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上海大陆期货:金融资讯及评论 20150915

上海大陆期货:金融资讯及评论 20150915

国内市场

 

【8月股基份额净值继续大幅双降】据中国基金业协会数据,截至8月底,在开放式基金中,股票基金份额为6688.85亿份,环比下降36%;资产净值达7248.05亿元,环比下降44.09%。混合基金份额为16329.90亿份,环比上升6.09%;资产净值达17793.21亿元,环比上升2.96%。货币基金和债券基金的规模环比继续提升,但增幅收窄。

 

【连平:相信四季度基建投资增速会有明显回升】交行首席经济学家连平说,随着财政支出力度加大,诸多稳投资政策会加速落地;财政政策在9月份以后会明显体现出其支撑作用,从而带动投资需求;相信四季度基建投资增速会有明显回升。

 

【财政部官员建议险资养老金等进入PPP项目】财政部金融司巡视员刘健称,目前各省政府推出的PPP项目大约为1800多个,总投资达到3.4万亿元人民币。他指出,产业资本有限,且成本较高,很难承担大量PPP项目的实施,必须鼓励机构投资者进入PPP领域,在国内主要是保险公司、养老金等。

 

【离岸人民币在6.40附近持稳,FOMC会议前市场交投清淡】离岸人民币在6.40附近接近持平,欧美交易时段局限在0.5分的区间内波动;随着数据暗示资本外流加剧,中国当局据称实施了更多监管措施。

 

【中储股份收购有200年历史的Henry Bath多数股权】中储股份14日向上交所提交申报,决定收购Mercuria Energy Group Ltd.旗下已经有200年历史的仓储企业Henry Bath & Son Ltd. 51%的股权。中储股份表示,这笔交易有待尽职调查和中国监管部门批准。申报文件预计交易可能在年底完成;交易完成后,Henry Bath当前管理层料将留任。

 

【证监会:清理违规场外配资账户已逾六成;对市场不会造成明显冲击】①截止9月11日,完成清理资金账户3255个,占全部涉嫌场外配资账户的60.85%;还有2094个账户尚未清理,持股市值约1876.27亿元。按照现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理,对市场不会造成明显冲击。②证券公司股票质押回购业务总体风险可控,违约处置金额占比较低。目前,该业务总体规模约6千亿元,平均履约保障比例近300%,总体风险可控。

 

【国泰君安跟进清理配资 要求信托限期处置】国泰君安近期已通知中国对外经济贸易信托公司,要求重新签署《客户自备客户端准入协议》,若今年9月16日未能完成上述协议的签署,将于16日起终止向信托方提供任何外接系统的数据服务。

 

【发改委出台八大举措促投资稳增长】一是突出抓好专项建设基金投资工作,充分发挥投贷结合、债贷组合效应。二是积极推进公用事业和基础设施价格改革,努力推动政府和社会资本合作。三是加快推进三大战略和城镇化、双创、国际产能合作,突出抓好重点项目落地。四是持续加大政府投资力度,加快补齐小康社会建设短板。五是制定三年滚动投资计划,加强重大项目储备库建设。六是有序推进简政放权放管结合优化服务向纵深发展,不断激发市场主体活力和经济内生动力。七是持续推进投融资体制改革,打通金融资金向实体经济流动渠道。八是多措并举全方位促进经济稳定增长,努力实现全年经济社会发展主要目标。

 

【8月外汇占款再创历史最大单月降幅】中国央行数据显示,从金融机构口径来看,8月末金融机构外汇占款环比下降7238.36亿元,超过7月份2491亿元的环比降幅,至28.18万亿元。从央行口径来看,中国8月末人民币外汇占款26.1万亿元,较上月下降3183.51亿元,也创历史最大单月降幅。

 

【央行解释为何8月份央行外汇占款降幅与外汇储备降幅不一致】除了8月份央行在外汇市场操作提供外汇流动性导致外汇储备下降外,当月外汇储备委托贷款项目进行了一些资金提款,国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调也增大了外汇储备降幅,因此出现了央行外汇占款与外汇储备降幅上的不一致。

 

【第二批专项建设基金预计本月底前投放】国家发改委召开促投资稳增长电视电话会议透露,着力推进十项重大举措,加大投资力度,保持投资和经济稳定增长。目前,第一批专项建设基金已投放到位,第二批预计9月底前投放。迅速通过发行债券筹集资金设立专项建设基金,直接注入项目资本金。今年4776亿元中央预算内投资上半年已基本下达完毕。

 

 

海外市场

 

【资产缩水之际中国ETF下跌,阿里巴巴领跌ADR】美国最大的跟踪中国内地股票的交易所交易基金(ETF)创三周来最大下跌,中资股的美国存托凭证(ADR)走低。德银X-trackers嘉实沪深300中国A股ETF周一在纽约下跌5%至31.68美元。阿里巴巴股价下跌3.1%。在美上市中资股指数下跌2%,阿里巴巴的拖累最大。

 

【美国基准10年期国债价格上涨1/32,其收益率则下跌0.3个基点,报2.181%。30年期美债价格下跌3/32,其收益率则上涨0.4个基点,报2.949%。两年期美债价格下跌1/32,其收益率则上涨2.1个基点,报0.729%。】

 

【英国工党领导人Corbyn的发言人:Corbyn称不能在欧洲问题上向首相卡梅伦开空头支票。工党必须为了一个自己期望见到的欧洲而抗争。工党必须明确卡梅伦在欧盟重新谈判事宜上出现转变。】

 

【美国纽约联储8月份消费者预期调查:美国三年期通胀率前景降至2.9%,创2013年开始调查以来的新低,之前预计为3.0%。未来一年的通胀率预期降至2.8%,之前预计为3.0%。未来一年的天然气价格变动预期降至3.2%,之前预计为4.4%。预计住房价格涨幅会放缓至3.0%,之前预计会上升3.2%。】

 

【澳大利亚将迎来新总理Turnbull】澳大利亚执政党官员称,Turnbull赢得党内投票成为澳大利亚总理。现任总理阿博特下台。Turnbull在领导人选举投票中以54-44击败阿博特。Turnbull曾担任澳大利亚联邦通讯部长。

 

股指期货

 

【期指空方主力减仓】周一,沪深300股指期货持仓量进一步下降,四个合约减仓1016手至46536手。本周五股指期货当月合约即将到期交割,市场持仓量的下降由于IF1509上减仓并未悉数移至远月合约继续持有,市场在移仓过程中存在离场迹象。数据显示,前20名席位在IF1509与IF1512合约上共持买单28322手、卖单31186手。主力净空持仓量2864手,较前一交易日下降786手。主力净空持仓量下降主要由于在主力合约IF1509上,主力空方减持力度较主力多方更大。同时,在IF1512上,多方增持数量略超多方。在IF1509上,前20空方席位合计减持卖单3724手,超过前20多方席位合计减持买单2766手。在IF1512上,前20多方席位合计增持买单420手,超过前20空方席位合计增持卖单380手。具体席位而言,中信期货、光大期货、华泰期货、国泰君安、鲁证期货席位在IF1509上分别减持卖单770手、501手、407手、329手、309手,幅度较大。近段时间净空持仓量相对集中的部分席位,净空持仓量出现下降。其中,广发期货净空持仓量较前一日下降799手至1161手,为该席位近一年来最低水平。招商期货净空持仓量下降318手至1993手。光大期货净持仓量由净空212手翻向净多79手。从三大期指表现观察,周一市场存在明显差异。IC尾盘跌停,而IH跌幅相对较少。虽然上证50现货指数收盘强劲收红上涨,但IH1509在现货收盘后的15分钟依然下跌。期指表现弱于现货指数,但笔者认为在空方席位减仓的情况下并不宜追空操作。IH1509、IF1509、IC1509分别贴水94.15点、150.53点、291.59点。相对现指贴水4.59%、4.23%、4.82%的幅度,在仅剩四个交易日交割的情况下较大,一方面给追空操作带来较大成本,另一方面为多方提供较厚安全垫。近期中信期货席位对次日市场节奏把握相对较好,最近连续6个交易日净持仓量变动5次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位净空持仓量由前一日的净空351手转向净多59手。从历史数据观察,中信期货是卖空套保相对集中的席位,一般情况下该席位的期指以净空持仓居多。周一该席位持仓由空翻多,显示其对周二市场表现持乐观态度。

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