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上海大陆期货:商品资讯及评论 20151109

上海大陆期货:商品资讯及评论 20151109

【金属期货】

沪铜:

隔夜LME市场三个月期铜震荡下行,全日收跌0.5%至4987美元。强劲的美国非农就业数据推动美元大涨,导致铜价下跌,失守5000美元整数关口。最新数据显示,美国10月非农就业岗位增加27.1万个,为2014年12月来最高增幅。10月失业率降至5.0%,为2008年4月来最低,9月为5.1%。短期内铜价的下行走势已经确立,预计今日沪铜主力合约波动区间在37500-38500元。

沪铝:

上周五LME基本金属除铝之外大都收跌,伦铝在供需基本面预期回暖的影响下,价格持续上行,并于盘中创下近两周新高至1532美元/吨,盘末报收于1523美元/吨,较前一交易日上涨1.0%。受外盘带动,预计周一沪铝三月期铝大致运行空间为10470-10700元/吨。

沪锌:

上周五LME三个月期锌小幅震荡运行,盘中曾触及一个月低位,收盘基本持稳,报每吨1660.50美元,与前一交易日基本持平。周日中国公布进出口数据,出口降幅扩大,进口降幅收窄,双双不及预期。因出口再度滑落,中国的稳增长需依赖内需拉动。目前中国经济放缓,需求也相应放缓。预计今日锌价将受到该消息拖累,预计今日沪锌主力合约大致运行区间为13400-13600元/吨。

黑色资讯:

全球最大钢铁生产商现亏损 怪中国低价出口

“十二五”国企改革提速 钢铁业兼并重组资产过千亿

重庆钢铁巨亏32亿 定增50亿自救

全球第二大铁矿石球团生产商将停产 因巴西大坝崩溃

贵金属:

由于一系列经济数据显示出美国经济复苏较为强劲,投资者对美联储在年内加息的预期大幅上升,国际金价最近一周连续暴跌,重新回到每盎司1000美元区间,创下年内单周最大跌幅。数据显示,到6日收盘,纽约市场金价收于每盎司1087.7美元,一周内累计大跌4.6%,为连续第三周收跌。经历持续的下挫,此前9月份金市的涨幅已悉数回吐,重新逼近今年7月末创下的2011年下跌以来低点的附近。受到影响,国内市场金价也大幅回落,6日夜盘上海期金一度回到每克223元附近,接近7月末的低点,现货市场上海黄金交易所足金周内跌幅也高达4.5%,而主要金店的足金饰品价格则普遍回到300元下方,接近前期低位。

 

【化工期货】

原油:

周五(11月6日),原油期货亚洲交易时段,油价整体高开低走。隔夜原油继续回落,今日开盘油价仍难获有效支撑,油价延续颓势。近期原油的冲高回落,依旧是对前期走势的简单重复。在原油回踩40美元关口不成后,投机商入市抄底再度阶段性拉动油价反弹。当然,利比亚和巴西的减产问题的确有利好支撑。不过,大环境的低迷仍是原油

的心头痛,低油价格局料难根本破除。近期市场消息面需继续关注巴西工人罢工以及利比亚港口关停的进展情况,此外,今明两日美国10月非农报告和钻井数据也将相继公布,同样需要给予必要关注。利比亚和巴西的减产,并未引起投资者的充分回应,毕竟OPEC产量维持高位,而且伊朗增产如箭在弦。8、9月份美国非农报告全面利空,10月数据将是关注焦点,进而足以影响年末的加息进程。此前美国钻井数量已经连续第九周下滑,但产量却呈现背离走势,钻井报告的影响力度预计有限。

截至北京时间10:45,WTI涨幅0.33%,报45.35美元/桶;布伦特微跌0.04%,报48.10美元/桶。

PE:

目前来看,国际原油处于45-48美元/桶区间波动,难以拉大涨幅,对PE市场指引有限。下周来看PE供应面充足,下游需求就工厂订单方面,仍依据订单刚需补货;石化库存环比继续下降,维持低库存操作挺价意向增强。卓创预计,下周PE市场将震荡整理为主,上行阻力仍在。

天胶:

今日橡胶主力低开后下拉,但触及昨天低点后维持窄幅震荡,尾盘跌幅收窄。主力开盘10550,最高10585,最低10410,收盘10545,跌80个点,跌幅0.75%。技术面上来看,主力全天震荡于10400-10600区间,上下均未能突破,尾盘最后一个时段收于十字星,短线底部有反弹时机。但基本面变现弱势依旧,此外,1511马上换月,市场空头集聚,因此趋势上仍然偏空,逢高做空,底部反弹动力有限。

 

【农产品期货】

棕榈油:

美国周度出口销售报告令人失望,数据显示,截至10月29日当周,美豆新作销售65.56万吨,处于当前市场年度的低位,低于140-180万吨的预估区间。此外,分析机构预测11月USDA供需报告中将上调2015/16年度美豆产量预估至39.12亿蒲,10月报告中为38.88亿蒲;单产将由10月预估的47.2亿蒲上调至47.5亿蒲。给豆类市场带来额外压力。另外,市场预期头号消费国中国的需求将保持低迷,而库存高企令交易商在稍早涨势后进行获利了结,打压今日马盘低开低走,大连盘棕榈油也大幅下跌。国内方面:11-12月大豆到港庞大,达1500万吨以上,油厂开机率超高,而由于近期印尼棕榈油价格与国内棕榈油盘面倒挂幅度较小,前半周一度顺价,进口商采购印尼棕榈油积极性较高,本周又采购了几船印尼棕榈油。后期油脂供应有望逐步回升,而因冬季来临,当前各地棕榈油终端需求量较少,均施压于棕榈油市场。目前全国港口棕榈油库存总量66.7万吨,较上月同期的69.1万吨降2.4万吨,降幅3.5%,较前期高点76.1降9.4万吨,降幅12.4%。但因需求也不佳,棕榈油库存的降幅暂不足以提振行情。进口大豆集中到港压力正逐步显现,棕榈油行情或面临一定冲击。近期或仍跟盘频繁震荡,底部仍有下移风险。操作上仍需谨慎。

豆粕:

截至10月29日当周,美豆新作销售65.56万吨,处于当前市场年度的低位,低于140-180万吨的预估区间。此外,分析机构预测11月USDA供需报告中将上调2015/16年度美豆产量预估至39.12亿蒲,10月报告中为38.88亿蒲;单产将由10月预估的47.2亿蒲上调至47.5亿蒲。给豆类市场带来额外压力。美豆跌破前低,短线走势偏弱,下一个支撑在850美分附近。美豆收割进入尾声,产量即将尘埃落定,今年9月20日至今,CBOT大豆并没有重现去年升势,目前来看,本年度收割期美豆整体表现难言乐观。大连盘豆粕期价不断刷新近期新低,今日全线跌破2500大关至2471,创数年新低,近期

不少买家对前期基差进行点价,结价成本较低,对豆粕现货销量带来冲击,近期豆粕现货成交量较小,走货缓慢。同时,11-12月大豆到港量大增,及压榨仍有利可图,油厂开机率超高,豆粕供应逐步好转,加上油厂低价预售基差打击市场信心,豆粕现货价格跌势有加快迹象。因此,在竞争激烈,及看空情绪不断加重形势下,油厂大多积极预售远期基差合同,然后通过买美豆、卖大连盘豆油豆粕来进行套保,以期锁定获利,可见油厂出货意愿较强,这或奠定后期低价基调,豆粕后市或难以乐观,短线仍将震荡下跌。操作上,买家暂观望或随用随买。

白糖:

6日下午主产区现货报价综述

下午盘面仍然跌势不止。各主产区现货报价基本维持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:

柳州:中间商报价5230元/吨,报价不变,成交清淡;站台报价5270-5290元/吨,报价不变,成交一般。

南宁:中间商报价5240元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5190元/吨;海南船板一级糖报价5250元/吨;贵港仓库二级糖报价5260元/吨;厂内车板一级糖报价5240-5260元/吨,二级糖报价5200元/吨,报价不变,成交清淡。

湛江:制糖集团暂无报价,中间商广东糖报价5180-5220元/吨,加工糖新糖报价5600元/吨,陈糖5300元/吨,报价不变,成交一般。

云南:昆明中间商一级糖报价5000元/吨,报价不变,成交一般。

乌鲁木齐:优级新糖报价5200-5250元/吨,陈糖报价5180-5190元/吨,报价不变,成交一般。

棉花:

11月06日,国内棉价微降,进口棉中国主港报价小幅上涨;郑棉振荡走低,远月合约领跌报收。主力CF1605继续放量增仓,夜盘开始便缓慢振荡下行,小阴线收于均线系统下方,技术图形上看仍处于近日盘整区间,在对支撑位未形成有效下破之前,保持振荡思路对待为宜。国内需求乏力,下游低迷消费难为棉价提供有力支撑,但在基本面没有新的消息刺激之前,市场普遍关注期现价格倒挂对于生成仓单的影响,郑棉空头面临交割的仓单压力,多空因素交织,郑棉振荡或将持续。

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