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方正中期:铁矿石或有震荡洗盘冲击涨停波动

方正中期:铁矿石或有震荡洗盘、冲击涨停波动

 

期货:铁矿石1601周二夜盘大涨,收400(+11.5),总增仓7.1万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头小部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调;多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘多头积极增仓挺价,空头压盘力度偏弱,尾盘多头大幅集中增仓,强势接近涨停,资金做多气氛高涨,盘面延续强势;目前现货涨价支撑期货波动,短期或有震荡洗盘、冲击涨停波动,注意395-400区资金流向,关注高位区多空主动性。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳偏强:曹妃甸440(0),日照435(+5),连云港435(+5);10月新加坡掉期52.34(美元/吨)(+0.3)、普氏62%铁矿石指数57.75(+0.75),BDI指数(航运)微调。短期平台上调,贸易商成交相对持稳,下游接盘动力无大变动;而成材偏弱、唐山钢厂补库增加、内矿持稳为主,港口库存维持低位、变化较小、到港量降低,报价维稳挺价。钢厂复产带动现价上调,港口库存低水平下市场或将维持偏强态势。

 

宏观及外盘因素:财政部:实施更有力度财政政策,推动重大项目建设。中国8月进口大跌13.8%远逊预期,出口连跌两月但降幅收窄。8月贸易顺差602.4亿美元,环比大增40%,为历史第二高。央行:8月外储下降受到央行操作影响。欧元区二季度GDP小幅上修。昨夜:标普500大涨2.51%,大宗商品全线上涨,布油涨近4%,黄金反弹,美铜上涨,美元指数震荡调整,今日国内金属工业品或偏强波动。

 

简要策略:铁矿石1601或有震荡洗盘、冲击涨停波动,注意395-400区资金流向,关注高位区多空主动性:波段操作:持多20%仓位,跌破395平仓,若近期400-410区承压恢复弱势时平多,若388-395区支撑较强可补多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位,跌破398平仓,若近期400-410区承压恢复弱势时平多,若388-395区支撑较强可补多。

 

策略分析:短期港口库存偏低,华北钢厂复产支撑现价偏强,期货贴水情况下做多资金挺价、仍有上涨空间,受螺纹钢波动震荡洗盘加大。后期铁矿石期货拉涨后贴水逐步缩小,受制于钢价波动水平及钢厂需求,经济形势弱势之下,未来上冲空间有限,防范高位多空资金大幅集中增减仓所致大波动。在大宗商品整体弱势之中,矿石高位或将承压波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:9.10周四09:30 公布8月CPI同比和PPI同比

9.9至10日夏季达沃斯论坛召开,国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。

中国计划3年内发行1.2万亿专项建设债券,首批专项建设债券为3000亿,短期利多。

8月出口同比降6.1%,进口降14.3%,需加码稳增长。

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