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瑞达期货:年末行情再现, 资金偏好题材

瑞达期货:年末行情再现 资金偏好题材

 

三期指主力表现

名称 收盘价 涨跌 涨幅 成交量 持仓量 日增仓 基差

沪深300 3761.87 34.24 0.92% 1404.1亿

IF1601 3695.9 22.8 0.62% 14092 29293 1071 -66.02

 

上证50 2432.88 21.47 0.89% 322.9亿

IH1512 2411.0 14.4 0.60% 5634 11706 151 -21.88

 

中证500 7674.39 71.03 0.93% 1208.7亿

IC1512 7418.2 46.8 0.63% 8751 13862 835 -256.19

 

外盘表现:

亚太股指 收盘 涨跌 涨幅

上证指数 3563.74 29.96 0.85%

深证成数 12806.16 119.82 0.94%

创业板指 2749.82 14.34 0.52%

中小板指 8467.39 74.71 0.89%

 

消息面:

1. 央行四季度例会:将继续实施稳健货币政策

2. P2P监管拟划12条“红线”

3. 多因素致A B股同暴跌 外管局微博:称与新规无关

4. 资金大举净流出 市场情绪趋于谨慎

5. 降成本政策组合箱明年开启 养老医保费率下调

6. 周一全球股市多数下跌原油价格暴跌令市场承压

 

消息面分析:

国内方面,央行四季度例会称将继续实施稳健货币政策;P2P监管拟划12条“红线”,要求P2P网贷平台选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构;多因素致A B股同暴跌,外汇局称个人外汇新系统不涉及个人用汇政策调整,不影响个人用汇,与股市波动无关;降成本政策组合箱明年开启,主要表现为降低制度性交易成本、企业税费负担、社会保险费、企业财务成本、电力价格、物流成本等六类;周一沪深两市净流出746.79亿元,为近三个月第三大单日净流出额。

 

综述:

 

周二各指数微幅下探之后震荡上行,表明沪指2850-3021-3327-3399构成的中期反弹趋势线支撑有力,短期在无重大利空作用下,此底部区域可适当短多。

 

技术上,沪指目前正处于11月整理平台顶部边缘以及七至八月整理平台底部,技术承压不言而喻,个人认为,至少需1.2万亿量能才能助沪指突破此平台,仍需以时间换空间。

 

从盘面来看,各指数微幅收涨,两市量能萎靡,典型的年末行情,本周最后两个交易日料维持震荡行情;期货方面,三大期指期现基差均小幅度改善,总持仓小幅度增长,三大期指主力多空持仓比仍维持较高水平,表明对中期较为看多。

 

以shibor为代表的短期利率不断上行,资金面阶段性趋紧,短线市场依然面临较大压力;监管层加大险资管控,近两周险资举牌行情料告一段落,存量格局下,题材偏好有望提振。

 

综合来看,年末行情再现,节前落袋为安情绪滋长,量能萎缩,本年度最后两个交易日,料维持窄幅震荡。但元旦之后,1月8日之前,沪指有望挑战年线位置,仍可背靠沪指中期反弹趋势线布局多单。策略上,IC以偏多思路参与交易,IH/IF维持窄幅震荡。

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