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螺纹钢或延续调整行情 警惕短线洗盘

期货:螺纹钢1501周三高开下跌,收至2513(-19)跌0.75%,总增仓19.5万余手,成交量微增。持仓上空头增减仓较集中、增仓量大且集中、持仓集中度提升,多头小幅分散增仓,市场资金抛压较大。目前承压下跌格局,或延续调整行情,需警惕大幅增减仓所致短线波动。

现货:目前粗钢日产量处于高位,钢企库存环比上升,钢厂挺价,但市场延续供强需弱格局。唐山钢坯2450(+40);铁矿石部分上调、焦炭持稳偏弱;螺纹钢20mmHRB400上海2790(+20)、北京2630(0);钢厂挺价、市场反应低迷,目前市场持稳偏弱,现货受期货影响加大。

宏观及外盘因素:据悉多家银行房贷细则尚未正式下发,7折利率仍需时日。国务院公布深化预算改革方案,,地方债务作为硬指标纳入政绩考核,涉及预算编制、执行及监督等多个方面。新版政府投资目录将发布,中央核准项目再减四成。昨晚道指涨1.64%,美联储纪要:担心强势美元,暗示加息应谨慎;美元指数下跌,伦铜、美原油、美黄金震荡微涨,国内金属工业品或承压震荡为主。

简要策略:或延续调整行情,需警惕大幅增减仓所致短线波动;波段操作上螺纹钢1501持空30%,若有效站稳2535平仓止盈,2570附近承压弱势补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作上螺纹钢1501持空30%,2500附近减空、破位补空,若有效站稳2530平仓止盈并考虑短多,2570附近承压弱势补空。

策略分析:目前房地产形势严峻,经济数据多利空,政策上无刺激预期,钢材市场或延续承压下行格局。重仓资金压盘大幅下跌中警惕短线洗盘波动,操作中仍需有侧重,细节可电话咨询。我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:9月官方制造业PMI为51.1%,与上月持平,略优于市场预期中值51.0,显示经济短期下行压力有所缓解,但弱于预期。房地产下行,私营部门投资疲弱(信用风险频发下银行对其信用主动收缩) 是主因。房贷放松或致房地产销售短期企稳,定向稳增长措施仍会延续,房地产调控向市场化回归。

从钢铁PMI各分项指数来看,生产指数、采购量指数大幅收缩至荣枯线以下,分别为45.9%、41.6%;新订单指数3连降且收缩幅度持续加大,降至38%;产成品库存指数则2连升至60.9%,创近7个月以来新高,利空市场。(方正中期 王永良)

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