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方正中期:钢厂开始复产,铁矿石或再有上涨

方正中期:钢厂开始复产 铁矿石或再有上涨

 

期货:铁矿石1601上周三震荡收涨,收391(+2.5),总减仓6.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:空头部分集中减仓、分散增仓,持仓量减少,集中度降低;多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度微调。多头挺价支撑力度仍较强、小部分减仓,部分空头出现集中减仓、压盘力度大降,多空分歧仍较大,盘面偏强波动;假期之后钢厂复产,期货或再有上涨,注意385-400区资金流向,防范资金大幅集中增减仓异动。

 

现货:6日全国42个港口铁矿石库存8171万吨,较2日上涨188万吨,日均疏港量246.6万吨(增大)。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳偏强:曹妃甸435(0),日照430(0),连云港430(0);10月新加坡掉期52.94(美元/吨)(+0.5)、普氏62%铁矿石指数56.75(+0.5),BDI指数(航运)调整。短期平台上调,贸易商成交相对偏弱,下游接盘动力无大变动;而成材跌价、唐山钢厂补库降低、内矿持稳为主,港口库存维持低位、变化较小、到港量降低,报价维稳。钢厂复产或将带动现价上调,港口库存低水平下市场或将维持偏强态势。

 

宏观及外盘因素:证监会:多措施稳股市,研究指数熔断机制,抑制期指过度投机。周小川:汇率趋稳,股市调整大致到位。楼继伟:保持宏观经济政策“定力”,GDP增速4到5年维持7%左右。G20支持中国稳定经济,罕见声明避免竞争性货币贬值。中金所:期指合约日内开仓交易量超10手为异常交易。美8月新增非农就业人数远逊预期,失业率降至7年新低。假期期间:美股震荡下跌,美油、美铜冲高回落,黄金下跌,美元指数上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

 

简要策略:铁矿石1601或再有上涨,注意385-400区资金流向,防范资金大幅集中增减仓异动:波段操作:站稳390做多,若395-400区承压恢复弱势时补空、强势突破留多,若375-385区支撑较强可补多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位,跌破385平仓,若395-400区承压恢复弱势时补空、强势突破留多,若375-385区支撑较强可补多。

 

策略分析:短期港口库存较低,假期之后钢厂复产或将带动现价上调,短期市场或将维持偏强态势。铁矿石期货上涨后贴水逐步缩小,上涨后期受制于钢厂复产力度及钢价波动水平,经济形势弱势之下,未来上冲空间有限。后期市场需求及库存变化将会直接影响矿价波动。在大宗商品整体弱势之中,矿石高位或将承压波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:9.10周四09:30 公布8月CPI同比和PPI同比

9.9至10日夏季达沃斯论坛召开,国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。

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