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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示

橡胶小反击,上方重压不减

今天橡胶主力合约先抑后扬收回当天跌幅收长下影小阳线,开盘11775,最低11620,最高11835,收盘11820,涨30个点,涨幅0.25%。

泰国三座中心市场USS3橡胶现货价格周二报每公斤42.23-42.43泰铢,周一报每公斤42.62泰铢,三座中心市场成交量为55.8吨,前一交易日为4.9吨。泰国副总理称,政府欲释放橡胶库存,计划在11月前分批卖出。上海地区13年云南国营全乳10600(+200),13年海南全乳报价10600(+200)元/吨;山东地区13年云南国营全乳10600(+200);云南地区14年民营全乳胶报价10500(+200);衡水地区14年民营全乳无税价格在10500(0)元/吨。

2015年9月,中国进口天然及合成橡胶46万吨,同比激增44%,环比增长近14%。今年前9个月,共进口天然及合成橡胶323万吨,增长同比约6%。10月9日,据来自美国华盛顿的消息称,中国工程轮胎制造商将面临高达86.78%到99.36%的反倾销税率。征税的对象是2013年9月1日到2014年8月31日期间出口到美国的非公路轮胎。据悉,该行政命令正由美国商务部国际贸易管理局审核。

橡胶近期的反弹主要受宏观因素的带动,基本面变化不大,9月橡胶进口继续大幅攀升,后期随着到港的增加,青岛保税区库存趋于上升,产胶国在联手挺价后再度出手采取减少出口的措施缓解供应过剩,但对于橡胶的整个环境来说注入的动力还是不够,继续关注即将面临的12000点重要压力位,暂以逢高短空为主。

豆粕区间整理,豆油强势走高

周二,国内豆类品种从主力合约看,豆一1601合约收于3952元/吨,较前一日结算价上涨0.92%;豆粕1601合约收于2659元/吨,较前一日结算价上涨0.26%;豆油1601合约收于5648元/吨,较前一日结算价上涨1.18%。

现货方面,山东济宁地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2810元/吨;江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2780元/吨;河北石家庄地区贸易商豆粕价格:43%蛋白:2780元/吨。大连地区:一级豆油出厂报价5780元/吨;天津地区:中纺报价,一级豆油5900元/吨;泰兴地区:一级豆油出厂报价11月-1月Y1601+280元/吨。

海关总署10月13日公布,中国9月份进口大豆726万吨,9月份进口大豆778万吨,1-9月份大豆进口总量为5965万吨;去年同期累计为5274万吨,同比增加13.1%。近期,河南、安徽等关内主产区大豆陆续上市,虽然年内大豆产量下滑已成为定局,但新粮价格不仅未有上涨,反而大幅下滑超20%,主产区东北地区的大豆价格也同比下滑11%。

操作上,豆一1601合约震荡整理,期价短期有所企稳,空单逢低离场观望;豆粕1601合约窄幅震荡,短期走势依旧偏弱,暂以2600-2850区间震荡思路对待;豆油1601合约继续强势走高,期价站稳于60天均线之上,短期趋势转强,低位多单持有为主。

原油大幅下挫 塑料承压回落

隔夜原油价格大幅下跌,塑料L1601早盘小幅低开,日内期价低位震荡运行,午后期价虽有反弹,但反弹力度较为有限,最终报收低位小阳线。截止收盘,期价报收8595元/吨,跌45元/吨。日内最高8605元/吨,最低8515元/吨,均价8545元/吨。其中成交量增0.3至46.5万手,持仓量减0.3至37.5万手。

海外市场,纽约原油11月份主力合约跌2.05美元/桶,收于47.44美元/桶,布伦特原油12月份主力合约跌2.12美元/桶,收于50.63美元/桶。昨日亚洲市场,日本石脑油CFR跌1.5美元/吨,收于482.5美元/吨,CFR东北亚涨10美元/吨,收于935美元/吨;CFR东南亚涨10美元/吨,收于900美元/吨。

期货线性价格延续小涨。线性期货高开震荡上扬,部分石化上调价格,市场得到支撑,商家随行小涨。终端需求跟进缓慢,实盘成交商谈为主。主流市场报价,茂名石化7042报价9100元/吨,扬子石化7042报价9000元/吨,齐鲁石化7042报价9100(+200)元/吨。

技术面上,L1601今日期价小幅低开震荡,日内期价暂时受撑于ma5日线,技术上来看还是利于多头的,但考虑到原油价格弱势大跌,该位置应谨慎追涨,多单暂时离场为宜,偏短线思路参与。

部分商品反弹 连矿继续调整

连矿连矿1601开盘于379.5元/吨,最高380元/吨,最低371.5元/吨,收盘376.5元/吨,较上一交易日收盘价下跌4元/吨。

近半月时间内,进口矿市场先跌后涨,节前,进口矿市场整体成交低迷,需求方多持谨慎态度采购,压价现象明显。而受气候影响,港口现货资源明显减少,港存量下降,促使铁矿石现货价格有所上升。连矿节后出现单日触及涨停的强力反弹之后再度乏力,可以说是典型的交割效应与库存炒作的短期行情;盘面上虽然连矿较期螺依旧强势,但持续性贴水始终证明市场对未来并不看好。股指成交量萎缩之后,大宗商品市场或许有一定流动性增长,建议投资者维持轻仓短线思路为好,避免追涨杀跌。操作上关注连矿370一线能否企稳,若期螺同步企稳可尝试短多连矿。

沪铜阴线报收,短线参与为主

嘉能可削减产出的消息刺激期铜上涨,但市场对中国经济及未来需求的担忧限制涨幅,隔夜LME市场基本金属大多收涨。LMES铜3合约报价5301美元/吨,较前一交易日涨1美元/吨。10月13日,电子盘亚洲时段伦铜窄幅震荡。技术上看,伦铜报收带上影小阳线,期价站至均线组合之上,均线趋于粘合并对期价形成支撑,预计伦铜短期将震荡寻势。

10月13日,沪铜主力CU1512合约以40180元/吨开盘,随后震荡回落,终报收于39820元,比上一交易日结算价下跌330元/吨,跌幅0.82%,成交409576手,持仓增加4946手至231756手。

消息面,今年9月,中国实际使用外商直接投资(FDI)同比增速由8月的22%降至7.1%,但前9个月服务业吸收外资占比回升到60%上方,处于史上高位。同时外贸并购交易延续了8月活跃势头,并购使用外资金额仍同比增长两倍以上。

技术面,沪铜主力CU1512合约阴线报收,期价在均线组合之上运行,均线趋于粘合并对期价形成支撑,期价站至布林通道中线之上,建议投资者震荡思路对待,短线参与为主,关注反弹乏力沽空机会。

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