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上海大陆期货:金融资讯及评论 20150908

上海大陆期货:金融资讯及评论 20150908

国内市场

 

【机构预测1-8月固投增速止跌】多家机构预测,1-8月我国固定资产投资同比累计增速止跌,达11.2%以上。投资在下半年企稳将是大概率事件,但是也应警惕过度投资。

 

【“金九”首周楼市成交量小幅下降】受假期因素影响,9月首周房地产市场整体成交量小幅下滑,城市间分化势态延续。中国指数研究院的统计数据显示,上周27个监测城市的住宅成交面积较前一周(8月23日至8月29日)下降20.1%,一二三线城市成交量均有不同程度下滑。

 

【中国8月外储下降939亿美元 连续四个月下降】华尔街见闻播报:中国8月外汇储备较7月末的3.6513万亿美元下降939亿美元,至3.5574万亿美元,预期为下降713亿美元。中国外储连续四个月下降,单月降幅为纪录最高。中国8月末黄金储备报617.95亿美元,7月末为592亿美元。

 

【国资改革将开展“淡马锡模式”试点】《关于深化国有企业改革的指导意见》已下发至企业。下一步国家将在国企分类的基础上,系统性筹建多个国资投资运营公司作为国企改革重要的平台,除了开展类似“淡马锡”政府直接授权运营公司履行出资人职责的试点外,将清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业。

 

【三部门:个人持股超过1年 股息红利所得暂免征收个人所得税】财政部、国家税务总局、证监会发布《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

 

【上交所、深交所、中金所发布指数熔断机制公开征求意见稿】华尔街见闻播报,上交所、深交所和中金所拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下,引入指数熔断机制。拟设置5%、7%两档指数熔断阈值,涨跌都熔断,日内各档熔断最多仅触发1次;拟以沪深300指数作为指数熔断的基准指数。征求意见稿截止日期为9月21日。触发5%熔断阈值时,暂停交易30分钟,熔断结束时进行集合竞价,之后继续当日交易。14:30及之后触发5%熔断阈值,以及全天任何时段触发7%熔断阈值的,暂停交易至收市。

 

【上交所9月8日起进一步加强50ETF期权持仓限额管理】华尔街见闻播报:上交所将单日买入开仓限额调整为单日开仓限额,对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理,具体标准为:(一)投资者总持仓限额为50张的,单日开仓限额不超过100张;(二)投资者总持仓限额为50张以上至2500张的,单日开仓限额不超过总持仓

限额的2倍;(三)投资者总持仓限额为2500张以上的,单日开仓限额不超过5000张。

 

【新华网评:资本市场健康有赖改革持续推进】新华网刊发评论称,从这七八十天的政府“救市”表现,可以看到其工作重心明显有一条从稳定市场向修复市场,最终到建设市场的移动轨迹。之所以出现这种变化,是因为资本市场要想健康发展,最终还是要靠改革的持续推进。

 

【招商轮船、外运发展澄清集团重组整合传闻】招商轮船晚间公告,截止目前,公司控股股东和公司均未接到来自上级主管部门关于招商局集团与中国外运长航集团重组事项的相关通知。公司目前不存在应披露而未披露的相关信息。外运发展也公告澄清了上述了整合传闻。此前媒体报道称,中国外运长航集团将与招商局集团重组整合。

 

【新浪:中央下发国企改革指导意见 将推进集团公司整体上市】新浪援引详细披露国企改革指导意见的文件称,中央下发国企改革指导意见,强调推进公司制股份制改革,积极引入各类投资者实现股权多元化,大力推动国有企业改制上市,包括整体上市;将允许部分国有资产转化为优先股;计划2020年国企改革重要领域和关键缓解须取得决定性成果。另外,文件还说明将解决“一把手”说了算的问题,建立国企领导人员分类分层管理制度,与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配办法。

 

【券商紧急通知:违法配资账户9月11日前完成销户】目前监管层已发文,要求各家券商清理违法违规的配资账户。根据某券商下发给各营业部的通知显示,各相关营业部应立即通知相关客户于近期将账户内的资产变现并转出,并于9月11日前完成账户销户手续;如账户有停牌股票,股票复牌2个工作日内必须完成变现,并转出资产完成销户。另外,公司将在9月12日关闭HOMS接口,同时对相关账户采取“限制资金转入”、“限制买卖”等措施。

 

海外市场

 

【法国兴业银行环球研究主管Patrick Legland】美国股市8月走势艰难,标普500指数上周下挫3.4%,其因为诸多国际性担忧的缘故,发达经济体股市抛售过度,依据有三,①中国当前的危机趋势与“dotcome”泡沫类似,②各主要央行资产负债表规模与GDP的比重关系,③金融危机期间的利率趋势。

 

【新兴市场货币跌至历史最低水平,因美联储加息时机不明朗】新兴市场货币跌至历史最低水平,且股市下跌,因投资者纠结于美联储加息前景。衡量20个新兴市场国家货币汇率的一个指数连续第五天下跌,周一跌0.4%,马来西亚吉林特跌1.6%至17年低点,土耳其里拉一度跌1.2%。

 

【印尼盾暴跌,庞大外债的偿债成本膨胀】由于人民币8月份贬值激发市场揣测亚洲地区将发生货币战争,印尼盾今年已累计大跌13.2%,是亚洲货币表现最差货币之一,仅好过马来西亚吉林特。摩根大通数据显示,印尼美元债券在过去三个月重挫3.9%,因

公司面临偿债成本升高、盈利下降以及资产价格暴跌的恶性循环。在亚洲,仅有蒙古的债券表现比印尼更加糟糕。

 

【西班牙与意大利两年期国债收益率溢价创两年来新高,西班牙12月份举行大选正主导市场情绪,围绕大选所产生的政治不确定性担忧盖过了欧洲央行QE计划的影响。】

 

股指期货

 

【持仓分析:期指主力净空持仓下降】中金所出台史上最严限制股指期货市场过度投机措施后,期指成交明显萎缩。周一,沪深300股指期货日内成交量迅速下降至43015手,甚至低于上市首日成交量58457手,创出股指期货上市以来最低水平。虽然成交量较前一交易日下降近93%,但持仓量的变化相对并不大。IF四份合约减仓10675手,至55497手。这表明针对股指期货投机与套保均提高保证金水平后,套保资金的使用效率与流动性会打折扣。相对投机而言,对投资者利用股指期货进行套保产生的不利影响要小很多,仍有不少投资者继续持有套保头寸。中金所严格措施的目标更多在于抑制日内过度投机行为。周一IF合约持仓成交比历史首次超过1。市场交易行为趋于合理的另一个表现在于此前过大的期现价差贴水出现收敛。上周三,IF1509收盘贴水逾400点,本周一收盘贴水收缩至154.29点。分钟数据上,日内平均期现价差贴水也由前一交易日的257.68点收缩至153.51点。前期期现价差贴水的大幅扩大,虽然反映着市场情绪的悲观,具有部分合理性,但过大的价差贴水造成期货价格定价严重不合理,同样反映着过度投机行为开始影响期货的合理定价。期现价差贴水收窄,显示抑制过度投机行为后,市场定价开始向理性回归。数据显示,前20名席位在IF150合约上共持买单31843手、卖单34091手。主力净空持仓量2248手,较前一交易日下降192手。由于IF1512合约持仓量降至不足万手,按照中金所规定,周一并未公布IF1512合约持仓情况。因此笔者推测实际主力净空持仓量下降可能更多。从IF1509合约来看,主力净空持仓量下降是由于主力空方席位减仓力度较主力多方席位更大。前20空方合计减持卖单7400手,超过前20多方减持买单6548手。前20空方席位中仅一家席位微有增仓,其余全部减仓。其中,华泰长城期货、中信期货分别减持卖单1955手、1461手,幅度较大。

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