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方正中期:钢材现货前景黯淡铁矿石承压震荡调整

方正中期:钢材现货前景黯淡 铁矿石或延续承压震荡调整

 

期货:铁矿石1601周二夜盘上探承压调整,收370.5(-1),总增仓6.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中大幅增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加;空头多集中小幅增仓,持仓量增加,集中度增加。当前做多资金延续增仓支撑,做空资金主动增仓压盘,多空分歧加大,受螺纹钢波动影响加大,盘面延续承压震荡;短期或延续承压震荡调整波动,注意367-375区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大幅异动。

 

现货:全国41个主要港口铁矿石库存为8336,环比上周五统计数据降91,日均疏港总量为250(上周五241)。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下跌,买盘偏弱:曹妃甸420(-5),日照420(-5),连云港415(-5)。12月新加坡掉期47.81(美元/吨)(微涨)、普氏62%铁矿石指数52.8(-0.3),BDI指数(航运)下跌。短期内矿下调、补跌,港口库存维稳,平台报价偏弱,贸易商成交一般,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。

 

宏观及外盘因素:习近平访英将携460亿美元“大礼包”,称中英相互依存度越来越高。财新称方星海将任证监会副主席;搜狐财经称陈雨露拟调任央行副行长。央行逆回购缩量或更注重宽松实质,年底仍有双降可能。中国承诺向非洲基建项目投资500亿美元。打破垄断,自由党赢得加拿大大选。昨夜:欧美股市跌,黄金涨美油跌,美铜承压震荡、美元指数震荡,今日国内金属工业品或承压震荡波动。

 

简要策略:铁矿石1601或延续承压震荡调整波动,注意367-375区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大幅异动:波段操作:持空20%仓位,突破373平仓,若378-390区承压恢复弱势时补空,若355-367区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若375-385区承压恢复弱势时补空,若355-367区支撑较强可平空做多。

 

策略分析:当前钢厂减产及预期打压期现货,而政策宽松对市场提振有限,整体或维持承压弱势调整波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范洗盘及打压。在期货大幅贴水情况下,后期打压超跌、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,需注意反弹至高位区后空头资金再次回补打压情况,目前整体偏弱格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:9月工业增加值创半年新低、发电量显著下滑,固定资产投资增速回落,进出口同比下降,三季度GDP同比增长6.9%,GDP下行压力仍大,四季度降息降准是大概率事件,稳增长政策需加码。

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