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方正中期:螺纹钢或下探调整防资金延续打压

方正中期:螺纹钢或下探调整 防范资金延续打压

 

期货:螺纹钢1601周三夜盘承压调整,收1946(-2),总减仓1.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分大幅集中增减换仓,持仓量增加、集中度下降;空头部分大幅集中增减换仓,持仓量增加、集中度降低。夜盘空头小幅增仓压盘,多头挺价力度不足、做多积极性降低,空头主动性较高,盘面承压调整。短期或有下探调整波动,注意1920-1950区资金流向,防范资金延续打压。

 

现货:唐山钢坯1750(+10)维稳,铁矿石偏强上调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2050(0)成交偏弱、北京2000(0)成交略好转。目前钢厂复产、产能快速释放,下游对坯料按需采购,商家多观望等待、保持低库存,华北工地开工、需求虽有好转、但放量有限,南方需求持稳偏弱。近期宏观数据较差,显示经济延弱势格局,短期开工需求难抵钢厂复产力度,或使市场维持承压格局。

 

宏观及外盘因素:8月CPI今公布或创年内新高,涨幅恐逼近“2时代”。李克强:救市为防系统性风险,人民币汇率基本企稳。发改委:国企改革文件近期会陆续出台。新浪:外管局下发特急文件加强蚂蚁搬家式购汇管理。新西兰联储降息25个基点,纽元大跌。标普下调巴西评级至“垃圾级”,展望负面。昨夜:标普高开低走收跌1.4%,黄金原油大跌,美铜小幅调整,美元指数调整,今日国内金属工业品或承压调整。

 

简要策略:螺纹钢1601或有下探调整波动,注意1920-1950区资金流向,防范资金延续打压;波段操作:观望,若近期1920-1950区支撑较强或破位超跌后回补多单,若1960-2000区承压恢复弱势时做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破1960平仓,若近期1920-1950区支撑较强或破位超跌后平空并回补多单,若1960-2000区承压恢复弱势时做空。

 

策略分析:短期期现价差较大、贴水较多,无新利空因素影响则下方空间有限。工地短期需求支撑北方现货,但当前宏观数据偏差,整体市场需求偏弱,而钢厂复产将加速产能释放,期现货或维持承压格局,防范反弹后资金打压。8月份全国多地土地出现流拍,预示新建住宅面积将大幅减少、地产形势严峻,市场悲观预期将压制远月期货。后期库存变化及九月份实际需求将会影响钢价波动,防范打压超跌后资金集中减仓所致大幅反弹波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:9.10周四09:30 公布8月CPI同比和PPI同比

中国计划3年内发行1.2万亿专项建设债券,首批专项建设债券为3000亿,短期利多。

财政部:实施更有力度财政政策,推动重大项目建设。

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