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方正中期:铁矿石或下探调整防资金打压洗盘

方正中期:铁矿石或下探调整 防范资金打压洗盘

 

期货:铁矿石1605周二夜盘冲高回落,收419.5(-3.5),总减仓21万余手,成交量放量。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增减换仓,持仓量减少,集中度增加;空头分散增减换仓,持仓量增加,集中度微调;多头持仓集中度仍较高。受外矿下跌及钢坯大幅下调影响,多头支撑减弱、抵抗性减仓,空头顺势减仓、抛压略增;短期或下探调整,注意400-430区多空资金大幅增减流向,防范资金打压洗盘。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳:曹妃甸485(0),连云港480(0),日照港490(0)。4月新加坡掉期57(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数62(-2.2),BDI指数(航运)小幅上涨。当前内矿挺价、需求好转,供应商拉涨意愿较高,钢厂采购量增长,整体成交好转,港口库存维持小降,日均疏港量增加(华东增加、华北持稳),贸易成交增加,短期铁矿石市场或持稳为主。

 

宏观及外盘因素:央行副行长:住房信贷政策的总基调是“因地施策”。监管出手整治遏制楼市杠杆,链家等房产中介首付贷类业务已暂停。“美联储通讯社”:美联储下周或按兵不动,4~6月可能加息。欧元区四季度GDP略好于预期,市场维持欧央行3月降息预期。昨夜:美油跌近4%,标普结束五连涨,内盘商品夜盘重挫,黄金震荡微调,美铜大跌,美元指数震荡微涨,今日国内金属工业品或承压调整。

 

简要策略:铁矿石1605或下探调整,注意400-430区多空资金大幅增减流向,防范资金打压洗盘;波段操作:平多试空5%仓位,突破420平仓,若425-440区承压回落时做空,若390-410区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平多试空15%仓位,突破420平仓,若425-440区承压回落时做空,若390-410区支撑较强可平空。

 

策略分析:短期期现货大幅拉涨后冲高回落,资金情绪主导短期走向,大幅上涨后需防范获利盘平仓及做空资金的抛压影响,市场逐步回归理性。唐山世园会于4月29日至10月16日举行,自3月份起环保因素将对市场逐步产生影响(世园会将在3月10日试运营将对行情起到刺激作用),关注后期钢厂产能及港口库存变化情况对市场影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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