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方正中期:铁矿石或延续强势 现货大幅上调

方正中期:铁矿石或延续强势 现货大幅上调

 

期货:铁矿石1605周五夜盘强势涨停,收407(+10.5),总减仓2.8万余手,成交量放量。前十名资金流向:周五多头巨幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度大增;空头分散增仓,持仓量增加,集中度微增;多头持仓集中度提升。夜盘多头积极挺价拉涨,空头减仓踩踏出逃导致盘面强势涨停;短期或延续强势,注意407-420区多空资金增减主动性,防范资金集中大幅增减异动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)周末主流大幅上调:曹妃甸400(+15),连云港400(+13),日照港400(+15)。4月新加坡掉期51.09(美元/吨)(续涨)、普氏62%铁矿石指数53.5(+2.2),BDI指数(航运)小幅上涨。当前内矿稳中偏涨、需求略好转,供应商拉涨意愿较高,钢厂采购量小幅增长,整体成交好转,港口库存维持常量,日均疏港量微调,贸易成交稳定,短期铁矿石市场或延续挺价。

 

宏观及外盘因素:政府首次将赤字率上调至3%,赤字规模创新高;今年GDP增速目标6.5%-7%,首设目标区间。周小川:供给侧改革财政政策能发挥更好的作用。徐绍史:经济不可能硬着陆,政策储备充裕。政府工作报告未提注册制,多次强调防范金融风险。证监会主席刘士余首次公开发声:首要任务是监管,要从严监管。周五收盘至早盘前:美股上涨,美油大涨,美铜上涨,黄金承压震荡,美元指数下跌,今日国内金属工业品或延续强势。

 

简要策略:铁矿石1605或延续强势,注意407-420区多空资金增减主动性,防范资金集中大幅增减异动;波段操作:持多20%仓位,跌破407平仓,若380-400区支撑较强可补多,若410-430区承压恢复弱势时平多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位,跌破407平仓,若380-400区支撑较强可补多,若410-430区承压恢复弱势时平多。

 

策略分析:当前伴随建材旺季需求增加,钢厂高炉开工率提高、产能增加,市场强势,注意资金情绪对近期走向冲击;大幅上涨后需防范获利盘平仓及做空资金的抛压影响。唐山世园会于4月29日至10月16日举行,自3月份起环保因素将对市场逐步产生影响,关注后期钢厂产能及港口库存变化情况对市场影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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