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铜冠金源期货:期货市场各品种分析及交易提示

铜冠金源期货:期货市场各品种分析及交易提示

沪铜

周四沪期铜1606合约开盘后小幅下探,随后黑色系企稳回升,空头有所减仓避险,沪铜震荡偏强,尾盘小幅回落, 截至收盘1606合约终收37250元/吨,跌460元/吨,跌幅为1.22%,仓增3000手。1607合约开37400元/吨,收37280元/吨,跌440元/吨,增仓33350手。沪期铜总持仓量增35954手至69万手,总成交70万手。夜盘期间,美元下挫提振商品价格,伦铜收回跌幅,沪期铜有所反弹。

现货方面,昨日上海电解铜现货报贴水150元/吨-贴水100元/吨,平水铜成交价格36980元/吨-37100元/吨,升水铜成交价格37000元/吨-37120元/吨。沪期铜下跌,现铜继续贴水收窄。尽管供应较前一日增多,但贴水的收窄反映出持货商对于下游的节前备库仍有期待,下游的逢低买货意愿若隐若现。投机商对低价货源的采买较为青睐,但受限于月底资金面趋紧,实际成交也较为有限。

最新公布的数据显示美国一季度GDP折合成年率增长0.5%,经济增长放缓,美元走软。 而周三美联储没有传递出将在6月加息的强烈信号,也打压美元。德国商业银行认为美联储在下半年之前不太可能加息。国内监管层持续打击商品投机交易,但夜盘期间黑色系依然大幅上涨。中国经济的企稳回升提振了市场的风险偏好,我们当前认为铜价易涨难跌。近期黑色系涨势凶猛,风险已现,若出现回调会拖累铜价短期走势,再加上五一假期将至,建议以观望为宜。

 

沪锌

周四沪锌主力1606期价日内维持低位窄幅震荡,最终收于14900元/吨,成交量报收27.58万手,主力维持移仓换月,持仓量降至12.31万手,夜小幅高开,震荡上行,收于15125元/吨,LME锌小幅上行,收于1912美元/吨。

昨日国内现货锌价弱势承压,上海地区贸易商主流报价在14810-14850元/吨,较主力合约贴水10-50元/吨,0#锌锭出厂价15880元/吨。市场主流厂家锌锭供应充足,现货货量稳定,市场贸易商逢锌价下行贴水缩窄,临近五一假期,下游企业补库动作明显,市场交投改善。

日央行货币政策的按兵不动,美元暴跌,且黑色系和原油强势反弹,受此带动,基金属集体收涨。沪锌现货锌跟涨顺畅,价格回落下游采购较前期增多,社会锌锭维持去库存化,LME锌库存继续减少,降至六年低位。劳动节假期,沪市金属夜盘暂停交易,预计今日盘面交投或略表现清淡,建议轻仓操作。

 

沪铅

周四沪铅主力1606期价日内维持万三上方窄幅震荡,最终收于13060元/吨,成交量略增至8052手,主力移仓换月缓慢,持仓量降至17044手,夜盘均线下方震荡,收于13135元/吨, LME铅均线胶着,震荡收于1749美元/吨。

昨日国内现货铅价继续下调,广东市场1#电解铅报价集中在12950-13100元/吨,较上一交易日跌50元/吨;上海市场现货铅价较上一交易日跌25元/吨,普通1#电解铅主流成交价13100-13200元/吨;金沙13170元/吨,恒邦报13120元/吨。下游几无需求,成交困难。

当前下游铅酸蓄电池消费处于淡季,需求难有提振。期价快速回调,现货转为小幅升水,LME铅贴水幅度也大幅收窄。技术形态上看,当前期价回落至前期低位及整数关口万三附近,若企稳,期价则低位震荡,若跌破,期价则打开进一步下行空间。假期临近,操作上建议暂时观望。

 

贵金属

周四,贵金属震荡走高。沪金1606合约上涨0.75%收于262.25元/克,夜盘上涨1.09%至263.95元/克;COMEX黄金上涨1.28%至1266.4美元/盎司。沪银1606合约上涨0.8%收于3757元/千克,夜盘上涨1.36%至3792元/千克;COMEX白银上涨2.06%至17.6美元/盎司。

周四,日本央行召开议息会议,决定将政策利率维持在-0.1%不变,80万亿日元的货币基础年增幅目标也维持不变,并推迟实现通胀目标的时间。此前,市场普遍计划日本央行将再度释放宽松举措,受此影响,日元急速拉升。同时,美国一季度实际GDP年化季环比初值增长0.5%,创两年新低。美元汇率再度走跌,推动贵金属价格走高。短期预计黄金仍将延续震荡调整格局,Au1606主力合约关注上方265元/克一线阻力;白银方面,预计仍延续震荡偏多走势,沪银1606合约上方压力位在3800-4000元/千克,下方支撑参考3600元/千克附近。

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