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银合贵金属:耶伦超预期鹰派言论打压贵金属

行情回顾:

周三大圆银开盘4100元/千克,最高4129元/千克,最低4034元/千克,收于4062元/千克,全天涨幅-1.05%。总体来看,周三白银受美联储主席鹰派言论影响再次下跌,形成阴K线。

焦点事件分析:

今日凌晨美联储

乌克兰事件方面,俄军在克里米亚地区开始清理乌克兰军事基地,而美欧依然在酝酿各种制裁。从全球经济紧密联系的角度考虑,无论如何制裁,对经济都是有害而无益。也许这就是普京对制裁反应冷淡的原因。据华尔街日报报道,西方世界针对俄罗斯的制裁主要集中在冻结俄罗斯高官的资产和限制这些人的出入境方面,制裁还没有扩展到限制帮助俄罗斯企业打理资本业务的投资银行那里。华尔街见闻称,对俄罗斯的经济制裁也许不会完全切断伦敦与俄罗斯的资本往来,但那些帮助俄国企业在伦敦通过IPO和发行债券融资的投资银行的收入依然会因制裁而遭受巨大损失。

自2004年以来,俄企通过发行存托凭证募集了493亿美元资金。摩根士丹利是俄企全球存托凭证交易的头号代理商,其次是高盛和德意志银行,这两家银行在过去十年里主导了25笔交易,总额高达100亿美元。此外,欧美银行还从俄罗斯股票和存托凭证的二级市场交易中获取收入。伦敦证券交易所数据显示,俄企股票是伦敦证券交易所交易最活跃的板块,去年在伦敦证交所交易量前五的外国股票都是俄罗斯股票。看来欧美想要大规模冻结俄罗斯海外资产,必然顶着金融界巨大的压力,没有壮士断腕的心智的话,只会把时间浪费在如何制裁的讨论之中。

美联储凌晨公布3月利率决议,一如预期将利率维持在0-0.25%范围内,继续削减QE规模,将每月资产购买规模由650亿美元下调至550美元,美联储维持2014年通胀预期不变,将2014年美国经济增长预期下调至2.8%~3.0%,同时绝大部分委员预计将于2015年加息,同时美国失业率年率将有望降至6.1%~6.3%。在记者的追问下,美联储主席耶伦表示可能会在退出QE后6个月加息,美股随即大幅下跌。银合贵金属高级分析师李昊认为美联储的强硬态度明显超出市场预期,贵金属承压下跌,今日亚欧时段有可能依然会受到该消息的持续影响。但要警惕一点,白银目前交易量相对黄金不大,行情不会一蹴而就的到位,市场有望震荡运行。

机构持仓:

黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至3月19日黄金持仓量报812.78吨,较前一日不变,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报10164.74吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF--iShares Silver Trust连续13日未能变动持仓。

综合分析:

由于美联储继续保持缩减QE步伐,且耶伦透露在退出QE后6个月加息的鹰派言论,使得贵金属承压下跌。而近日亚欧盘可能会受到持续影响,继续承压运行。今日下午留意日本央行行长黑田东彦在日本商工会议所讲话,下午瑞士央行公布利率决议。这些是今日小风险事件。数据方面留意晚间美国初请失业金数据和美国2月成屋销售月率。

技术方面,日图中,昨日行情止跌在4030附近,而行情并未跌穿前期下降通道下轨,今日有望在通道下轨上方运行,日图macd等指标依然偏空,所以投资者需注意目前依然不是多单的安全期。4060依旧是日线关键支撑,4030可以理解为前低支撑。今日行情不破位的话,依然可考虑在该位附近做多。而日图上方压力在4080、4135。

另外日图中上涨趋势线已经被下穿,后市不排除反弹试探的可能,较好的空单入场机会就在反弹接触趋势线压制的那一刻,投资者需把握。如下图:

今日操作思路及策略:

做多的投资者或者前期多单被套,可在4030-4060区域多单进场或补仓,损在4030之下。而稳健型投资者可在4100-4130区域做空。行情后期若跌破4030,则多单止损反手开空。否则操作思路维持在4030-4130区间范围之内操作。

参考建议:

1、4040-4050区域多,损4020,目标依次看4080、4100、4130。

2、4130-4140区域空,损4160,目标依次看4080、4060。

今日关注的数据和事件:

关键词:日央行行长讲话  瑞士央行3月利率决议 

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