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方正中期:螺纹钢反弹洗盘震荡注意资金主动性

方正中期:螺纹钢或反弹承压洗盘震荡 注意资金主动性

 

期货:螺纹钢1601周一夜盘震荡微涨,收1810(+3),总增仓2.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分延续小幅集中增仓,持仓量增加、集中度小幅增加;空头大幅集中增仓,持仓量大增、集中度大增;空头集中度较高、占优势。夜盘低位做多资金增仓支撑力度略增,空头压盘力度降低、部分空头集中减仓,多空分歧较大,盘面震荡微涨;短期或有反弹承压洗盘震荡,注意1800-1820区多空资金主动性,近期防范资金打压破位后减仓洗盘。

 

现货:唐山钢坯1680(+10)持稳为主,铁矿石部分微调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1920(-10)疲弱、北京1850(-10)趋弱。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,伴随价格低迷,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,显示经济延弱势格局,需求较弱、悲观预期增加,而货币政策短期带动作用有限,或使市场延续承压弱势格局。

 

宏观及外盘因素:习近平吹经济暖风,力稳增长预期。中国GDP6.9%超预期,财政收入及消费品零售向好,工业增加值、住宅销售、固定资产投资不佳。中国9月财政收入增速回升,支出增速创五个月新高。就业压力凸显,中国9月调查失业率升至5.2%。昨夜:美股微涨,黄金、原油、美铜承压震荡调整,美元指数震荡反弹,今日国内金属工业品或承压波动。

 

简要策略:螺纹钢1601或有反弹承压洗盘震荡,注意1800-1820区多空资金主动性,近期防范资金打压破位后减仓洗盘;波段操作:持空20%,突破1815平仓,若1840-1870区承压趋弱时做空,若1800关口区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若1830-1870区承压趋弱时做空,若1800关口区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。

 

策略分析:当前宏观数据仍较差,整体市场需求有限,而钢厂产能较高,四季度需求较预期差,而货币政策短期带动作用有限,期现货或维持弱势承压格局,资金若延续增仓打压存在破位可能,防范超跌后减仓反弹、高位打压大幅洗盘波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:9月工业增加值创半年新低、发电量显著下滑,固定资产投资增速回落,进出口同比下降,三季度GDP同比增长6.9%,GDP下行压力仍大,四季度降息降准是大概率事件,稳增长政策需加码。

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