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瑞达期货:股市高位震荡缓解债券资金分流

行情回顾:

周五(5月15日),国债期货5年期主力合约TF1506高开震荡,收盘报97.830元,上涨0.31%,成交4982手,日减仓981手至1.76万手。国债期货10年期主力合约T1509收盘报97.185元,上涨0.07%,成交2400手,日减仓116手。此外,国债期货TF1509合约报98.320元,上涨0.24%,成交3061手;国债期货TF1512合约报99.795元,上涨0.18%,成交1095手。

资金面:

本周央行在公开市场上零操作,也是4月27日当周以来的连续第三周零净投放与净回笼。当前资金流动性充裕,银行间回购定盘利率持续下跌,FR001报1.1600%,跌12个基点;FR007报1.9200%,跌8个基点;FR014报2.3700%,跌11个基点。

消息面:

近期为了地方债的顺利发行,财政部和央行联手,采用“定向发行和质押融资”方式为地方债保驾护航,消息在一定程度上缓解了债券大量供给的压力。延迟多日的江苏地方债重启,将于5月18日公开招标发行522亿元地方债务。第一单地方债具有风向标意义,将影响后续地方债的发行。此外,股市在高位出现大幅波动,缓和债市资金分流压力。且经济下行压力依然较大,货币宽松预期仍在。截至周五下午4点,各主要国债收益率涨跌互现,其中1年期国债收益率涨幅为1.00个基点,7年期和10年期国债收益率跌幅分别为4.00个、0.50个基点,5年期国债收益率持平。

小结:

市场流动性充裕,债市政策面向好,且股市高位震荡,缓解债市资金分流压力,期债小幅上涨。

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