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方正中期:螺纹钢或延续承压调整震荡格局

期货螺纹钢1510周五夜盘震荡微调,收2338(-3),总增仓3.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头分散增减仓,持仓量增加、集中度微调;空头部分集中大幅增仓,部分集中减仓,持仓量增加、集中度大增,空头持仓总量仍较大。夜盘空头延续压盘,多头低位支撑挺价,多空均小幅增仓,盘面承压震荡。短期或延续承压调整震荡格局,注意2330-2360区资金增减流向,近期震荡中防范资金打压破位波动。

现货:唐山钢坯1970(0)微调,铁矿石部分上调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2170(0)疲弱,北京2170(0)成交一般。短期钢厂钢坯、建材偏弱调整,市场成交量一般,下游多谨慎观望、采购维稳,市场受需求影响稳定为主、显现弱势。目前钢厂产能仍偏高,矿价偏高、压缩钢厂利润,高产能压制市场价格,需求偏弱,部分钢厂出现减产迹象,基本面仍显现供大于求弱势格局,期货受市场预期支撑,升水仍较高。

宏观及外盘因素:机构预测前5月投资增速或跌破12%,稳增长政策将着力基建投资与货币宽松。基金业协会喊话公募基金:关注创业板风险。财新:证监会两周前全面叫停场外配资端口接入。美5月新增非农就业28万,薪资同比增2.3%,均高于预期和4月。沙特石油部长:OPEC将维持原油产量不变。周五收盘至早盘前:黄金下跌,美元指数、原油、美铜上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

简要策略:螺纹钢1510或延续承压调整震荡格局,注意2330-2360区资金增减流向,近期震荡中防范资金打压破位波动;波段操作:持空15%,若2380-2400区压力较大则回补空单,若2330附近支撑较强则平空、弱势破位留空。短线:持空20%,站稳2345减仓,若2330附近支撑较强则平空补多、延续弱势破位留空,2360附近承压则平多并做空。

策略分析:短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、产业资金高位抛压仍较大、大幅震荡行情,注意2350-2400区资金增减流向,若近期产业资金延续压力区高位压盘,则淡季或展开震荡下跌,宽松政策将延缓市场下跌节奏,近期震荡中防范打压破位波动;后续关注6月实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:近期各大部委也纷纷出台相关政策助力稳增长,支撑利好市场。

6.9/二9:30 公布居民消费价格指数月度报告(CPI)和工业生产者价格指数月度报告(PPI)

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