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瑞达期货:宽幅震荡清洗浮筹 日内操作为宜

期指表现

名称    收盘价  涨跌    涨幅    成交量  持仓量  日增仓  基差

沪深300 5309.11 -8.35   -0.16%  7115.1亿           

IF1506  5252.8 -19.8   -0.38%  1636320 102540  -1444   -56.31

IF1507  5252.6 -15.8   -0.30%  63761   19270   1600    -56.51

IF1509  5254.0 -17.2   -0.33%  74973   29675   -591    -55.11

IF1512  5278.0 -23.4   -0.44%  5091    4531    81      -31.11

名称    收盘价  涨跌    涨幅    成交量  持仓量  日增仓  基差

上证50  3370.38 -43.61 -1.28%  2466.8亿           

IH1506  3365.0 -70.4   -2.05%  422773  64664   -4535   -5.38

IH1507  3379.4 -69.4   -2.01%  32836   14354   1901    9.02

IH1509  3390.6 -73.0   -2.11%  20838   12020   -188    20.22

IH1512  3468.4 -60.4   -1.71%  1192    1045    58      98.02

名称    收盘价      涨跌    涨幅    成交量  持仓量  日增仓  基差

中证500 11208.06    194.32 1.76%   3751.2亿           

IC1506  10987.8     297.6   2.78%   312337  34462   2505    -220.26

IC1507  10853.2     275.0   2.60%   17065   8043    -1053   -354.86

IC1509  10775.0     313.0   2.99%   11747   6324    98      -433.06

IC1512  10543.8     344.8   3.38%   2610    3273    15      -664.26

外盘表现: 

亚太股指    收盘        涨跌    涨幅

上证指数    5106.04     -7.50   -0.15%

深证成数    17677.57    278.58 1.60%

创业板指    3834.70     129.16 3.49%

恒生指数    26687.64    -301.88 -1.12%

日经225     20046.36    -49.94 -0.25%

韩国综合    2051.32     -12.71 -0.62%

消息面:

CPI徘徊1时代:经济不景气致居民收入下行压力增加 资金面宽松助推资产证券化 千亿RMBS产品整装待发 两融余额逼近天花板 创业板标的频遭券商“拉黑” 近万亿新基金“候场” 一线城市楼市回暖迅速 高价宅地再遭开发商争抢 MSCI:市场准入等问题解决后将A股纳入 24家企业获IPO批文国泰君安在列 中国核电等8只新股6月10日上市 欧元区第一季度GDP增速反弹符合预期

消息面分析:

周二欧美股指大体收跌。国内方面,5月CPI同比涨1.2%,环比下降0.2%,低于1.4%预期,食品价格下跌对CPI上涨造成了明显压制;MSCI明晟暂时把A股不纳入全球基准指数基本符合预期,对市场影响不大,只是时间问题;两融余额逼近天花板,创业板标的频遭券商“拉黑”,慢牛可期;在大盘强势崛起的助推下,今年来新基金规模已突破9000亿元,股市活水不断;一线城市楼市回暖迅速,高价宅地再遭开发商争抢,楼市风险渐减缓;24家企业获IPO批文,国泰君安在列,今年以来已下发190家IPO批文,全年有望超过450家;国内消息中性偏空。

市场分析

1.   沪深300指数

今日沪深300指数低开高走,最终收报于5309.11点,下跌8.35点,跌幅0.16%,成交金额为7115.1亿元,较上一交易日减少1599.2亿元;主力合约IF1506下跌19.5点,跌幅0.38%。

技术上,周三沪深300指数低开高走实质收小阴,日k线二连阴,盘中五日均线失而复得。

综合来看,沪深300指数连续四日围绕5300高位震荡,以进一步清洗获利浮筹;近期来看,受两融不断收紧、获利了结、板块快速轮动等承压,IF总持仓持续下行,多空情绪较为谨慎,沪深300指数料延续高位空方震荡态势,策略上,波动加剧,IF1506日内操作为宜。

2.   上证50指数

今日上证50指数跳空低开呈窄幅震荡态势,最终收报于3370.38点,下跌43.61点,跌幅1.28%,成交金额为2466.8亿元,较上一交易日减少937.2亿元;主力合约IH1506下跌70.4点,跌幅2.05%。

技术上,周三上证50指数跳空低开呈窄幅震荡态势,日k线二连阴,量价齐跌,收盘价勉强收复五日均线。

综合来看,上证50指数连续15个交易日在区间3100-3500区间震荡,近期来看,受蓝筹整体低迷及获利回吐等承压,上证50指数料延续宽幅震荡态势,策略上,波动加剧,日内操作为宜。

3.   中证500指数

今日中证500指数低开高走,最终收报于11208.06点,上涨194.32点,涨幅1.76%,成交金额为3751.2亿元,较上一交易日增加98.8亿元;主力合约IC1506上涨297.6点,涨幅2.78 %。

技术上,周三中证500指数低开高走收中阳,量能有所回暖,盘中上冲11300回落,上档压力较大。

综合来看,伴随着中小市值被挑出两融名单、获利承压、热点题材快速轮动等多重因素影响,中证500指数连续六个交易日围绕11000宽幅震荡,近期来看,受获利承压与个股行情分化,中证500指数料延续宽幅震荡态势,清洗获利浮筹。

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