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小非农爆发美元满血复活 黄金惨遭屠戮再次跳水

国际现货黄金周三(12月2日)美市盘中短线再次大幅下挫超过10美元。日内公布的有“小非农”之称的ADP就业数据表现非常不错,超过预期水平,单月升幅创下今年6月以来最高,同时前值也得到修正。这表示美国私营部门就业强劲增长,为周五美国非农就业报告开了一个好头。ADP数据公布之后,美元指数强势反弹,重回100大关上方,继续接近8个月高位,黄金则大幅下挫超过10美元,跌至1055美元/盎司附近。

同时周三亚特兰大联储主席洛克哈特的最新讲话再次巩固了美联储12月加息的预期。洛克哈特表示12月加息理由令人信服。作为美联储FOMC会议中的票委,洛克哈特的讲话使市场相信美联储即将在12月会议上首次加息。美联储主席耶伦周三、周四将会出席一系列重要经济会议以及国会联合委员会听证会。她在这几次公开讲话机会中极有可能进一步巩固美联储12月可能加息的预期。这对黄金市场无疑是非常大的打击。黄金作为没有利息的资产,最近一段时间已经相对美元和美国国债失去很大吸引力。

“小非农”ADP表现强劲 劳动力市场复苏支持12月加息预期

数据处理公司ADP周三(12月2日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,11月私营部门就业强劲增长,单月升幅创下今年6月以来最高。

作为非农就业数据的前瞻指标,今天的ADP就业增幅强劲增长,或为周五(12月4日)公布的11月就业报告增添福音。周五的美国非农就业报告将是12月15-16日美联储会议之前最后一份重要报告。市场普遍预计,美联储将在12月会议上加息,而非农就业数据将是美联储决策的一个重要参考依据。

数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.7万人,预期增加19.0万人,前值修正为增加19.6万人。

(美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪)

数据公布之后,Moody’s Analytics Inc。首席经济学家Mark Zandi称,8月ADP就业数据依然稳固,但唯一的不足之处存在于能源行业;当前新增就业速度大幅超过就业需求。

根据ADP报告,11月份,雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员8.1万人;雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员6.2万人;雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员7.4万人。

按照行业分类的话,11月服务业部门就业人数增加20.4万人,商品制造行业贡献了1.3万个就业岗位。

ADP就业数据公司副总裁称,自6月以来,服务业新增就业达到最快增速,其中很大程度是由商业服务领域的反弹推动。

美国劳工部定于北京时间12月4日21时30分公布11月份就业报告,市场预期11月非农就业人口增长20.0万人,10月增加27.1万人。

洛克哈特扩大鹰派言论 美联储官员态度明确

美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)在周三(12月2日)的最新讲话中大放鹰派言论,他表示12月加息理由“令人信服”。

洛克哈特在讲话中首先就表示,美联储12月会议或将是“历史性的”一次会议。

他说道:“还有两周时间,以及更多数据将会发布。也就是说,如果没有什么信息导致经济局势和前景发生重大改变,那么我认为加息的理由是令人信服的。”

洛克哈特是今年FOMC(联邦公开市场委员会)的票委,他之前就曾表示,如果数据向好,支持12月加息。

洛克哈特指出,“尽管消费支出增速有所放缓,但美国经济增长仍呈现温和、可持续状态。目前美国经济已接近实现全面就业。”

对于通胀,他认为,由于一些临时性因素,目前的通胀率比较疲弱,但有迹象显示就业市场正在推动薪资增长。

同时,他表示目前美国经济已接近实现全面就业,就业市场改善的条件已然得到满足。

“女王”讲话会让黄金雪上加霜?耶伦近两天有数次公开讲话机会

在美联储(FED)12月15-16日会议之前,主席耶伦周三、周四将出席一重要经济团体及国会联合委员会听证会,她在这两项公开活动的谈话,有可能强化美国升息的论据。

市场已广泛预期12月升息,而美联储上次会议之后的一系列经济数据,并未为暂缓升息提供明确理由,在此氛围下,耶伦当地时间周三午后将在华盛顿经济俱乐部发表演讲。

近期美国的经济数据并非全部极佳,消费者支出和制造业数据让一些分析师降低对经济增长的预测。一年来打压美联储前瞻看法的全球趋势仍然存在:美元汇率高企,油价低迷且不稳定,以及全球经济增长疲软。

但美国就业前景持续强劲。路透最近调查的分析师预计,周五劳工部非农就业报告将显示,11月非农就业岗位将增加约20万个,这样的结果将支持美联储启动近10年来的首次加息。

就连芝加哥联储主席埃文斯等一些反对加息人士,如今也转变口径,他们目前重视的焦点是加息仅以缓速推进,而非争论似乎已势在必行的加息决定。

“当我们开始升息时,(联邦公开市场委员会)有力有效地传达出未来加息步伐缓慢的计划,这一点至为重要,”埃文斯称。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)对30天联邦基金利率期货价格分析显示,投资者认为美联储12月加息的可能性接近80%。这本身对耶伦来说就是一大胜利。

黄金后市展望

加拿大丰业银行(Scotiabank)表示,黄金反弹受阻于1070阻力附近,只有重新收复上周高位1080或才能吸引买盘跟进。下方关键支撑位于1053,更远支撑位于1045(2010年低位)。黄金目前整体技术结构维持看跌。

德意志银行(Deutsche Bank)G10货币策略主管Alan Ruskin指出,货币市场本周将关注11月就业报告。多数人认为,除非就业数据非常疲弱,否则美联储将在12月收紧货币政策。Ruskin还指出,如数据超过20万,这将不仅意味着美联储将会加息,且预示着将足以提振2016年加息预期。

道明证券(TD Securities)高级商品策略师Mike Dragosits表示:“黄金市场是非常看空的。市场情绪甚至还能转向更为看空的水平,动能交易投资者们都在下行趋势中,期金市场可能会出现更大的净空头水平,金价还会进一步走低。”

根据ISA Bullion日内更新的报告显示,现货黄金周二(12月1日)试图反弹,但上行动能在1075水平附近消耗殆尽,并最终收出看跌射击之星,暗示黄金短线将很快重启下跌趋势。

ISA Bullion还表示,由于美元保持强势,企稳高位,黄金可能逐步跌向1050水平。若金价跌破该关键支撑,则将打开跌向1000美元/盎司大关的大门。但料金价在跌至该水平后可能逢低获得长线买盘支撑。

瑞讯银行(Swissquote Bank)在周三(12月2日)报告中写道,黄金在反弹至1075途中缺乏买盘跟进,目前再度转跌,后市前景不容乐观。小时图形关键支撑位于1044(2015年2月5日低点)。目前上方阻力看向1090(近期周期性高点),更远阻力看向阻力位于1110(2015年11月06日低点)。整体下行趋势仍未结束,空头占据技术结构优势。

长线看来,主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止1132(2014年11月7日低点)的关键支撑保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

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