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方正中期:螺纹钢或有反弹承压调整波动防破位

方正中期:螺纹钢或有反弹承压调整波动 防范破位

 

期货:螺纹钢1601周四夜盘承压调整,收1825(-9),总增仓3.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分延续小幅集中增仓,持仓量增加、集中度增加;空头部分小幅集中减仓,持仓量降低、集中度降低;空头集中度仍较高。当前市场抛压仍较大,空头延续增仓压盘、低位做多资金逐步增仓,多空分歧较大,支撑力度仍偏弱,盘面承压震荡调整。短期或有反弹承压调整波动,注意1800-1840区多空资金主动性,近期防范资金打压破位。

 

现货:唐山钢坯1680(+20)午后上调,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1930(-10)疲弱、北京1870(-20)较差。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,伴随价格低迷,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,显示经济延弱势格局,库存偏高下悲观预期增加,而货币政策短期带动作用有限,或使市场延续承压弱势格局。

 

宏观及外盘因素:中国9月新增人民币贷款创有纪录来同期最高,中长期贷款创五年以来同期新高。李克强召开部分地方负责人会议:精准定向调控,加强逆周期调节,确保完成全年发展目标。国务院:两年内竞争性领域价格基本放开。美9月CPI环比萎缩0.2%,创1月份以来最大降幅。昨夜:欧美股市大涨,黄金承压震荡,原油下探后反弹,美铜下探后收涨,美元指数反弹,今日国内金属工业品或有反弹承压波动。

 

简要策略:螺纹钢1601或有反弹承压调整波动,注意1800-1840区多空资金主动性,近期防范资金打压破位;波段操作:持空20%,突破1840平仓,若1850-1880区承压趋弱时做空,若1800-1820区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:试探做空10%,突破1835平仓,若1840-1870区承压趋弱时做空,若1800-1820区支撑较强或破位超跌后可做多。

 

策略分析:当前宏观数据仍较差,整体市场需求有限,而钢厂产能较高,四季度需求较预期差,而货币政策短期带动作用有限,期现货或维持弱势承压格局,资金若延续增仓打压存在破位可能,防范超跌后减仓反弹、高位打压大幅震荡洗盘波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:因宏观数据较差,宽松势在必行,稳增长政策需加码,发改委近期连续批复投资项目。中国9月新增人民币贷款创有纪录来同期最高,中长期贷款创五年以来同期新高。

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