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南华期货:金属品种宜观望能化市场压力大

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周三(10月14日)IF1510合约交易策略:

多头策略

1) 目前持有的多单跌破3410点止损,3476点止盈。

2) 突破3476点,买入,3450止损,3560点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破3430点止损,3360点止盈。

2) 跌破3360点,卖出,3375止损,3300点止盈。

投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。

黑色金属早评

消息:11月FMG矿山折扣维持不变。 前一日北京三级螺纹1950持稳,唐山鑫达1670降20, 62%普氏指数54.9跌1。

策略:1、螺纹:午夜期螺低位窄幅盘整,持仓小幅增加,承压5日均线,表现偏弱。目前来看,国内钢企亏损严重,检修开始增多,大多数钢企正在或者计划减产,后期供给端有望走弱,关注钢厂开工率刚性,操作上单边暂时观望。2、铁矿石:午夜连铁开盘下探后小幅拉升,系多头增仓,但380附近承压,随后区间盘整。目前来看,当前市场焦点为钢厂减产的炒作及落实情况,矿石供需矛盾有望凸显,操作上建议多01空05继续持有,单边建议轻仓逢高沽空05合约,谨慎投资者暂时观望 。

能源化工早评

策略方面:1LLDPE:隔夜原油继续下跌,部分石化降价销售,利空因素较多,挫伤市场交投气氛,下游多观望为主。预计明日走势震荡偏弱,空单逢高进场。2PP:上游原油继续下跌,华东市场拉丝主流报价在7600-7800元/吨,PP基本面依然不容乐观。建议空单持有。3PTA: 夜盘震荡,前期PTA上涨主要受上游原油大幅上涨以及PTA开工率偏低影响,10月中旬以后前期停产装置将陆续开工,原油大幅反弹亦不可持续,后市预计PTA将再次回归弱势,建议空单进场。4橡胶:夜盘震荡偏强,消息面上QinRex据中国海关最新消息,2015年9月,中国进口天然及合成橡胶46万吨,同比激增44%,环比增长近14%。目前下游需求并无回暖迹象,供需压力仍在,建议12000一线抛空。

焦煤焦炭早评

周二焦煤焦炭没有继承周一大跌的趋势,低位震荡。由于现货价格波动比较缓慢,期货不太可能快速下跌,否则产生套利空间太大。建议投资者从周线上寻找焦煤焦炭做空机会,如果今天持仓量下降,那么短期下跌动能将显著减小。

油脂油料早评:

1、截至11日当周,美豆优良率64%,收割率提高20个点至62%,去年同期37%。2、NOPA周四将公布月度报告,市场预计9月压榨量为1.2924亿蒲式耳,去年同期为9997万蒲式耳。3、截至8日当周,美豆出口检验量为183.1万吨,去年同期144.7万吨。隔夜美豆大涨,主力合约突破双月线压制,虽收割进展良好,但市场对此已有充分消化,在出口装船大幅提升背景下,美豆大幅反弹,继续关注出口进度及反弹持续力度。连粕夜盘跟随反弹,1月暂依托2650短多持有。连豆跟随提升,今日关注4000整数压力,继续逢高沽空思路,豆油大幅反弹后小幅调整,1月多单暂依托5日均线谨慎持有。棕榈油持续反弹,1月多单依托5日均线继续持有。菜油今日料跟随调整,1月暂关注5日均线支撑,谨慎持有。

国债早评:

周二,市场翘首企盼的周末政策放松未至,银行间债市周一长债收益率和利率互换小降,短端走势平稳;上周五涨势强劲的国债期货今日续涨,但幅度明显收窄,其中五年期主力合约成交近2万手,交投依旧活跃。资金方面,银行间市场主要回购利率变动不大。而央行扩大信贷资产再贷款试点利好流动性,但直接影响暂不明显。从央行近来的态度来看,预计收紧资金的可能性非常小,若中国经济持续不佳,现券仍有配置价值。银行间市场周一主要回购加权利率走稳,隔夜、七天期加权利率涨跌不足1个bp。资金面供需略显宽裕;央行扩大信贷资产再贷款试点利好流动性,但短期放量料有限,直接影响不会太明显。

白糖早评:

隔夜原糖期货收跌,郑糖夜盘时段亦延续弱势。周二郑糖期货低位盘整,收盘期价小幅下跌,但守住5660一线。技术面看,均线系统仍多头排列趋势未变,但是量能未能有实质改变。国庆节后首日走势透支后市空间,短期糖价波幅加剧,操作上建议顺势而为,期价上方压力5720,下方支撑5600。

棉花早评:

隔夜美棉反弹,郑棉夜盘时段跟随走升。周二郑棉期货低位盘整,尾市期价小幅冲高回落。市场人气依旧不旺,持仓也继续下滑。技术面弱势未改。整体而言,短期继续对棉价维持弱势判断,操作上建议逢高沽空,期价下方支撑12110,上方压力12300。

基本金属早评:

1、昨天贸易帐数据印证中国经济增长逐渐失去动力,但预计四季度外贸进出口环比改善,出口增速有望回升,进口量降幅将有可能收窄。今天关注中国9月通胀数据。

策略建议:

1、LME铜很可能形成了5000附近的阶段双底,短期走势震荡偏强,预计回撤在5230附近有支撑。沪铜短期预计在40000上下窄幅震荡。沪铜主力建议站稳39500上方逢低看多。

2、沪铝运行在11500上下,加上期货升水基本走平,为实物库存向虚拟库存转移创造了良好条件,该价位附近应是短暂的,建议分批次介入多单。

3、LME锌站稳1800上方或逆转了下降趋势,快速暴涨后短期有1850上下整理需求,回撤到1800附近支撑较好。外矿的衰减、产能关停也进入时间窗口期,预计短期沪锌震荡偏强,建议在14300上方逢低趋势看多。

4、LME镍一旦站稳10500上方,下降趋势或许逆转为反弹趋势阶段。沪镍绝对低位震荡已有1个多月,上涨的动能已聚集,突破的概率极高。沪镍主力在79000附近支撑较好,建议站稳80000附近趋势看多。

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