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南华期货:矿石供需矛盾凸显空单继续持有

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周四(10月15日)IF1510合约交易策略:

多头策略

1) 目前持有的多单跌破3370点止损,3400点止盈。

2) 突破3400点,买入,3390止损,3430点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破3385点止损,3360点止盈。

2) 跌破3360点,卖出,3375止损,3300点止盈。

投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担。

黑色金属早评

消息:11月FMG矿山折扣维持不变。 前一日北京三级螺纹1950持稳,唐山钢坯稳,出厂含税1660, 62%普氏指数54.6跌0.3。

策略:1、螺纹:午夜期螺低位窄幅盘整,多空均衡斗法,承压5日均线,整体偏弱。目前来看,国内钢企亏损严重,检修开始增多,大多数钢企正在或者计划减产,后期供给端有望走弱,关注钢厂开工率刚性,操作上单边暂时观望。2、铁矿石:午夜连铁震荡走低,空头增仓。目前来看,当前市场焦点为钢厂减产的炒作及落实情况,矿石供需矛盾有望凸显,操作上建议多01空05继续持有,单边建议前空继续持有,无单者逢高沽空。

焦煤焦炭早评

焦煤主力合约JM1601收盘564.5(-0.2%),持仓10.1万手(+0.7万手).

焦炭主力合约J1601收738(-0.5%),持19.0万手(+2.5万手)。

焦煤成交8.2万手,焦炭成交11.3万手。 持仓继续增长,但下跌东里似乎比较弱。个人预计短期下跌结束,震荡。 夜盘焦煤 焦炭主力合约窄幅震荡,成交均不超过2万手。预计接下来继续窄幅震荡,大涨大跌概率小。

能源化工早评

策略方面:1LLDPE:原油继续弱势使得上游成本支撑减弱,PE市场价格延续走软,线性和高压价格跌50-100元/吨,华东地区LLDPE价格在9000-9150元/吨,下游需求依然偏弱。预计随着原油的回调近期走势偏弱,空单继续持有。2PP:华东市场拉丝主流报价在7600-7700元/吨,部分中油指导价下调,下游需求刚需采购为主。目前检修较多,供应压力不大。前期空单继续持有,套利方面建议多PP空PE。3PTA: 夜盘下行,前期检修装置逐渐重启,后市供应压力增大,原油下跌带动PX价格下跌, PTA成本支撑减弱,下游聚酯产销低迷依然制约PTA期价,建议逢反弹沽空。4橡胶:夜盘震荡,下游需求并没有回暖迹象,青岛保税区库存继续上升,下游轮胎开工率继续下降,需求延续疲弱,建议逢高沽空为主。

白糖早评:

隔夜原糖期货大幅上涨,因印度原糖出口将延迟。周三郑糖期货宽幅震荡,收盘期价微幅下跌。技术面看,10日均线对期价形成有效支撑,但5日均线压力犹在。市场预期下周进口数据偏大,短期利空压制,预计在进口数据正式出台前,期价将继续维持宽幅震荡。今日期价上方压力5720,下方支撑5600。

棉花早评:

隔夜美棉高位盘整,郑棉夜盘时段。周三郑棉期货宽幅波动,收盘上涨,隔夜美棉大涨提振郑棉期价。技术面看,10日均线对期价形成压制,5日均线的支撑也岌岌可危,今日期价未能摆脱此前的波动区间,技术面依旧呈现弱势。整体而言,短期继续对棉价维持弱势判断,关注美棉的走势,期价下方支撑12140,上方压力12340。

基本金属早评:

1、受疲弱中美数据打压,市场对美联储加息时点一再推迟,美指降至七周低位,短期基金属获得提振。

策略建议:

1、LME铜很可能形成了5000附近的阶段双底,短期走势震荡偏强,回撤在5230附近获支撑。沪铜主力短期预计在40000上下窄幅震荡,建议在回撤支撑位39500上方逢低看多。

2、沪铝大幅增仓创新低,持仓超出正常区间。近期运行在11500上下,加上期货升水基本走平,为实物库存向虚拟库存转移创造了良好条件,预计该价位附近应是短暂的。建议分批次介入虚拟库存多单。

3、LME锌站稳1800上方或逆转了下降趋势,快速暴涨后短期有1850上下整理需求,回撤到1800附近支撑较好。外矿的衰减、产能关停也进入时间窗口期,预计短期沪锌震荡偏强,建议在14300上方逢低趋势看多。

4、LME镍一旦站稳10500上方,下降趋势或许逆转为反弹趋势阶段。沪镍绝对低位震荡已有1个多月,上涨的动能已聚集,突破的概率极高。沪镍主力近期在79000附近支撑较好,建议站稳80000附近趋势看多。

油脂油料早评:

美国全国油籽加工商协会(NOPA)将在本周四(10月15日)发布2015年9月份压榨数据。分析师平均预期这份报告将显示9月份大豆压榨量达到1.2924亿蒲式耳,预测区间位于1.25000到1.32741亿蒲式耳。作为对比,NOPA会员企业在2015年8月份压榨了1.35304亿蒲式耳大豆,2014年9月份的压榨量为0.997亿蒲式耳。

美豆周三从七周半高位回落,因受一波获利回吐拖累,美国中西部地区的收割正在推进。技术上看11合约即将上穿60日线金叉,呈现企稳态势,短期继续上行概率较大。连豆粕昨日夜盘回吐涨势,明显上行受到60日线压制,建议日内以2700为多空分水上多下空操作。菜粕夜盘走弱,MACD红柱斜率有走高趋势,日内波段思路操作。连豆夜盘上破4000整数大关未果,日内逢高抛空操作。连豆油夜盘横盘收阴线,连续的涨势后迎来技术性回调,NOPA报告数据将出,市场普遍预期偏好,1601五日线之上多单可继续持有。连棕油横盘调整,1601十日之上可逢回调逢低买入或补仓。菜油横盘走弱,1601多单依托60日线继续持有。

国债早评:

周三,银行间债市10年国开债等收益率加速下行,因市场对中国经济预期持续不佳,长债持续受青睐,导致收益率曲线进一步趋平。国债期货方面,两个期限主力合约也较上日扩大涨幅,其中五年期品种成交达2.24万手,创下3月末以来逾半年新高。银行间市场主要回购加权利率窄幅波动。中国央行公开市场周二进行400亿元人民币七天期逆回购操作,完全对冲当日到期规模,且利率继续持稳。央行公开市场逆回购与到期规模等量续做在预期之内,大行资金融出情况亦平稳,资金面情况较上日变化不多。市场逆回购滚动操作及信贷资产质押再贷款等创新货币政策工具均利好流动性,在央行呵护下,短期内资金面暂看不到趋紧压力。

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