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方正中期:现货需求价格下调螺纹钢震荡跌势

方正中期:现货需求有限价格下调 螺纹钢或延续震荡跌势

 

期货:螺纹钢1601周二夜盘承压震荡调整,收1797(-4),总增仓4.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分减仓,持仓量减少、集中度降低;空头部分大幅增仓、分散减仓,持仓量增加、集中度增加;空头集中度较高、占优势。当前市场抛压仍较大,做多资金支撑力度较弱,空头再度增仓压盘,多空分歧较大,盘面破位下探调整;短期或延续承压震荡调整,注意1790-1810区多空资金主动性,近期防范资金打压破位后减仓洗盘。

 

现货:唐山钢坯1680(0)持稳为主,铁矿石部分下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1920(0)疲弱、北京1840(-10)趋弱。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,伴随价格低迷,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,显示经济延弱势格局,需求较弱、悲观预期增加,而货币政策短期带动作用有限,或使市场延续承压弱势格局。

 

宏观及外盘因素:习近平访英将携460亿美元“大礼包”,称中英相互依存度越来越高。财新称方星海将任证监会副主席;搜狐财经称陈雨露拟调任央行副行长。央行逆回购缩量或更注重宽松实质,年底仍有双降可能。中国承诺向非洲基建项目投资500亿美元。打破垄断,自由党赢得加拿大大选。昨夜:欧美股市跌,黄金涨美油跌,美铜承压震荡、美元指数震荡,今日国内金属工业品或承压震荡波动。

 

简要策略:螺纹钢1601或延续承压震荡调整,注意1790-1810区多空资金主动性,近期防范资金打压破位后减仓洗盘;波段操作:持空20%,突破1810平仓,若1830-1870区承压趋弱时做空,若1800关口区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空10%仓位,突破1810平仓,若1830-1850区承压趋弱时做空,若1800关口区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。

 

策略分析:当前宏观数据仍较差,整体市场需求有限,而钢厂产能较高,四季度需求较预期差,而货币政策短期带动作用有限,期现货或维持弱势承压格局,资金若延续增仓打压存在破位可能,防范超跌后减仓反弹、高位打压大幅洗盘波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:9月工业增加值创半年新低、发电量显著下滑,固定资产投资增速回落,进出口同比下降,三季度GDP同比增长6.9%,GDP下行压力仍大,四季度降息降准是大概率事件,稳增长政策需加码。

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