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方正中期:铁矿石承压调整态势异动加剧

 期货:铁矿石1409周四冲高回落,最低752,最高770,收至757(-1)跌0.13%,总减仓4千余手,成交量增加。盘面增仓反弹后多空均大幅减仓,承压调整态势,重点关注760关口区域资金流向,防范假突破洗盘。

现货:澳大利亚资源和能源经济局下调2013/14财年(截至2014年6月30日)铁矿石出口预期,从去年12月份预期的6.5亿下调至6.31亿吨。由于矿山产量提升,出口量预期同比增长20%。短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)持稳为主,部分上调:日照735(+5),曹妃甸750(0),连云港745(+5);普氏62%铁矿石指数111.75美元/吨(窄幅波动),全国主要城市铁精粉价格、钢厂采购价格持稳为主。外矿持稳震荡,市场压力较重,国产矿市场低迷,成交较弱,悲观心态延续,需求预期偏低。目前钢厂按需采购、产品出厂价下调,矿山报价维稳,商家观望氛围浓,实际成交价偏低,短期现货弱势持稳。

简要策略:承压调整态势,重点关注760关口区域资金流向,防范假突破洗盘;铁矿石1409波段操作上持多(40%),下破755减半仓,有效下破750平仓并轻仓参与空单,750线上留多。不确定性因素较多。短期操作上持多,有效下破755平多,线下持空,有效站稳750平空留多单,有效下破750留空单。

策略分析:外矿于110美元关口震荡反弹,国内期货跟风上探,目前反弹量能降低,关注短期资金流持续性,或恢复震荡格局。目前两会关于产能过剩行业议题主要围绕市场决定资源有效配置,这将促进后期调结构、节能减排政策(缩减产能)的实施,同时加剧市场竞争,价格更趋市场化(供过于求价格将回落)。当前各节能减排及结构调整政策执行力度有限,对产能缩减作用有限。未来铁矿石供给量将增加,后期供需均衡价格料将回落。短期密切关注探底后资金流,考虑带止损顺势布局中线波段多单,若判定企稳后将持有多单,伴随基本面的逐步改善或将出现上涨行情。另外铁矿石也受制于供给及交割等影响,相对现货贴水,相应细节可电话交流。我部门会重点关注市场基本面影响因素、期货走势及持仓持续变化以研判后期对应策略,给予及时研究评判,因策略叙述有限,如有相应看法及问题可电话交流。

提示:4.1/二 9:00 中国制造业采购经理指数月度报告       

4.3/四 9:00中国非制造业商务活动指数月度报告 


 

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