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方正中期:螺纹钢或延续承压震荡现货依旧弱势

方正中期:螺纹钢或延续承压震荡 现货依旧弱势

 

期货:螺纹钢1605周二夜盘震荡,收1657(0),总减仓1.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度提升;空头巨幅集中增仓,持仓量大增、集中度大增;空头持仓集中度仍较高。当前做多资金挺价力度降低,做空资金延续压盘,多空分歧较大,盘面承压震荡;短期或延续承压震荡,注意1650-1670区多空资金增减主动性,防范压力区资金打压。

 

现货:唐山钢坯1460(0)维稳,铁矿石、焦炭主流持稳;螺纹钢20mmHRB400上海1690(0)维稳挺价、北京1600(0)成交一般。目前因矿价下跌、成本降低,钢厂产能仍较高,下游对建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,需求较差,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

 

宏观及外盘因素:保监会再出新规,防范险资运用风险。人民币连续8天收跌,资本外流仍是隐忧。路透称中国央行可能就人民币出手,离岸人民币涨幅一度扩大至260点。外资10月净卖出美债522亿美元,创纪录新高。昨夜:美股上涨,美铜承压调整,原油、黄金震荡,美元指数上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

 

简要策略:螺纹钢1605或延续承压震荡,注意1650-1670区多空资金增减主动性,防范压力区资金打压;波段操作:持空10%仓位,突破1665平仓,若1670-1700区承压趋弱时补空,若1620-1650区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空10%仓位,突破1665平仓,若1670-1700区承压趋弱时补空,若1620-1650区支撑较强可平空试探做多。

 

策略分析:中央政治局会议:要求化解房地产库存,研究部署城市工作,提高供给体系质量和效率,提振市场情绪。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前冬季需求降低、预期悲观,而钢厂减产力度有限,期现货或维持承压弱势格局,注意限产、减产预期及资金情绪炒作反弹,高位压力区资金回补打压,行情将再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:12-17周四 03:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明;03:30美联储主席耶伦召开新闻发布会;美联储加息预期增强。

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