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华泰长城期货:期货市场各品种早盘分析摘要

国债期货

周三国债期货重挫下跌,主力合约TF1406收于92.164,跌0.26%,现券市场上,国债收益率小幅波动,7年期、10年期国债收益率分别为4.36%、4.49%。宏观消息上,银监会下发《中国银监会办公厅关于2014年银行理财业务监管工作的指导意见》,对全年的理财监管工作提出了强化非现场监管、管理架构上探索事业部制、鼓励理财业务探索新的产品和模式等八大意见;财政部力推的PPP(公私合作伙伴关系)模式正在全国多个省市推进,哈尔滨和洛阳作为试点城市,已经通过多个项目先行实践总结经验,而黑龙江、河南、浙江、湖南、福建、上海等多个省市正在密集展开调研,着手筹备项目。资金面上,隔夜、7天利率分别为2.95%、4.2%,未来资金紧平衡仍将是主旋律。在稳增长预期、资金面逐渐走紧的背景下,我们对国债期货维持空头思路不变。

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股指期货

股指震荡走高。沪深300指数报收2180.73点,上涨0.81%,日成交567.8亿元,成交量明显放大。期货市场,主力IF1404合约报收2175点,上涨 0.769%。

蓝筹股T+0、资本市场对外开放有望提速、多城研究松绑房产限购等消息对市场情绪有所提振。经过前几日的休整,深圳前海新区、京津冀一体化为代表的区域振兴板块卷土重来,地产股也发力走强并带动权重板块上扬,但考虑到存量资金博弈,如果没有进一步利好出台的话,预计这种走势难以持续。

技术面来看,目前股指呈弱势震荡行情。但短期股指回升至30日均线之上,多方力量明显有所提升。但由于反弹并没有呈现良好的量价配合,在量能不济的背景下,市场的反弹能否延续大打折扣。

操作上,建议以短线日内交易为主,IF1404合约参考压力位2200,支撑位2136。

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张高丽副总理4月1日在河北调研经济运行情况时表示,有针对性地研究采取政策措施,进一步扩大消费需求,培育消费热点,加快重点项目建设进度,扩大民间投资,稳定外贸进出口,全面增强有效需求对经济增长的拉动力。美国3月ADP就业增长19.1万人,处于过去两年的平均水平,低于预期的19.5万人,2月数据由13.9万人大幅上修至17.8万人。

智利伊基克西北4月2日发生8.2级地震,且形成1.8米高的海啸。虽然Codelco、必和必拓、英美资源集团、泰克资源均在智利北部拥有铜矿,但在地震发生后Codelco表示没有有关其矿区在地震后受损的报道,随后称已疏散旗下Ventanas铜冶炼厂工人,必和必拓旗下的Cerro Colorado铜矿远离智利地震震中,受影响不大。即便如此,由于伊基克是智利重要的矿产品出口港口,因此未来智利智利铜矿的出口将大受影响,出口日期或将大幅延后。受地震消息影响,4月2日9:00沪铜和伦铜开盘后均出现短时间大幅跳涨行情,但随即便迅速回落。由于下游对铜杆需求回暖,江润铜业3月份生产4万吨铜杆,较2月份产量翻番,该公司铜杆年产能70万吨。目前直径8.0毫米低氧铜杆现款加工费仍未800元/吨。此外,安徽鑫科新材料公司3月铜杆产量8000吨,环比增加23%,该公司年产能15万吨。虽然智利地震对铜价理论上存在利多作用,但是观察2010年那次智利地震对铜价刺激作用并不明显,且主要是对智利港口出口运输造成较大负面冲击,因此对铜价影响作用有限。预计沪铜主力短期维持在小幅反弹格局,上方压力位看至47000元/吨。

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锌、铅

广西河池南方有色冶炼公司的锌冶炼厂于3月中旬开始减产检修,锌锭产量也相应有所下降,此次检修期预计将持续至4月底。3月份河池南方生产锌锭1.7万吨,预计4月产量与之持平,2月份之前的月产量在2.2-2.3万吨之间,该锌冶炼厂年产能有30万吨。河池南方决定检修的主要原因是3月中旬锌价的大幅下跌导致市场需求疲软,公司亏损加大;同时银根收紧,公司资金面紧张,也令公司决定提前减产检修。四川西昌合理锌业上周也因为设备检修而暂停锌锭生产,不过该公司的检修期仅10天左右,且该公司锌锭月产量仅3000吨,年产能也仅6万吨,因而该公司停产检修对市场影响不大。此外,日本三井矿业计划在截至9月底的本财年上半年中,公司精炼锌产量将从10.43万吨提高1.1%至10.54万吨,同时削减铅产量3.6%至3.21万吨。由于近期伦锌库存量持续上升,且新奥尔良库存突然一天之内激增5万多吨,因而对锌价短期构成不小压力,拖累锌价反弹。同时锌下游需求虽然在缓慢回暖,但是仍未得到足够释放,难以改变当前供需两淡的格局。预计短期内沪锌主力1406合约仍然维持在区间14700-14900元/吨内震荡整理。

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贵金属

美联储官员讲话鸽派,金银受提振。国际金价昨日上涨0.79%至1289.1美元/盎司(沪期金上涨0.18%至257.35元/克,夜盘上涨0.35%至258.25元/克),国际银价昨日上涨1.22%至19.94美元/盎司(沪期银昨日上涨0.19%至4125元/千克,夜盘上涨0.24%至4135元/千克)。

美股持续高涨,金银反弹受限。利好于美国经济数据表现超预期的影响,市场风险情绪进一步走高,VIX波动率指数连续下滑至13.09的低位。标普再次创出历史新高,风险资产受到青睐。经济的逐渐转好对于避险资产的需求带来一定削弱。

预计贵金属维持震荡走势,市场在周五非农数据公布之前将谨慎。关注今晚欧央行议息会议,任何进一步宽松的措施将提振美元的走势,令金银承压。建议投资者日内短多操作,黄金下方支撑1280美元,白银支撑19.8美元。

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铁矿石

接连两日暴涨之后,周三矿价又现暴跌。主力1409合约跌2%至784元/吨,近月1405跌1.33%至817元/吨。1405-1409价差再次扩大至33元/吨相对高位。周边黑色品种呈现弱稳,螺纹主力1410基本持平于3320元/吨附近。矿山托市效用减弱,2日普氏指数跌1.25至115.5美元,近2月SGX掉期跌2.3%。买I1405抛SGX1405有获利。

尽管我们也并不看好矿价反弹,但考虑消息面多空交织,预计矿价短期宽幅震荡格局为主,趋势性走势尚不明朗。基本面上,前期利空因素依然生效。钢厂成品去库存、产业资金链紧绷、港口库存积压持续压制。3.24-3.30当周澳大利亚铁矿石发货量1361.4万吨,创历史最高,年度供给重心上移明确。但需要警惕的是,宏观情绪方面正悄然转变。稳增长思路频繁冲击,而下游需求有正值相对旺季。利多力量逐渐走强。趋势性做空不合时宜。

操作上,建议短期以震荡市思路对待。情绪启动格局下多单建议配置螺纹、热卷等下游品种。

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钢材

2号据央视报道,中国推出小规模刺激措施提振经济。中国将向小型企业提供更多税收优惠,改善低收入群体住房,加快推进铁路系统改革。宏观经济一季度增速显著下行已成事实,小规模刺激性政策对宏观的保驾护航作用值得继续关注。冶金工业规划研究院的数据显示,2013年,中国盈利前十的钢企产量仅占重点统计企业的22%,但盈利总额为223.82亿元,占重点统计企业的97.7%。而亏损排前十位的企业亏损额占比达到整体亏损额的96.7%。钢铁行业盈利能力分化十分严重,在未来行业的重组整合难以避免。现货方面,2日现货市场上,上海地区三级螺纹钢报价上涨20元/吨,4.75mm热轧卷板天津广州报价上涨10-30元/吨,上海报价持稳下跌。原料方面,唐山、天津地区钢坯普涨10元/吨,港口铁矿石普遍再涨20元/吨。而期货市场上,2日整体黑色产业链品种反弹明显受阻,全部呈现高开低走态势。焦炭焦煤仍然未摆脱底部震荡区间,铁矿主力在800元/吨处压力较大。沪钢同样弱势下行,依旧受制于跳空缺口压力。然而下方有5日均线和底部盘整区间支撑,近期的上行通道依旧维持,在下游逐步回暖、去库存稳步进行的提振下,对沪钢维持偏强震荡观点。

操作建议:

建材:螺纹2日区间盘整为主,5月合约持续减仓,10月合约继续增仓。反弹暂时受阻下,盘面炼钢利润和成品原料比略有回落,套利盘需要密切关注自身止盈点位。宏观推出小规模经济刺激政策下,盘面乐观反应值得期待。建议前期多单继续持有,套利单关注比价。

热轧:2日热轧现货整体持稳上行,华北地区涨势强劲,天津报价相比3月24日已经上涨100元/吨,中厚板和窄带钢现货报价也有明显回暖。2日黑色产业链整体下滑,沪钢和热轧期价双双高开低走,行情反转难以一蹴而就。不过近期的上行通道初见雏形,5日均线在几次下探时有一定支撑,对热轧期价维持偏强震荡观点。 

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两板

周三两板走势继续分化,FB1405减仓下行,收66.05,跌2%;BB1405增仓上行,收135.45,涨0.48%。今日的关注焦点在胶板出现了首批仓单。目前大连鹏鸿品牌成功注册仓单,仓单量达11手。这在一定程度上缓解了前期市场对细木工板质量不达标,因此无法大批量注册仓单的担忧。消息一出,BB1405应声下跌。但是了解鹏鸿品牌的报价,加上运输成本、交割成本等因素,最终的仓单成本明显高于期货的盘面价,这也使得尾盘时BB1405有所回温,笔者认为胶板上方仍有空间,投资者可继续持有多单。纤板方面,下方目标位在63,建议投资者可继续持有空单。

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鸡蛋

现货蛋价涨跌互现。今日全国鸡蛋价格涨跌互现,河北均价上涨0.01元至3.85元/斤,河南均价为3.92元/斤,持稳,山东均价为3.93元/斤,持稳,江苏均价下跌0.04元至3.93元/斤,辽宁均价上涨0.01元至3.64元/斤;销区方面,上海均价为4.18元/斤,持稳,北京均价上涨0.05元至3.96/斤,广东地区蛋价全面稳定,广州均价上涨0.05元至4元/斤;目前产区价格总体表现稳定,销区部分地区价格上涨,预计现货蛋价近期将止跌企稳。

JD09偏弱震荡。今日主力09合约减仓下行,收盘报4569,跌48或1.04%,5月合约继续减仓下行,收盘报3962,跌68或1.69%;从交割角度来看,目前5月多头交割仍处于大幅亏损状态,后期最高预期到5月交割时辽宁地区现货或达到3.85,按目前盘面价来算,即使现货价涨到3.85,买方依旧没有交割利润,预计5月合约上涨动力不足,将维持偏弱运行;基本面方面,近期现货蛋价有止跌企稳迹象,9月合约维持震荡整理;操作上,单边目前没有很好的机会,建议暂时观望,买9抛1的套利可逐步止盈离场。

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白糖

昨夜外盘继续保持弱势,对内盘今日的影响,估计将贯穿始终。有机构认为,上周内外盘的上涨,与美国乙醇连涨9周关系密切——3月份寒冷天气导致的车皮紧张,内陆玉米乙醇无法发往沿海地区,使得美国乙醇报价一路攀升,巴西和美国之间的乙醇打开了套利窗口。4月份将有部分13/14榨季产的巴西乙醇发往美国佛罗里达。按巴西港口桑托斯的报价,无水乙醇FOB折算成原糖已经高达19.9美分,内销含水乙醇的价格也接近18美分,而原糖价格不到17美分,这表面上解释了上周外盘的强势。实际上,只要将乙醇的远期价格与糖对比,我们不难发现,从5月份开始到年底乙醇的价格都远低于原糖,因此,若无异常天气,在产糖上的用蔗比例,恐怕还高于上一榨季,这也是本周市场回归理性的原因之一。在供求题材再次占据市场主导的情况下,建议空单继续持有。

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棕榈油

棕榈油方面,马盘收2648(35);连盘收6294(100)。现货方面,港口报价涨150-80,报价6220--6380;进口成本6918(0),内外价差-668(150),国内库存113.78万吨(-0.42)。昨日传出中国大豆进口商晨曦可能对30船大豆违约,并且传闻富国银行拒绝了晨曦的信用证,美豆大幅回落,美豆油跟随下跌,收出长上影阴线。关于生物柴油补补贴方面,暂时只是美国国会提出预案,实际投票到最终通过与否仍有几个月时间,市场短期炒作后获利平仓,也导致了美豆油高位下跌。国内方面,昨日库存继续减少0.4万吨,现货涨幅大于期货,但是5月棕榈油期货处于贴水状态,9月合约也只是稍微升水,表明后市市场对棕榈油消费并不乐观。昨天内外价差缩小至700以内,国内贸易商可能重新开始进口,加大后期棕榈油供应,价格将承压。预计今天连盘棕榈油可能重归弱势,可能从回6200到6100直接的震荡区间,激进者可少量试空,中线暂时观望。

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棉花

ICE期棉周三连续第三个交易日下跌,本周有望录得五周来首个周线跌幅,因忧虑美国供应过剩。交投最活跃的ICE 5月期棉下跌0.6%或0.56美分,至每磅91.51美分。2013年棉价上扬,或促使美国农户今年计划扩大棉花种植面积,该预期令期棉价格承压。美国农业部(USDA)本周称,今年美国棉花种植面积料较去年扩大7%。近月期棉合约尤其受抑,因交易商展期至远月合约。交易商静待美国农业部周四公布的周度出口销售报告,从中寻找近期价格飙升至两年高位是否打压需求的迹象。继续关注5月合约90-94美分/磅的高位横盘区域。

周三郑棉主力小幅下跌,收盘报15860元/吨,下跌110元/吨;操作上建议继续持有远月合约的空单。现货面,中国棉花价格指数3128B棉报19375元,较前一日下跌28元;储备棉投放实际成交63754吨,成交平均价格为17168元/吨。4月1日开始国储起拍价格将下调至17250元/吨,部分投资者计划将国储棉转入郑棉市场注册仓单,这对近期合约构成压力。ICE期棉12月合约为基准进口美棉成本达到15500元/吨左右,仅略低于1501合约价格,内外棉价差基本得到修正,市场逐步回归基本面。而下年度全球依然产大于消,美棉产量有望增加67.8万吨至354.9万吨,但中国取消收储政策后,中国对进口棉的需求将减少,这可能导致国际棉价维持弱势,进而带动国内棉价下行,操作上建议继续持有1411、1501合约空单。

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豆油

外盘粕强油弱,美生柴补贴政策再度被参议院提请法案,昨日美豆油大涨,但笔者认为,最终要到11月中期选举结束之后,才会最终定案,此刺激因素不能形成趋势。因忧虑美豆供应紧张和基金大量买入,5月大豆1484.5涨20.5,豆粕482.7涨3.4,豆油41.40涨0.98。现货方面,昨日,豆油走势依旧维持较好的正向基差走势,张家港四级豆油价格7150元/吨,涨100元/吨,超过各月豆油期货价格,将对价格有所支撑。中期来看,上半年因厄尔尼诺预警依旧存在,豆油仍有可能在棕油的拉动下继续偏强走势。中期来看豆油仍有可能涨至7300元/吨。

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豆粕

国内豆粕期价继续上涨,近月继续强于远月,9月合约上多空同时增持,或表明市场分歧加大,现货报价继续小幅上调,昨日豆粕成交较前一日有所回落,且多在低价位成交,这表明下游需求仍较为谨慎;昨晚美豆期价大幅回落,进口成本大幅下降,再加上昨日国内盘面豆油大幅上涨,豆粕期价也有小幅上涨,各合约盘面压榨利润大幅改善,因此从成本的角度考虑,豆粕期价或将回落整理,当然市场也将继续关注下游需求情况,特别在美豆出现大幅下跌的情况下,下游需求企业会否再次持有观望心理值得重点留意。操作方面我们建议投资者继续持有买9抛1操作,建议关注下游需求情况、港口库存与现货价格。

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玉米

国内玉米期价昨日继续偏弱震荡运行,以收盘价计, 1月、5月和9月合约分别下跌7元、12元和15元。国内市场基本面变动不大,国储收购支撑与需求低迷压制仍是市场主基调,短期市场总体氛围依然疲弱,虽东北地区国储收购量巨大,仍将继续支撑玉米期价,但市场预期5月之后国储就有抛储的需要,华北地区玉米上量,价格依然低迷,且有大量粮源流入北方港口,目前北方港口库存在350万吨上方,处于历史高位,市场传言有粮贸企业组织河北玉米用于交割,注册仓单成本在2340元/吨,这应该是近期玉米期价相对疲弱的主要原因,而在下游需求方面,深加工产品与生猪价格继续低迷,饲料与深加工需求难有大幅改善的迹象。综合来看,我们预计国内玉米将以区间震荡运行为主,上下空间或有限,我们建议投资者观望为宜,或者关注5月或9月买玉米卖小麦套利,重点关注国储动向、南北港口库存、大连港平仓价及华北玉米入市情况。

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天然橡胶

昨日沪胶大幅走弱,再度验证了目前沪胶反弹基础不够牢固。1409合约15500元/吨以上可继续寻找空头入场机会。

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PTA

新加坡PX试车,国内多家PX装置准备停车检修,PX价格难有大幅下挫。PTA装置开工即将回升,新产能也在投放,后期与PX折算成本价差将拉大;聚酯涤纶产销明显回落,价格表现则滞后,使得利润有所回升;总体来看,PX近期大跌困难,PTA供应回升提价亦难,预计在6350-6650区间震荡。

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焦炭焦煤

近期房地产融资开闸、投资项目审批通过等利好提振市场信心,加之钢材、铁矿石价格已出现小幅上涨,对焦炭、焦煤形成一定支撑,预计焦炭、焦煤蓄势后有望延续反弹。昨日焦炭、焦煤主力合约1409小幅收跌,成交量继续萎缩。从前十大主力持仓变化看,焦炭、焦煤多头主力均有所增持,净空持仓量小幅下降。现货市场方面,昨日国内焦炭市场弱势维稳,市场成交一般。国内炼焦煤市场持续弱势盘整,局部地区有降。同日沪钢、铁矿主力合约同样收出阴线,跌幅大于焦炭、焦煤。近期钢材、铁矿石现货价格小幅上涨,对焦炭、焦煤形成支撑,预计本周焦炭、焦煤期价或以蓄势整理为主,4月份有望延续反弹走势。操作上,建议投资者以观望为主,亦可少量建仓多单。由于钢材价格强于焦炭、焦煤,但螺纹钢与焦炭比价小幅上升至2.72,处于高位,若比价上升到2.75以上可以考虑再次进行买焦炭抛螺纹套利操作。

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塑料

PE:隔夜宏观继续偏空,尽管美国经济数据利好导致全球股市继续回升,且美原油库存大幅下降,但市场认为库存下降的主要原因是休斯敦航道短暂关闭,预期下周原油库存必将大幅上涨,国际油价继续回落,继续利空塑料期价。基本面上,截至4月1日,隆众石化库存报告显示,尽管华东石化库存有较大幅度回升,但华南库存下降明显,华北库存继续小幅下降,整体石化库存延续下降趋势,短期内基本面支撑仍在,不过现货方面,下游补仓迹象平平,且地膜需求逐步进入淡季,再加上前期检修装置陆续复产,后市石化库存压力再次增大的概率较大,另外,由于中东PE新投产能较多使得今年PE进口增速要明显快于去年,且大商所开始试点保税交割,长期来看,外围冲击或将加剧;从价格水平来看,PE期货贴水现货幅度小幅扩大至485元/吨,基于布伦特原油的生产成本继续下降至10487元/吨,期价已高于成本价格328元/吨,厂商利润达到863元/吨,另外近期乙烯和石脑油价格都持续回落,贴水和成本支撑明显减弱;最后从技术上来看,日和周K线的KDJ指标均处于超买状态,昨日净多持仓占比小幅回升至16.94%,技术压力继续存在。因此综合来看,考虑到短期基本面的支撑,我们认为近期塑料期价维持高位的概率较大,但上方空间仍受到成本持续下降、后市基本面转弱以及技术面压力的限制,预计今日价格运行区间为10650-10850元/吨的概率较大,建议短线多头10800元/吨以上继续逢高离场,空头也可择机分批入场,另外买近抛远的套利单可以继续持有。

PP:隔夜宏观继续利空PP期价,但PP基本面或将逐步好转,近期石化库存仍继续下降,石化暂无销售压力,持续调涨出厂价格,且进入4月份后,随着家电、水泥等产量的逐步提升,编织袋需求也逐步好转,再加上PP装置陆续进入检修周期,大连石化、中原石化和宁波禾元4月份均有检修计划,后市PP期价支撑将继续存在;从价格水平上来看,主力PP1409合约贴水余姚现货价格继续扩大至678元/吨,贴水支撑继续存在;最后从技术面来看,PP1409仍处于超买状态,主力净多持仓占比下降至6.2%,短期技术压力存在。因此综合来看,我们认为PP近期震荡偏强的概率较大,预计今日1409合约价格运行区间为10600-10750元/吨,建议投资者多头继续持有,且买近抛远的套利单可以继续持有,另外与PE对比来看,买PE1409抛PP1501的套利单可以继续持有,但二季度内买PP1409抛PE1501获利的空间较大。

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甲醇

昨天甲醇各地的现货市场继续推涨,近期西北产区检修停产的装置比较多,使得短期供应减少,东南亚四月初也有部分的装置开始短检修,价格目前已经止跌,因此预计国内现货市场价格后期还将保持坚挺的态势。目前期货盘面的价格较江苏地区贴水139元,在短期供应偏紧的格局下,期货价格有向现货价格靠拢的意愿。而目前的内外价差在持续的缩小,4月份上旬进口货到港量会比较集中,对后期的供应压力不容乐观,下游消费依然未见明显好转,当下的格局建议投资者维持短多的操作,中线空头需耐心等待时机或在反弹时找适当的位置布局空单。

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玻璃

周三华东市场集体降价,玻璃颓势延续。主力1409合约跌1.19%至1248元/吨,近月跌0.92%至1179元/吨。考虑现货盘面最低价已经降至1184元/吨,1405较现货贴水幅度仅在5元/吨左右。期现倒挂支撑随着现货降价而走弱。1409-1405价差随着市场情绪回落而缩窄至69元/吨。我们前期多次提示,玻璃现货基本面正在变差,逢高抛空更为适宜。不过,从宏观情绪上,近期稳增长思路持续冲击,整体情绪上似有启动。

周三仓单总量增加250张至512张,新增仓单全部集中在武汉长利厂库。考虑2日该厂库现货盘面价仍有1200元/吨,预计这批仓单为前期高点注册。低价仓单显现表明现货市场信心疲软。

操作上,建议短期滚动抛空,关注稳增长情绪启动。

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动力煤

秦皇岛港及京唐港山西产5500大卡动力末煤维持530元/吨;最新环渤海动力煤价格指数报530元/吨,与上期持平;期货主力合约TC409收529.2元/吨,结算价升水现货最低4.2元/吨。动力煤期货TC409合约4月2日成交持仓比0.46,增仓382手至持仓量23322手。

神华4月份保持3月份优惠政策不变,该政策下的动力煤现货价格为518.8元/吨,在该价格水平下持续去库存节奏,秦皇岛港煤炭库存增加7.7万吨至595万吨,但海运费继续回落,中国沿海煤炭运价指数报770,比前一个交易日下跌2.5%,用船需求回落显示下游补库积极性不高。

大秦线集中检修定于4月6日至30日,每天检修三小时,共计25天。港口去库存将持续至4月底,近期火电机组检修,下游电厂难以大规模补库,应关注水泥需求旺季能否到来,维稳预期及棚户区改造或带动水泥需求,进而拉动动力煤消费支撑煤价。火电需求维持弱势,动力煤近期维持震荡,反弹结束后将持续下行走势。

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石油沥青

沥青期货价格昨日价格下破了阻力位4150,成交量也超过了1万手。从技术面上分析,下破重要支撑位则预示着价格会继续下探。基本面上看,现货市场依然低迷,两大集团多家炼厂下调了出厂价。中石油旗下的温州中油汽运成交价下调至4000元/吨,船运更是达到了3950元/吨。此番调价进一步打击了市场信心,空头可以择机入场,第一目标位4100。

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