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南华期货:郑棉反弹空间将受到限制

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考,尾市平仓或者轻仓隔夜。周五(10月30日)IF1511合约交易策略:

多头策略

1)      目前持有的多单跌破3432点止损,3465点止盈。

2)      突破3465点,买入,3454止损,3503点止盈。

空头策略

1)      目前持有的空单突破3445点止损,3416点止盈。

2)      跌破3416点,卖出,3425止损,3394点止盈。

煤焦早评

焦煤主力合约JM1601收盘555(-0.2%),结556,持仓13.3万手( +0.0万手).

焦炭主力合约J1601收723(-0.4%),结算724.5,持18.4万手(+0.0万手)。

焦煤成交6.5万手,焦炭成交7.3万手。   成交大降,持仓极平稳,个人认为慢速反弹概率稍大。“十三五”总体目标初步公开,淘汰落后过剩产能将继续,不采取强刺激的当时发展经济。心虚的美联储继续暗示威胁加息。预计短期无剧烈行情,且焦炭基差偏大。

黑色金属早评

消息:前一日北京三级螺纹1930持稳,唐山钢坯跌10报收1610,62%普氏指数49.65涨0.4。

策略:1、螺纹:午夜期螺主力震荡为主,承压1800,多空争夺,短期料以反弹为主。螺纹现货均价小幅反弹,但市场对反弹并不看好,考虑到淡季降至,北方需求或加速萎靡,北材南下令市场承压,操作上建议短期震荡思路对待,关注1800一线压力位。2、铁矿石:午夜连铁主力反弹走高,系空头暂时撤退所致。矿石现货市场成交不畅,现货的快速下跌使得基差大为收敛,短期市场操作难度加大,近远月价差持续回调,建议多01空05套利单减持,单边建议远月空单继续持有,无单者逢高轻仓沽空。

棉花早评

隔夜美棉企稳,收盘小跌;郑棉夜盘时段走升。周四郑棉期货宽幅震荡,盘中期价探新低回升,收盘期价跌幅缩减,市场人气大幅回暖。技术面看,近日棉价有所企稳,短期均线粘合,macd指标有望形成金叉,技术面有反弹需求。基本面偏空的前提下,郑棉反弹空间将受到限制,短期反弹概率大,操作宜先观望。

白糖早评

隔夜原糖期货小幅下跌,郑糖夜盘时段弱势整理。周四郑糖期货冲高回落,收盘期价下跌。技术面看,20日均线与震荡区间中轨重合,压力较大,震荡区间下沿5000点或将再次受到考验。总体而言,继续对郑糖维持震荡观点,操作上建议短线为主,近期关注糖会。

国债早评

周四,银行间债市现券收益率及IRS略升,受国债期货冲高后大幅回落拖累;债市连日火爆后累计了不小的获利盘,相对而言期货波幅更大,而且近期也有不少投机资金涌入,因此止盈盘压力更为明显。 相较期货今日现券走势尚属温和,收益率反弹动能有限,在货币政策宽松,资金充盈而又面临“资产荒”的背景下,债市仍属相对安全的避风港湾,在短期消化浮盈盘后,料仍有望延续强势。一级市场方面,财政部上午招标续发行的280亿元人民币三年期固息国债,中标收益率2.6503%,基本符合此前2.66%的市场预测均值。银行间市场主要回购利率续下行,降幅较前日明显收窄。随着今日开盘利率走稳,资金价格亦现企稳之态;期债逢低仍可入,注意高位仓位控制。

油脂油料早评

1、截至22日当周,美豆出口净销售208.7万吨,环比增加8%,当周装船280.6万吨。2、农业气象机构MDA预计15-16年度全球大豆产量为3.083亿吨,较上周上调10万吨。3、FAO报告显示15-16年度全球油籽供需平衡进一步改善,但油脂供需平衡趋紧。隔夜美豆延续跌势,但略有放缓,继续关注5日均线压力。连粕夜盘跟随下滑,1月短空继续依托5日均线持有。连豆弱势震荡,1月空单依托5日均线继续持有。豆油跟随大豆下滑,1月暂转为震荡思路,支撑5500一线。棕榈油1月空单暂依托4470谨慎持有。菜油昨日自日内高点大幅回吐,暂继续日内思路,1月支撑5640,压力5740.

能源化工早评

策略方面:1LLDPE:目前虽然农膜需求旺季,不过下游多采用随用随买策略,对塑料需求提振有限。月底市场仍以去库存为主,现货价格依然弱势。前期空单继续持有,关注下月初石化销售政策。2PP:华东市场拉丝主流报价在7050-7250元/吨,下游观望氛围仍然较浓。原油目前反弹难改弱势,前期空单继续持有。3PTA: 夜盘震荡偏弱,PTA目前基本面呈现紧平衡,现货走势较强。目前PTA开工率相对较低,库存较少,然而下游聚酯产销亦不好。供需端和成本端博弈仍将继续,近期走势预计震荡整理,关注原油走势以及装置复产情况。4橡胶:夜盘窄幅震荡,现货继续疲软走势,上海天然橡胶市场,14年国营全乳胶报价9800元/吨,云南国营标二报10000元/吨,泰国3#烟片17税11300元/吨。昨日受原油大幅上涨带动沪胶反弹,然而目前利多因素匮乏,反弹即是做空良机,建议逢反弹沽空为主。

基本金属早评

1、当前市场焦点在通货紧缩与经济增长的担忧。目前又转移到12月的加息前景,昨晚数据疲弱美元回软。

策略建议:

1、LME铜持续整理或面临方向选择,昨晚走势偏差。沪铜贸易升水高位回落,建议沪铜39000下行观望。

2、沪铝持仓持续增加创历史新高,现货贴水有所收窄,恐慌情绪或缓解,短期关注宏观氛围以及空头回补。

3、锌减产或已导致全球锌供需平衡转为短缺,因此可能不适宜过度看跌,LME锌关注1700附近的强支撑,建议沪锌暂观望。

4、LME镍库存持续下降,镍价压制担忧或有所消除。沪镍昨晚冲高回落,建议主力79500下行暂观望,等待上方站稳后趋势做多。

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