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方正中期:铁矿石或有第三板外矿创20%大涨幅

方正中期:铁矿石或有第三板 外矿创20%最大涨幅

 

期货:铁矿石1605周一夜盘再涨停,收423(+16),总减仓7千余手,成交量极少。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微调;空头分散增减仓,持仓量减少,集中度微调;多头持仓集中度较高。受外盘暴涨20%影响,当前多头延续积极挺价拉涨,空头减仓踩踏出逃导致盘面强势再封涨停;短期或有第三个板出现,注意440-460区多空资金大幅增减主动性(交易所或强平部分持仓),防范资金集中大幅增减异动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)大幅上调:曹妃甸480(+95),连云港480(+93),日照港480(+95)。4月新加坡掉期61.37(美元/吨)(+10.5)、普氏62%铁矿石指数64.2(+10.7),BDI指数(航运)小幅上涨。当前内矿大涨、需求好转,供应商拉涨意愿较高,钢厂采购量增长,整体成交好转,港口库存维持常量,日均疏港量增加,贸易成交增加,短期铁矿石市场或强势挺价。

 

宏观及外盘因素:中国2月外储下降286亿美元,降幅大幅收窄。黄奇帆:听任房地产高杠杆将是一场金融灾难。外媒:监管部门计划打击房贷首付类金融产品。国际铁矿石创史上最大单日涨幅。美联储二号人物:通胀有上涨迹象。昨夜:油价大涨布油突破40美元创三个月最高,标普微涨,黄金、美铜震荡,美元指数下跌,今日国内金属工业品或延续强势。

 

简要策略:铁矿石1605或有第三个涨停板出现,注意440-460区多空资金大幅增减主动性(交易所或强平部分持仓),防范资金集中大幅增减异动;波段操作:持多20%仓位,不开板则留单,若400-420区支撑较强可补多,若450-460区冲高回落时平多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位,不开板则留单,若400-420区支撑较强可补多,若450-460区冲高回落时平多试空。

 

策略分析:当前受建材旺季需求增加、钢厂短期开工增加及赤字政策刺激影响,期现货大幅拉涨,注意资金情绪对近期走向冲击;大幅上涨后需防范获利盘平仓及做空资金的抛压影响。唐山世园会于4月29日至10月16日举行,自3月份起环保因素将对市场逐步产生影响(世园会将在3月10日试运营将对行情起到刺激作用),关注后期钢厂产能及港口库存变化情况对市场影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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