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瑞达期货:沪镍探底回升 内强外弱格局加剧

外盘走势:亚市伦镍反弹乏力,延续隔夜跌势,其中沪镍收市时伦镍下滑0.64%至13910美元,该跌幅在基本金属当中排列第一,主要受技术调整需求打压,因伦镍此前连涨三周,累计涨幅逾13%。目前两市比值进一步跌至7.82,显示沪镍相较伦镍抗跌。

现货方面:今日SMM1#电解镍成交价为102100-106100元/吨,成交均价较昨日下滑3050元/吨。日内期镍走低,拖累现货镍价下行,贸易商出货积极,贸易较之前有所好转,但下游企业仅按需采购。

内盘走势:沪镍主力合约1507波动加剧,日内交投于112100-107060元/吨,尾盘收于109400元/吨,虽较隔夜收盘价110230元回落0.75%,但较日内低点大幅反弹2.19%,显示其下方存在较强技术支撑。同时沪镍1507合约表现继续弱于沪镍1508合约,两者负价差由3170元/吨缩窄至2990元/吨,显示远期合约下跌意愿更弱。今日沪镍1507合约持仓量微减至12.1万手。

市场因素分析:亚市美元指数延续近来跌势,跌至93.2附近,因美国4月零售销售数据表现不及预期,而欧元区第一季度GDP强于预期,美联储加息时点预期进一步延迟,但同时因中国4月多项经济数据表现糟糕从而加大中国经济下行担忧,多空因素交织下,基本金属走势震荡,今晚关注美国4月PPI。行业资讯方面,据日本最大镍冶炼商-住友金属矿业公司称,预计今年镍市将出现5000吨的供需缺口,为五年来首见,因需求增加,而供应减少。

行情研判:今日沪镍1507合约承压回落,主要受伦镍技术调整及中国经济下行压力加剧打压,但沪镍尾盘振荡回升,削减日内部分跌幅,显示其下方存在较强支撑。因国内镍市仍存在供应趋紧担忧,且沪镍1507合约持仓量高企,市场仍炒作逼仓行情。建议沪镍1507合约背靠10.7万元/吨之上谨慎持多。

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