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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示

沪铜阴线报收,短线参与为主

中国股市跌势重燃令投资者感到担忧,但中国降低金融机构存款准备金率,为提振乏力的经济成长作出努力,令基本金属微幅提振,扳回大部分跌幅,LME市场基本金属大多小幅反弹。LMES铜3合约报价4700元/吨,较前一交易日涨9美元/吨。3月1日,电子盘亚洲时段伦铜小幅收跌。技术上看,伦铜报收带下影小阳线,期价站至均线之上,盘面呈震荡格局,预计伦铜短期将震荡整理。

3月1日,沪铜主力CU1604合约以36050元/吨小幅低开,随后震荡回落,终报收于35960元,比上一交易日结算价下跌130元/吨,跌幅0.36%,成交420474手,持仓减少16924手至182716手。

消息面,中国2月官方制造业PMI 49.0,创2011年11月以来新低,且连续第7个月低于荣枯线。预期为49.4,前值为49.4。同时公布的2月官方非制造业PMI录得52.7,前值53.5。受春节假日因素影响,部分企业停工减产,制造业生产和市场需求均有所回落。

技术面,沪铜主力CU1604合约报收带下影小阴线,期价在均线组合内部,均线组合趋于粘合,下方受支撑,盘面呈震荡格局,MACD显示动能柱在零轴附近徘徊,建议投资者发震荡思路对待,短线参与为主。

央行宣布降准,期指超跌反弹

1日,IF1603以2800点跳空高开,日内单边下行,收盘报2864点,较上一交易日结算价上涨81.6点,成交23345手,持仓减仓401手至37992手;IH1603以1907.2点跳空高开,收盘报1946.6点,上涨54.8点;IC1603以5075.6点跳空低开,收盘报5225.2点,上涨122.4点。

中国2月官方制造业PMI 49.0,连续第7个月低于荣枯线,创逾三年新低。预期为49.4,前值为49.4。同时公布的2月官方非制造业PMI录得52.7,前值53.5。数据显示,国内经济下行压力进一步加大。

3月1日起,国务院对注册制改革的授权将正式实施。对于注册制,市场存在一些担心。不过,上周五监管层的一番表述,已经让大家吃了一颗“定心丸”。尽管两年内的任意一天都可以实施注册制,但相应的规章制度还没有出来,甚至连讨论稿或意见稿也没有看见,所以真正实施还需要时间。

今日股指呈现出震荡拉升之势,盘面上个股全线飘红,地产、有色、券商领涨,但成交量却未见放出,显示市场心态依然谨慎。虽然昨日晚间央行宣布降准50个基点,但这一放松银根的政策利好恐影响有限,改变不了市场中长期偏弱的趋势,暂且只能以超跌反弹对待,继续维持熊市思维。

豆粕弱势调整,豆油震荡整理

周二,国内豆类品种从主力合约看,豆一1605合约收于3527元/吨,较前一日结算价上涨0.74%;豆粕1605合约收于2312元/吨,较前一日结算价上涨0.17%;豆油1605合约收于5680元/吨,较前一日结算价上涨0.35%。

现货方面,山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白,2470元/吨,跌20元/吨;江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白,2530元/吨;河北秦皇岛地区油厂豆粕价格:43%蛋白,2480元/吨,跌30元/吨。福建地区:工厂报价,一级豆油5910元/吨;秦皇岛地区:工厂报价,一级豆油5980元/吨;日照地区:工厂报价,一级豆油6020元/吨;仪征地区:工厂报价,一级豆油6020元/吨。

美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2016年2月25日的一周,美国对中国(大陆地区)装运650,476吨大豆,大约相当于12船巴拿马型号货轮装运的数量,上周是对华装运914,567吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的62.0%,上周是占到59.7%。

操作上,豆一1605合约在20日均线附近震荡整理,由于基本面依旧较差,短期反弹高度或将有限,等待逢高试空机会;豆粕1605合约弱势震荡,短期均线空头排列,期价或将再度考验前期低点2246点,高位空单暂时持有为主;豆油1605合约震荡整理,期价在60日均线附近反复,稳健投资者暂时观望为宜。

塑料震荡走高 关注上方压力

塑料L1605早盘小幅高开震荡,日内期价反弹为主,降准消息刺激下,整体处于小高位震荡运行,尾盘小幅上翘,日线再次报收螺旋阳线。截止收盘,期价报收9000元/吨,涨175元/吨。日内最高9035元/吨,最低8860元/吨,均价8950元/吨。其中成交量增8.7至130.6万手,持仓量增2.8至74万手。

海外市场,隔夜纽约原油4月份主力合约涨1.06美元/桶,收于33.9美元/桶,布伦特原油5月份主力合约涨1.2美元/桶,收于36.64美元/桶。昨日亚洲市场,日本石脑油CFR跌12美元/吨,收于326美元/吨,CFR东北亚涨10美元/吨,收于1010美元/吨;CFR东南亚涨10美元/吨,收于1010美元/吨。

现货市场价格稳中有升,期货早盘高开后震荡上行,石化部分涨价带动市场拉高,三月至五月国内检修装置较为频繁,市场预期偏好,但总体经济面疲软,需求方面受限,石化开单或将缓解目前供应短缺的局面,成交短暂看好。主流市场报价,茂名石化7042报价8900元/吨,扬子石化7042报价8800元/吨,齐鲁石化7042报价8700元/吨。

技术面上,L1605今日期价小幅高开震荡,日内震荡偏强运行。期价收盘9000元/吨一线附近,后市或将高看一线。期现实现平水乃至小幅升水后,或将进一步压缩上方反弹空间。短线暂时观望,静待反弹乏力沽空机会为宜,上方压力参考9000元/吨一线。

橡胶分歧较大,延续震荡

今天橡胶主力合约震荡顽强收于均线之上,盘中波幅较大,开盘10310,最高10405,最低10205,收盘10355,涨20个点,涨幅0.19%。

据泰国3月1日消息,泰国三座中心市场USS3橡胶现货价格周二报每公斤40.67-40.81泰铢,周一报每公斤40.63-40.75泰铢。三座中心市场成交量总计为60.93吨,上一交易日为56吨。国内现货市场,上海地区14年国营全乳胶9800(-100);山东地区14年云南国营全乳9800(-100);衡水地区14年国营全乳无税价格在9650(0)元/吨,云南地区15年民营全乳胶报价9700(-50)元/吨。

2016年1月,日本天胶进口量同比增长1.1%,环比大增41.5%,标胶进口的增加,对增长贡献较大。此外,1月份,日本合成胶进口同比锐降32%,环比也下降了4.3%。对比去年同期,除了混合胶与其他合成胶的总和有所增加外,其余品种无一增长。今年1月,日产汽车全球产量为437,086辆,同比微跌0.5%,为九个月以来产量的首次下跌。其中日本产量连续第二个月下降,同比锐减21.8%至65,416辆;日本以外市场产量则同比增长4.5%至371,670辆,实现九个月的连续增长,并刷新1月产量记录。

近期到港量较集中,现货承压,同时贸易商前期补货后,手头货源充裕,期价的下挫又使得现货抛压较重,现货价格尚未企稳,沪胶难有表现。3月份还有一些利多因素存在,不建议过分看空胶价,沪胶是否上涨要等待现货价格是否真正企稳,暂以震荡思路对待。

现货报价下调 郑糖低位震荡

盘面情况,郑糖主力SR605相对低位反复震荡,报收5348,较前一交易日结算价下跌25元,成交量106.8万手,持仓量减少至63.5万手。

现货方面,广西主产区现货报价稳中有降,南宁集团普遍下调10-30元/吨,总体成交一般,具体情况如下:柳州:中间商新糖报价5400元/吨,报价不变,成交清淡;部分集团厂仓新糖报价5450-5500元/吨,报价不变,成交一般;站台报价5500-5520元/吨,报价不变,成交清淡。南宁:中间商新糖报价5380元/吨,下调10元/吨,成交一般;部分集团新糖厂仓报价5330-5390元/吨,海南船板报价5390元/吨,柳州仓库贵州糖报价5300元/吨,下调10-30元/吨,成交清淡。

消息情况,道琼斯消息,制糖业协会Sindacucar周一表示,截至2月中旬巴西东北部各州的糖产量为241万吨,同比减少15%,因干旱限制单产。Sindacucar在报告中称,同期上述地区的甘蔗压榨量触及4530万吨,同比下滑8.5%。这些地区的甘蔗压榨量占巴西甘蔗总产量的近10%。

在商品普涨的带动下,郑糖晚盘下跌白盘震荡上涨收复失地,上方压力位5366附近,整体走势尚偏空,目前走势建议暂时观望。

 

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