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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示

钢矿新低不断 空头思路操作

连矿1609开盘352.5元/吨,最高355元/吨,最低340元/吨,收盘342元/吨,较上日收盘价下跌8.5元/吨。

本周黑色各个品种集体暴跌,全国主要城市螺纹钢HRB400-20mm均价再度大幅下跌51元/吨,上海地区下跌90元/吨,华北地区也有40-70元/吨跌幅,热轧4.75mm均下跌48元/吨,上海地区下跌50元/吨。原材料端,外矿指数跌幅差异较大,普氏指数相对抗跌,港口矿价加速下跌,跌幅普遍超过20元/吨。此外,焦炭市场局部地区弱势下行,个别焦化企业同意华北某钢厂下调焦炭价格要求,炼焦煤价格仍较为坚挺。

操作上,连矿顺畅下跌势头仍在持续,空军没有遇到多少反抗,后市继续维持空头思路,切忌抄底。

期指高开低走,切勿追涨杀跌

25日,IF1606以3053.6点跳空高开,日内震荡走低,收盘报3021.6点,较上一交易日结算价下跌3点,成交135235手,持仓增仓509手至35442手;IH1606以2069.6点跳空高开,收盘报2057点,上涨3.8点;IC1605以5665点跳空高开,收盘报5556点,下跌30.4点。

三位业内人士透露,截止目前,金融机构5月新增贷款仍未见起色,虽然新增信贷负增长的幅度较4月略有缩减,但整体新增规模依然偏弱。

中证登数据,5月16日-5月20日新增投资者34.01万,前值32.99万,较上周增长3.1%。据投保基金数据,5月16日-5月20日当周证券保证金净流出50亿元,先前一周净流入313亿元。

近期期指连续呈现出弱整理之势,现指成交低迷,市场心态较为谨慎。当前央行有渐收紧流行性的趋势,加之复苏乏力的经济基本面,我们对后市整体走势依然持偏空的观点。短线来看,市场逐步进入弱平衡态势,处于可上可下的阶段,暂且可日内短线思路参与,压力3060,支撑2970。

美联储加息预期升温,黄金价格大幅走低

因市场预期美联储年内升息推动美元价格走强,纽约金承压走低。COMEX6月合约报价1227.2美元/盎司,比前一交易日下跌22美元/盎司。截至下午三点,纽约金收小阴线。

沪金主力合约Au1612今日开盘于262.8元/克,最高价至263.6元/克,最低价至259.5元/克,收盘于259.7元/克,比上一交易日结算价下跌4.8元/克。

美国4月新屋销售61.9万户,高于前值51.1万户。美国4月新屋销售环比16.6%,创2008年1月份以来最大增幅。美联储贴现率会议纪要显示八个地区联储的主席们在4月份要求维持现存贴现利率不变,另有四个地区联储的主席们则投票要求上调贴现利率,美联储理事们大体看好美国经济前景,令黄金价格大幅走低。

期价今日大幅走低。从日K线图来看,短期均线向下发散,下行动能持续增加,后市存在下行可能,前期入场空单暂时持有。

豆粕高位反复,豆油弱势反弹

周三,国内豆类品种从主力合约看,豆一1609合约收于3569元/吨,较前一日结算价下跌0.39%;豆粕1609合约收于2790元/吨,较前一日结算价上涨0.58%;豆油1609合约收于5828元/吨,较前一日结算价上涨0.87%。

    现货方面,山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白,2900元/吨;江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白,2920元/吨;河北秦皇岛地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2950元/吨。广东广州地区:中脂报价,一级豆油5870元/吨;天津地区:贸易商报价,一级豆油6010-6020元/吨;山东临沂地区:中阳报价,一级豆油6020元/吨;辽宁大连地区:九三报价,一级豆油6230元/吨。

    据德国汉堡的行业刊物油世界称,亚洲、欧洲和全球其他地区的豆粕消费者将面临全球豆粕产量和出口供应低于预期的局面。2016年4月到9月期间全球豆粕产量可能只比上年同期增加330万吨,相比之下,本年度上半年的增幅为680万吨。全球豆粕出口将至多保持稳定,也可能略低于上年的3550万吨,主要原因是阿根廷的出口可能低于预期。

    操作上,豆一1609合约震荡整理,期价在60天均线附近暂获支撑,短期走势较为反复,稳健投资者暂时观望为宜;豆粕1609合约低开高走,期价再度收复20天均线,短期高位震荡加剧,保持观望;豆油1609合约震荡反弹,短线呈现抵抗性下跌的态势,均线空头排列,空单依托10日均线持有为主。

橡胶弱势震荡,空单继续持有

25日橡胶主力合约弱势震荡,距万元关口一步之遥,开盘10440,最高10455,最低10170,收盘10255,跌75个点,跌幅0.73%。

    国内现货市场,上海地区14年国营全乳胶9900(-100);山东地区14年云南国营全乳9900(-100);衡水地区14年国营全乳无税价格在9800(-200)元/吨,15年民营全乳无税报价9900元/吨(-200)元/吨;云南16年民营全乳胶报价10200(-100)元/吨。泰国原料方面,泰国生胶片均价55.45泰铢/公斤(-0.78),烟胶片56.59(-2),田间胶乳54(-2),杯凝胶40.5(-1.5)。

    据相关数据统计,4月份新能源汽车产量达到31,360辆(不含铅酸纯电动车),同比增长223.7%,连续2个月回升。其中4月中国新能源乘用车产量达到20,705辆,同比增长264.7%;新能源客车产量达到10,356辆,同比增长364.8%。新能源汽车的增长不足以带动下游橡胶消费需求,真正的需求拉动还是需要靠重卡的产销量。

    沪胶在周一触跌停板后这两个交易日处于弱势震荡整理,均线仍处于空头发散排列,SAR指标仍为绿,前期空单可继续持有。东南亚干旱缓解,6月有望全面开割,仓单压力压制09合约修复空间,建议投资者逢反弹入空,不宜追空。

塑料冲高回落,延续震荡行情

25日,塑料期货低位震荡,1609盘中最高上冲至8095元/吨,尾盘小幅回落,最终报收于8000元/吨,上涨95元/吨,涨幅1.2%。PP午后探底回升,尾盘收于6403元/吨,上涨60元/吨,涨幅0.95%。今日塑料及PP均出现资金流出局面,持仓小幅下滑。

与国内化工走势不同,国际原油价格表现强势,在供应忧虑打压下,隔夜原油创出新高。美国石油学会数据显示,美国原油库存大幅度下降。截止5月20日当周,美国原油库存减少510万桶;其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存减少20万桶。同期,美国汽油库存增加360万桶,馏分油库存减少290万桶。关注今晚EIA原油库存数据。

目前塑料现货出厂价稳定,福建联合8750元/吨,广州石化8850元/吨,但下游消费一般。技术上,塑料1609低位震荡,成交缩量,持仓减少,预计在人气低迷的情况下,维持弱势震荡可能性大,不排除后市突破平台再次走低可能。PP今日小幅收阳,压力6440有效,短线尝试压力位附近沽空操作。

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