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上海大陆期货:金融期货评论及重要信息速览

【金融期货评论】

股指期货

周二股市总体呈现震荡走势,而中小板和创业板调整幅度相对较多。昨日IF1.79%,IH跌幅2.9%,IC跌幅0.01%,两市成交额接近2万亿元,较前几个交易日略有下降。昨日消息面上,A股未被纳入MSCI新兴基准指数,同时证监会核发24家IPO,包括国泰君安,人民日报发表文章称,尽管经济下行压力大,但是一些中观经济数据显示中国还处在合理区间,因此消息面上较为利空。从IF持仓数据来看,IF总持仓已经连续下降7个交易日下降,总持仓已经从23.4万手下降至15.6万手,IF震荡略有上扬的情况下,市场涨势随时可能结束。建议多单减仓,关注逢高做空的机会

国债期货

昨日国债期货呈现窄幅震荡走势,TF1509报收96.83,涨幅-0.05%,T1509报收95.475,涨幅-0.09%,周一公布的中国5月份进出口数据差于预期和前期值,5月出口增速-2.5%,进口增速-16%,显示内外需求都很弱,周二公布的5月份CPI数据显示,5月份中国CPI涨1.2% 创近四个月新低,PPI同比下降4.6%,预期是下跌4.5%,对国债期货有所支撑。市场银行间利率来看,市场资金流动性仍然较为充裕。股市相对不乐观的情况下,国债暂时可短线多单持有思维。

【重要信息速览】

抓住牛市机遇 推进A股市场走向成熟  

期待改革释放制度红利的新牛市正在A股市场深度演绎,以改革创新解决前进中的一些问题可望推动中国资本市场走向成熟。无疑,中国资本市场正站在走向成熟的历史关口,全面深化改革的任务呼唤资本市场尽快成熟起来。中国资本市场应抓住这次“改革牛”的契机,逐步解决“成长中的烦恼”,走进健康、成熟的黄金年代。

财政部:推动PPP实现新发展新突破

财政部副部长张少春日前在财政部召开的全国电视电话会议上指出,目前在推广PPP模式的过程中,做好顶层设计的“当头炮”已经打响,今后的关键在于“真刀真枪”地推进项目建设。下一阶段,各级财政部门要结合《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》的核心要求,着重在“快”字、在“实”字上做文章,确保《指导意见》各项措施落到实处,推动PPP工作实现新发展、新突破。

场外配资监管加码杠杆资金入市渠道收窄 

上周有关“券商叫停场外配资端口接入”的传闻发酵,引发市场对杠杆资金撤离的担忧,而来自监管层的严查也令场外配资业务遭遇重击。券商人士透露,此前有地方营业部私自违规接入场外配资,此轮清理和自查主要针对这类违规业务。

近万亿新基金“候场”  

在大盘强势崛起的助推下,资金借“基”入市提速,5月至今成立新基金规模超过4000亿元,今年来新基金规模已突破9000亿元。但在基民投资热情高涨的同时,基金对于当下市场的看法短期趋向谨慎。受访基金经理表示,经历前期的快速上涨,A股目前进入“观察期”,在中长期看好牛市的前提下,短期配置趋向均衡。

CPI跌出宽松空间 6月降准预期升温  

5月CPI涨幅回落,且连续9个月维持在“1%时代”,加之PPI同比继续负增长暗示工业品领域下行压力仍在,都为政策进一步宽松提供了空间。分析人士认为,6月降准的概率很大。国家统计局 9日公布数据显示,5月CPI同比上涨1.2%,较上月回落0.3个百分点。CPI涨幅年内首次出现回落,且连续9个月维持在1%附近。

大型国企整合已经站在风口

随着世界排名前两位的轨道交通装备的制造商——中国北车和中国南车合并的尘埃落定,中国中车登上了历史舞台。这也意味着,国企合并已经站在新一轮整合重组的风口,并在中国A股市场上愈演愈烈。近日,国家能源局调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业,并有消息称将成立煤炭行业整合基金,因此,市场解读为中煤集团与神华集团将是继中国中车之后,央企整合又一个大动作。虽然随后被澄清并无此计划,但是市场上对煤炭企业整合的预期仍在。

国泰君安加入降杠杆阵营 三类股票易被券商“拉黑”

随着行情上涨和融资融券余额不断上升,4月底以来已经有多家券商通过调整两融标的的形式来降低杠杆以防范风险。据《证券日报》记者不完全统计,年初以来已有超过140只个股被调出两融标的范围,尤其是5月份以来创业板连创新高,被拉进两融“黑名单”的个股不断增多。业内人士表示,单一证券融资规模过大、短期涨幅过多、市盈率过高是券商暂停上述股票融资买入功能的主要原因。

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