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方正中期:港口成交偏弱铁矿石或承压震荡调整

方正中期:港口成交偏弱 铁矿石或承压震荡调整

 

期货:铁矿石1601周一承压震荡,收370.5(+3),总增仓百余手,成交量微降。前十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量增加,集中度微调;空头部分集中小幅增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度微调。当前市场抛压小幅增加,做多资金延续增仓支撑,部分做空资金增仓压盘,多空分歧加大,受螺纹钢波动影响加大,盘面承压震荡;近期或延续承压震荡调整,注意367-373区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大幅异动。

 

现货:进口矿港口现货价格部分下跌,买盘偏弱。目前PB粉主流410-435(-5),PB块450-475(0),杨迪粉370-385(-5),超特粉355-375(0),巴粗435-445(0)。12月新加坡掉期47. 5(美元/吨)(+0.37)、普氏62%铁矿石指数53.8(预计微调),BDI指数(航运)下跌。短期内矿下调10元,港口库存开始回升,平台报价偏弱,贸易商成交一般,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或弱势调整。

 

简要策略:铁矿石1601或延续承压震荡调整,注意367-373区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大幅异动:波段操作:持空20%仓位,突破373平仓,若378-390区承压恢复弱势时补空,若355-367区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空10%仓位,突破373平仓,若375-385区承压恢复弱势时补空,若355-367区支撑较强可平空做多。

 

策略分析:当前钢厂减产及预期打压期现货,而政策宽松对市场提振有限,整体或维持承压弱势调整波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范洗盘及打压。在期货大幅贴水情况下,后期打压超跌、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,需注意反弹至高位区后空头资金再次回补打压情况,目前整体偏弱格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:9月工业增加值创半年新低、发电量显著下滑,固定资产投资增速回落,进出口同比下降,三季度GDP同比增长6.9%,GDP下行压力仍大,四季度降息降准是大概率事件,稳增长政策需加码。

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