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方正中期:铁矿石或上冲压力区防资金集中异动

方正中期:铁矿石或上冲压力区 防范资金集中异动

 

期货:铁矿石1605周三夜盘震荡,收419.5(+0.5),总增仓6.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;多头持仓集中度回升。短期近远月多头主动大幅增仓挺价,空头抛压降低,近月偏弱,远月强势续涨;短期或上冲压力区,需防范资金集中增减大幅波动,注意420-440区资金主动性。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续下调:曹妃甸415(-23),连云港410(-25),日照港410(-25)。4月新加坡掉期51.75(美元/吨)(续涨)、普氏62%铁矿石指数53.2(+1.1),BDI指数(航运)上涨。当前内矿开始下调报价,供应商促销但买方、询价较少,钢厂采购量小幅增长,整体成交一般,港口库存小幅降低,日均疏港量小幅增加,贸易成交减缓,短期铁矿石市场续跌,受期货影响加大。

 

宏观及外盘因素:美联储维持利率不变,暗示年内加息两次。美2月核心CPI创近8年新高。央行下调MLF利率25个基点至历史最低,变相释宽松降息信号。俄称伊朗准备参加4月多哈冻产谈判。德银CEO暗示今年或继续亏损,股价大跌。昨夜:欧美股市涨,离岸人民币兑美元飙升逾400点,原油、黄金大涨,美铜上涨,美元指数大跌,今日国内金属工业品或延续强势。

 

简要策略:铁矿石1605或上冲压力区,需防范资金集中增减大幅波动,注意420-440区资金主动性;波段操作:持多15%仓位,跌破417平仓,若430-440区承压回落可试空、延续强势留多,若410-415区支撑较强可补多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位,跌破418平仓,若430-440区承压回落可做空、延续强势留多,若410-415区支撑较强可补多。

 

策略分析:短期现货市场成交转弱,资金主导期货波动,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响,期货关键区支撑较强、远月多头强势挺价,或再有上冲压力区大波动。短期需求对近月有支撑、远月多空分歧较大表现强势,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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