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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示

钢矿联袂涨停 黑色上涨不停

连矿1609开盘435元/吨,最高454.5元/吨,最低435元/吨,收盘454.5元/吨,较上日收盘价上涨21元/吨。

周三商品期货市场继续上演多头盛宴,连矿、期螺、连焦收盘全部涨停,黑色板块的疯涨丝毫没有停滞的兆头,而且由于期货价格仍然贴水现货,未来黑色品种还有进一步上行的空间。在楼市复苏的表象之下,钢材需求大于供给已经成为不争的事实。根据国家统计局的数字,到目前为止,全国钢材产量比去年同期减少1500万吨左右。3月数据看,固定资产投资完成额同比增长10.7%,同比增速拐头向 上。房地产方面看,房屋新开工面积大幅回升,同比增速达到19.2%。商品房销售的火爆刺激了地产的开工,1-3月商品房销售24299万平米,同比增长 33.1%,房地产去库存政策的效果显现,商品房待售面积首次出现回落。

技术上看钢矿焦的期价走势已经严重超买,然而大行情通常都是在严重超买超卖中形成的,究竟本轮疯涨能够达到什么样的高度无法预测,投资者在做好风控的前提下顺势交易,不要盲目猜顶做空。

期指长阴下行,调整拉开帷幕

20日,IF1605以3206点跳空高开,日内单边下行,收盘报3114.8点,较上一交易日结算价大跌76.4点,成交22139手,持仓增仓1377手至32793手;IH1605以2158.6点跳空高开,收盘报2123点,下跌29.6点;IC1605以6148.8点跳空高开,收盘报5791.2点,大跌300.6点。

据彭博报道,中国官方正在考虑正式宣布批准深港通的时间点。目前可供选择的时间点包括:在MSCI于6月份做出是否将A股纳入其指数的决定之前;在香港回归纪念日(即7月1日)之前。

面对资金偏紧局面,中国央行今日进行2500亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.25%。另外,公开市场今日有400亿元7天期逆回购到期。央行今日公开市场净投放2100亿元,创近两个月单日投放高点。

今日股指呈现出单边下跌之势,盘面上个股全线飘绿,终盘报收一根长阴线,量能有所放大,场内空头氛围弥漫。我们上周一直以来的提示得以验证,市场在跌破20日均线之后,下跌速度加快,调整或就此拉开帷幕,建议关注60日均线支撑力度,若跌破则将考验前期低点一线,继续偏空思路参与。

连豆加速拉升,豆油冲高回落

周三,国内豆类品种从主力合约看,豆一1609合约收于3611元/吨,较前一日结算价上涨3.59%;豆粕1609合约收于2586元/吨,较前一日结算价上涨2.9%;豆油1609合约收于6296元/吨,较前一日结算价上涨1.58%。

现货方面,山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白,2560元/吨,涨70元/吨;江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白,2720元/吨,涨120元/吨;广西防城内资油厂豆粕价格:43%蛋白:2570元/吨。广西地区:工厂报价,一级豆油6350元/吨;天津地区:贸易商报价,一级豆油6450-6460元/吨;上海地区:贸易商报价,一级豆油6520元/吨;临沂地区:工厂报价,一级豆油6480元/吨。

农业专家迈克科尔多涅博士把阿根廷大豆产量预测数据下调150万吨,为5900万吨,因为洪水损害大豆产量。目前分析师对阿根廷大豆产量损失的预估范围非常大,从50-1000万吨不等。分析师称,若大豆产量损失超过500万吨,将有更多需求转移到美国。

操作上,豆一1609合约加速拉升,期价突破前高3550点,低位多单暂时持有为主;豆粕1609合约强势拉升,期价再度突破2600点整数关口上方,短期谨慎追涨,稳健投资者可等待逢低试多的机会;豆油1609合约冲高回落,短期仍处于上升通道中,多单宜逢高减持,剩余多单离场参考6200点。

塑料低位震荡 关注下方支撑

塑料L1609早盘小幅高开低走,日内期价在8300一线承压回落,日内震荡偏弱运行,期价报收低位小阴线。截止收盘,期价报收9210元/吨,跌75元/吨。日内最高8325元/吨,最低8150元/吨,均价8240元/吨。其中成交量减9.6至118.5万手,持仓量减2.9至57.9万手。

海外市场,隔夜纽约原油6月份主力合约涨0.95美元/桶,收于42.42美元/桶,布伦特原油6月份主力合约涨0.64美元/桶,收于43.8美元/桶。昨日亚洲市场,日本石脑油CFR涨15.75美元/吨,收于392.5美元/吨,CFR东北亚平收于1120美元/吨;CFR东南亚平收于1170美元/吨。

今日石化库存数据为91万吨,过剩格局短期内难以明显改观,本周第三个交易日连续调降出厂价,降价并没有带动销量大幅上涨,市场交投依旧不温不火。市场需求萎靡,预测明日PE市场报盘稳中走弱,零星牌号续跌。主流市场报价,茂名石化7042报价9700元/吨,扬子石化7042报价9250元/吨,齐鲁石化7042报价9300元/吨。

技术面上,L1609今日期价小幅高开回落,期价报收低位小阴线,期价走势依然偏弱,但总体来看,也不宜过分看空后市行情,暂以回调思路看待。操作上,日内轻仓滚动试空为宜,操作中多些灵活思路,中短线结合参与为宜。

商品普涨,橡胶再创新高

今天橡胶主力合约震荡上扬收大阳线再创新高,开盘12710,最低12640,最高13295,收盘13170,涨495个点,涨幅3.91%。

国内现货市场,上海地区14年国营全乳胶12000(+200);山东地区14年云南国营全乳12000(+200);衡水地区14年国营全乳无税价格在11700(+200)元/吨,云南15年民营全乳胶报价11900(+100)元/吨。泰国原料方面,泰国生胶片均价53.85泰铢/公斤(+0.3),烟胶片57.82(+0.52),田间胶乳57(+0.5),杯凝胶46(+0.5)。受原料价格持续上涨推动,中策橡胶集团率先决定自2016年4月1日起全钢胎价格上调2%。近期,国内轮胎企业纷纷决定上调轮胎价格。

全球橡胶种植成本理论上在12000左右,天胶低于10000元/吨的价格近期历史上也不过三次,每次都是历史大底。天胶短期供应偏紧的格局暂难打破,4月底以及5月初国外产区面临开割,这是值得关注的时间节点,目前市场行情偏多头,可维持短多的操作思路。

经济疲软压制美元走低,推动黄金高位盘整

因美元走软以及逊于预期的美国经济数据的支撑,纽约金收盘走高。COMEX6月合约报价1251.8美元/盎司,比上一交易日上涨17.8美元/盎司。截至下午三点,纽约金收十字阴星。

沪金主力合约Au1606今日开盘于261元/克,最高价至262.5元/克,最低价至259.65元/克,收盘于260.65元/克,比上一交易日结算价上涨2.7元/克。

美国3月营建许可为108.6万,低于前值117.7万。美国3月新屋开工总数年化大幅降至五个月低点,且营建许可总数降至一年来低点,表明美国房地产市场发展面临风险,进而暗示美国第一季度经济增速可能疲软,令美元价格有所走软,对黄金价格形成支撑。

期价今日跳空高开后维持震荡整理。从日K线图来看,部分短期均线向上发散,均线对期价形成支撑,由于上行动能较弱,且上方平台压制较强,后市维持震荡整理的可能性较大。

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