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方正中期:铁矿石或下探支撑区 谨防减仓异动

 

期货:铁矿石1509周三破位跌停,收412.5(-14.5),总增仓3.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:空头部分集中增仓、小部分减仓,持仓量增加、集中度增加,多头部分集中增仓、分散减仓、持仓量微增、集中度略增;空头高位增仓压盘,打压积极性提高,多头减仓资金增多,盘面破位下跌,05合约跟风回落;短期区间下破后或有下探支撑震荡波动,注意400-410区资金增量流向,防范资金异动。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳:曹妃甸445(0),日照435(0),连云港435(0);7月新加坡掉期53.58(美元/吨)(-1.21)回落、普氏62%铁矿石指数59.25()承压,BDI指数(航运)上涨。国内大矿政策维稳、部分上调,节前钢厂补库逐步减少,港口维持高价报盘,短期受期货下跌影响现货或恢复理性弱势。4月份钢厂产能偏高,叠加外矿发货量加大,港口库存仍偏高,矿石现货二季度供大于求格局仍未改变。

简要策略:铁矿石1509或有下探支撑震荡波动,注意400-410区资金增量流向,防范资金异动:波段操作:持空15%,410以下减空,站稳412试探多单、420附近承压则减多、延续强势留多,若400-410破位留空。短线:持空15%,410以下逐步平空,站稳410试探多单、420附近承压则平多、延续强势则留多,若400-410破位留空、支撑较强可试探多单。

策略分析:短期外盘报价下调,空头资金回补空单,期货承压下跌,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期增大,短期支撑盘面。当前钢厂需求偏强、外矿挺价支撑现货,但二季度外矿产能增加,内需仍偏弱,现货市场整体供大于求格局。总体:政策面刺激利好提振市场信心,支撑期货,短期60日均线承压调整,关注后续政策面刺激影响,防范资金大幅增减异动所致短线急速涨跌及区间突破波动,关注400-410区资金增量流向及支撑效果;后续关注5月钢厂实际需求、钢价走向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:节日安排:4.30夜盘停盘不交易,5.1-5.3休市停盘,5.4开盘交易、夜盘恢复正常交易。节前会提高保证金,部分品种涨跌停板会扩大,将加剧行情波动、趋势惯性、逼仓走势,注意提前防范风险。

5.1/五9:00公布中国官方制造业采购经理指数月度报告

央行官员:暂不会用类LTRO释放流动性,考虑扩大PSL规模和范围,或意味再宽松。

发改委:近期可能会推出新一批重大工程包,并制订三大政策工具箱,稳增长。

国务院通过PPP“基本法”,能源交通领域将开展特许经营,激发民间投资活力。

新南南合作:习近平释放“无附加政治条件”援助计划,促进基础设施建设、经贸合作。央行通过对政策性银行定向宽松为重点项目提供信贷支持。

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