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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示

橡胶孕十字星,震荡延续

今天橡胶主力合约再次震荡收十字星,振幅小于昨天,开盘12675,最高12880,最低12590,收盘12695,跌55个点,跌幅0.43%。

最新的ANRPC报告中显示,尽管胶价仍处于中长期低位区域,胶农积极性严重挫伤,并导致胶农弃割弃管现象,同时东南亚产区受厄尔尼诺影响,遭遇长时间炎热和干旱气候,上半年天然胶产量同比下滑0.7%,但减幅仍明显小于市场预期。如果下半年气候依然干旱,同时考虑供应旺季因素,IRSG仍预计今年天胶产量料将同比增加4.4%。

美国对“双反”作出具有实质性损害的肯定性裁决,中国轮胎行业已经先后遭到澳大利亚、巴西、秘鲁等13多个国家发起的“双反”调查。中国轮胎企业被裁定的“双反”税率均超过100%,今后上述企业进入美国市场要支付相当于产品价格1倍多的关税,并将极大削弱中国轮胎在美国的竞争力。此次“双反”对中国轮胎及上下游行业影响巨大,涉案企业200多家,涉案金额高达33.7亿美元,直接影响35万轮胎产业工人和超过100万上下游工人的就业问题。

供应增加以及下游消费没起色决定了橡胶价格后期依然是处于弱势震荡之中,目前盘面基本处于一个胶着停滞的状态,盘面孕十字星,价格上冲无力,调整期间日内短线或观望。

连豆冲高回落,油粕窄幅震荡

周四,国内豆类品种从主力合约看,豆一1601合约收于4232元/吨,较前一日结算价上涨0.47%;豆粕1601合约收于2687元/吨,较前一日结算价上涨0.15%;豆油1601合约收于5488元/吨,较前一日结算价下跌0.33%。

现货方面,山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2700元/吨;江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2770元/吨;河北秦皇岛地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2700元/吨。河北秦皇岛:工厂报价,一级豆油5750元/吨;山东博兴:贸易商报价,一级豆油5710元/吨;浙江杭州:贸易商报价,一级豆油价格5900元/吨。

美国农业部(USDA)将在周四发布出口销售周度报告,分析师预期在截至2015年7月23日的一周里,美国2014/15年度大豆销售量将达到10到20万吨,上周为8.08万吨;2015/16年度大豆出口净销售量将达到70到90万吨,上周是24.18万吨。

操作上,豆一1601合约冲高回落,短期上涨动力略显不足,后市仍有望挑战上方60天均线压力;豆粕1601合约小幅震荡,期价在60天均线下方运行,短期能否止跌企稳仍有待进一步观察;豆油1601合低位震荡,短期均线仍呈空头排列,期价有望考验下方5400点整数关口,空单背靠5天均线轻仓持有。

塑料高开回落,关注上方压力

受隔夜原油走高影响,塑料L1509早盘小幅高开反弹,日内期价最高冲至9100一线附近,午盘期价承压震荡回落,最终盘中有所回落,最终报收带上影阴线。截止收盘,期价报收8920元/吨,跌70元/吨。日内最高9120元/吨,最低8905元/吨,均价9025元/吨。其中成交量减14.6万手至46万手,持仓量减1万手至26.9万手。

海外市场,纽约原油9月份主力合约涨1.12美元/桶,收于48.89美元/桶,布伦特原油9月份主力合约涨0.59美亚un/桶,收于53.55美元/桶。昨日亚洲市场,日本石脑油CFR跌5美元/吨至475.5美元/吨,CFR东北亚平收于1175美元/吨;CFR东南亚平收于1100美元/吨。

今日现货市场价格窄幅整理,变动不大。线性期货跳空高开,部分石化价格上调,市场交投暂稳,商家随行就市出货为主。终端需求延续平淡,补仓依旧谨慎,刚需成交为主。主流市场报价,茂名石化7042报价9350元/吨,扬子石化7042报价9100元/吨,齐鲁石化7042报价9050元/吨。

技术面上,L1509今日期价大幅高开后回落,上方均线压制下,日内期价上涨至ma10日线附近回落,日内期价大幅修复乖离为主。不能忽视的是,上方均线压制下,当前做多依然要保持谨慎,暂以反弹思路参与为宜,低吸为主。

信心依然脆弱,期指再度收阴

30日,IF1508以3819点跳空高开,日内震荡走低,收盘报3653.8点,较上一交易日结算价上跌101点,成交2246907手,持仓增减仓266手至64093手;IH1508以2478.6点跳空高开,收盘报2410.4点,下跌50点;IC1508以7700点跳空高开,收盘报7232点,下跌254点。

上周(7月20-24日)证券市场银证转账净流出1213亿元,资金日均余额为31908亿元,而前一周日资金日均余额为33246亿元。此外,股票期权保证金净流入1.12亿元,日均余额为13.12亿元。

从6月末到7月份,自总行层面布置各分行和总行营业部对资金进入股市情况摸底,从理财资金对接结构化产品、定向增发产品到股权质押融资等等,全面排查、上报。据悉,多家银行都推出上述举措。银行人士表示,目前都是数据摸底,相关业务并未被叫停。配资未被一刀切。

今日三大期指震荡过后呈现出全线下行之势,日线再度收出长阴,短线有所止跌的形态再一次转弱。一如之前所说,期指承压上方均线,加之较为脆弱的心理状态,我们对后期还是持较为悲观的态度,近期的计划仍是按之前提示多单逢反弹离场后,暂且观望或日内短空思路参与。

 连矿遇阻调整,警惕空军重来

连矿1601开盘于374元/吨,最高374.5元/吨,最低362元/吨,收盘364元/吨,较上一交易日收盘价下跌5元/吨。

今日铁矿期价连续上扬,周三甚至涨停,短期内黑色品种气势如虹,受钢材价格回升影响,市场预计钢厂亏损情况有所缓解、复产预期再起,受此影响铁矿表现强于螺纹。从上周的减产逻辑到近两日的复产预期,市场炒作预期快速转换,导致期价波动较大。本周初连矿的涨势超出笔者预料,但前期一直提示长期熊市的格局不会改变,今日黑色品种调整一方面是本身抛压沉重,另一方面不可回避的是收到股市再度下跌影响,多头信心不足。虽然股市与黑色品种并无直接关联,但当前市场很多时候对市场信心更加关注,导致商品和股指有所关联。

操作上,激进投资者可轻仓试空,止损今日高点,稳健投资者可等待再次冲顶回调的机会。

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