

七、供给

2014年02月,天然胶进口31.04万吨,累计61.63万吨,同比52.74%,累计同比62.98%,环比1.47%。

2014年02月,天然复合胶进口46.55万吨,累计90.67万吨,同比37.55%,累计同比38.08%,环比5.52%。

2014年02月,天然复合合成橡胶进口60.71万吨,累计118.87万吨,同比26.05%,累计同比28.85%,环比4.39%。

2014年02月,合成胶进口14.16万吨,累计28.20万吨,同比-1.15%,累计同比6.04%,环比0.84%。

今日建议

"昨日点位推荐大幅获利。盘后看主力空单加仓。现货出货心态突出。青岛库存压力变大,库房难寻。但上期所仓单持续减少,值得关注。短线操作偏空。日内短线15120以上多,14950以下空。30-40点止损。50-60点止盈。

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