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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示


沪铜小幅反弹,空单轻仓持有

受美元走高和英国脱欧公投的不确定性打压,隔夜LME市场基本金属大多收跌,美联储议息会议前投资者表现谨慎。LMES铜3合约报价4530元/吨,较前一交易日跌24元/吨。6月15日,电子盘亚洲时段阳线报收。技术上,伦铜高开收跌,期价4500美元整数关口获撑,上探MA5,期价在均组之下运行,盘面整体震荡偏空,MACD动能柱在零轴附近徘徊,预计伦铜短期将低位震荡。

6月15日,沪铜主力CU1608合约以35100元/吨开盘,随后震荡反弹,终报收于35320元,比上一交易日结算价持平,成交257364手,持仓减少14062手至309524手。

消息面,紫金矿业公布,收购黑龙矿业100%股权,现金代价15.61亿人民币,将以自有资金或银行融资拨付。完成后,公司将持有多宝山公司、铜山公司、黑龙矿业各100%股份,彼等主要资产包括黑龙矿业总部大楼、11宗探矿权、3宗采矿权等。

技术面,沪铜主力CU1608合约小幅反弹,期价围绕35150元一线震荡寻势,MACD动能柱显示在零轴附近,预计沪铜近期将延续抵抗式下跌行情,建议投资者空单轻仓持有,关注市场情绪变化及美联储议息决议。

短期利空出尽,期指长阳拉升

15日,IF1606以3026.6点跳空低开,日内单边上行,收盘报3100点,较上一交易日结算价上涨45点,成交14507手,持仓减仓5625手至14862手;IH1606以2063点跳空低开,收盘报2092.6点,上涨6.6点;IC1606以5688点跳空低开,收盘报5920点,大涨197.6点。

明晟公司(MSCI)称,将推迟中国A股纳入到MSCI新兴市场基准指数中。将延迟把包括中国A股在内的诸多市场纳入新兴市场指数。

发改委公告显示,5月份共审批核准固定资产投资项目16个,总投资780亿元,主要集中在水利、交通和高技术领域。截至4月底,11大类重大工程包已累计完成投资57719,比3月底增加1774亿元。

今日股指低开后呈现出单边拉升之势,盘面上个股全线飘红,成交量也有所放出,MSCI推迟将A股纳入到新兴市场基准指数被市场理解为利空出尽。近期市场波动较大,大涨大跌屡有发生,中长期走势还不明朗,不过短线利空出尽,倾向于维持偏强震荡的观点,建议逢调整适当介入多单。

市场静待议息决议,黄金价格高位盘整

因全球股市及商品市场下滑,令投资者寻求避险,纽约金连续第五个交易日上涨。COMEX8月合约报价1288.5美元/盎司,比上一交易日上涨1.7美元/盎司。截至下午三点,纽约金收小阴线。

美国5月零售销售月率为0.5%,低于前值1.3%。美国5月零售销售增速超预期,因美国人购买汽车和一系列其他物品的支出增加,暗示尽管美国5月非农就业数据下滑,但经济增长有力,为美联储加息提供一定佐证。虽然明日凌晨公布议息决议,但市场普遍预期加息可能性极低,同时英国退欧公投激发避险需求,对黄金价格形成支撑。

今日黄金价格全天维持高位震荡整理。从技术面看,各条均线向上发散,上行动能持续攀升,后市存在上行可能。由于期价与均线存在较大乖离,且上方平台压制较强,短期存在回调可能,且议息会议仍存在不确定性,市场谨慎情绪升温,前期多单暂时持有,关注5日均线支撑力度。

豆粕高位震荡,豆油连收四阴

周三,国内豆类品种从主力合约看,豆一1609合约收于3868元/吨,较前一日结算价下跌1.07%;豆粕1609合约收于3281元/吨,较前一日结算价下跌0.42%;豆油1609合约收于6000元/吨,较前一日结算价下跌1.8%。

    现货方面,山东高密地区油厂豆粕价格:43%蛋白,3440元/吨;江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白,3440元/吨;河北秦皇岛地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3470元/吨。福建福州地区:贸易商报价,一级豆油6200元/吨;天津地区:贸易商报价,一级豆油6190元/吨;山东博兴地区:香驰报价,一级豆油6150元/吨;辽宁大连地区:九三报价,一级豆油6380元/吨。

    国家粮油信息中心市场监测部处长李喜贵周二表示,预计中国2016/17年度大豆进口量将为8,500万吨,高于上一年度,但庞大的库存料限制出口增幅。2015/16年度(10月-次年9月)大豆进口量预计达到8,200万吨。粮油信息中心统计数据显示,中国2014/15年度进口大豆7,835万吨。对2016/17年度大豆进口的预测低于美国农业部(USDA)预估值8,700万吨。

    操作上,豆一1609合约震荡回落,期价跌破5日均线,短期呈现高位震荡的态势,暂时观望为宜;豆粕1609合约高位震荡,短期消化前期获利筹码,但目前期价仍运行于5日均线上方,多单宜逢高减持;豆油1609合约持续回落,5日均线均线拐头向下,短期将继续考验下方20天均线支撑,高位空单持有为主。

橡胶牛皮行情,震荡思路对待

15日橡胶主力合约基本呈横盘震荡走势,开盘10355,最高10465,最低10315,收盘10410,跌105个点,跌幅1%。

    最新数据显示,汽车产业2016年一季度一致合成指数89.6(2000年=100),比2015年四季度增长1个点,连续三个季度保持回升;先行合成指数为97.4(2000年=100),连续四个季度保持回升;滞后合成指数为85.2(2000年=100),比上一季度下降1.2个点。景气动向指数为47,比上季度有大幅增长,增长了15个点。指数分析总体显示:汽车产业较去年相比有所回暖,处于平稳运行阶段,未来有进一步趋好的可能性。汽车产业已由过冷回暖至正常状态,汽车产业运行态势良好。

    中汽协最新公布的产销快讯显示,2016年5月,国内货车(卡车)共计销售257313辆,同比增长5.22%,环比下降13.85%(4月份销售298663辆,同比增长7.53%,环比下降10.72%)。今年1-5月,国内卡车市场累计销售1290873辆,同比增长4.67%。2016年5月,国内重型卡车(含非完整车辆和半挂牵引车)共计销售64831辆,同比大幅上涨25.37%(比5月份的微卡市场增幅还要略高,十分难得),环比下滑5.88%。这也是重卡市场自今年初以来的连续第四个月增长,势头良好。

    今天也许市场的注意力都在A股再一次被MSCI无情拒绝这事上,橡胶又不温不火的震了一天,总体没什么变化,震荡思路看待。

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