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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示


棕油持续反弹,菜油相对偏弱

周四,国内油脂品种从主力合约看,豆油1701合约收于6178元/吨,较前一日结算价上涨0.55%;棕榈油1701合约收于5220元/吨,较前一日结算价上涨1.44%;菜油1701合约收于6288元/吨,较前一日结算价上涨0.29%。

现货方面,福建厦门地区:工厂报价,一级豆油6130-6150元/吨;河北秦皇岛地区:工厂报价,一级豆油6200元/吨;江苏仪征地区:工厂报价,一级豆油6180元/吨。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5620元/吨;江苏张家港地区:工厂报价,24度棕榈油5730元/吨;山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5700元/吨。江苏地区国产四级菜油报价一般在6700-8000元/吨左右;安徽地区国产四级菜油报价一般在6500-8000元/吨左右,进口四级菜油报价在6100-6200元/吨。

消息面上,1、商品经纪公司Linn & Associates周三称,今年美国大豆产量预计为40.73亿蒲式耳,有望创纪录高位,平均单产预计为每英亩48.6蒲式耳。2、贸易商表示,埃及国有的食品实业控股集团(FIHC)举行全球招标,寻购多达50,000吨的毛豆油以及15,000吨的毛葵花油。此次招标的截止日期为8月2日。贸易商称,FIHC寻购的这批植物油计划在9月1日到20日期间到货。

操作上,豆油1701合约弱势反弹,持续上涨动力不足,整体上在6000-6400区间内运行,短期震荡偏多思路参与为主;棕榈油1701合约持续反弹,期价突破近期下降通道,短期走势转强,低位多单设好止盈谨慎持有;菜油1701合约遇阻回落,期价上试60日均线,关注后市能否突破上方均线的压制,暂时观望为宜。

橡胶弱环境,近月与远月齐跌

4日橡胶主力合约震荡下行收阴,开盘12700,最高12770,最低12355,收盘12535,跌220个点,跌幅1.72%。

产胶国挺价政策“出口吨位计划”大限将至,由泰国、印尼、马来西亚三大产胶国联合执行的61.5万吨出口量缩减计划,即将于本月到期。尽管三国计划近期再次聚首并讨论该项措施的延期问题,但应对其持怀疑态度。原因有二,一方面从上半年的出口数据来看,泰国出口量同比大幅增长12%,而另外两国则小幅下降4到5个百分点,说明三方的执行力度并不一致。另一方面,继续控制橡胶出口对已步入年内高峰期的全球供应影响甚微,难以达到支撑天胶价格的目的。

按照交易所规定,2015年生产的全乳胶必须在今年6月以前注册为仓单,而跟踪6月1日至8月2日的橡胶仓单变化,老仓单的流出量极少,约1.2万吨,相对于30万吨的仓单总量可谓杯水车薪。新仓单则在加速入库,已达到2.2万吨,表明可用于远月1701交割的仓单量快速增长。目前,海南、云南天气情况较适宜割胶,而可用于2017年交割的全乳胶货源陆续上市,或预示着产业空头带来的仓单压力转向远月1701合约。

今天1609合约与1701合约齐跌并进,09合约空军打了一个漂亮的收官战,09合约基本上可以撤出了,可将精力转移至1701上。目前橡胶产业环境偏弱,轮胎企业开工率平稳,汽车消费处于淡季,橡胶市场供需平淡,01主力合约可能要震一段时间,可观望。

粕类尾盘大幅反弹,建议空单离场

8月4日,豆粕期货在外盘走低带动下早盘弱势整理,不过午后临近收盘出现增仓上行态势,终盘大幅收高。其中豆粕1701收盘2912元/吨,上涨17元/吨,涨幅0.59%,持仓增加8万余手。菜粕1701收盘2311元/吨,上涨53元/吨,涨幅2.35%,持仓增加8.4万手。

美豆产区天气良好,昨日美国产区内降水量不大,但覆盖了半数的夏季作物产区。气温方面,副热带高压控制美国南部,受其影响美国中南部有35℃以上的持续高温,而大湖区高温在30℃,相对温和,预计随着降雨出现,中西部气温还将持续走低,但南部地区炎热依旧。虽然天气状况反复,但截止7月31日,美国玉米、大豆长势均较去年同期偏好,且生长进度领先近一周左右。

国内豆粕库存压力较大,下游补库积极性不高,后期不排除出现油厂涨库停机现象。截至8月4日上午11点,全国豆粕市场销售平均价格为3101元/吨,较昨日相比下跌9元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3065元/吨,较昨日相比下跌9元/吨;全国主要销区市场均价为3137元/吨,较昨日相比下跌10元/吨。

从当前基本面看,豆粕不具备大幅反弹空间。不过由于连续下跌后积累技术上涨要求,因此在资金推动下,午后粕类出现大幅上涨局面。操作上建议轻仓多单持有,关注美豆天气进展以及国内豆粕库存情况。

现指量能不振,期指偏强震荡

4日,IF1608以3166.2点跳空高开,日内偏强震荡,收盘报3177.2点,较上一交易日结算价上涨12.2点,成交10262手,持仓减仓586手至30489手;IH1608以2136.4点微幅高开,收盘报2136.6点,上涨0.4点;IC1608以6109.8点跳空高开,收盘报6164.8点,上涨58.2点。

据彭博报道,期权交易员对人民币的做空程度降到两年最低,购买3个月期离岸人民币兑美元看跌期权的价格,比购买同期限看涨期权的溢价接近2014年9月以来的最低水平。

彭博援引不愿具名知情人士称,中金所考虑放宽对股指期货交易的限制,可能会涉及非套保日内交易限制、保证金比率、手续费等多方面规定的放宽。中金所称没有任何这方面的消息。

今日股指呈现出偏强震荡之势,盘面上个股涨跌互现,但成交量继续地量区域运行,显示大跌之后依然较为谨慎的心态。目前市场技术形态依然偏空,量能的萎缩表明投资者信心尚未恢复,短线企稳回升的概率不大,预计后市仍以弱震荡走势为主,前期入场空单设好止盈可继续持有。

市场谨慎情绪升温,黄金价格小幅走低

受美元走强和投资者进行获利了结打压,纽约金收盘下跌。COMEX黄金12月合约报价1364.5美元/盎司,比上一交易日下跌5.8美元/盎司。截至下午三点,纽约金收小阴线。

沪金主力合约Au1612今日开盘于292.55元/克,最高价至292.55元/克,最低价至289.65元/克,收盘于289.75元/克,比上一交易日结算价下跌3元/克。

美国7月ADP就业人数增加17.9万,增幅高于预期值。就业增长依然强劲,这令市场对于周五的非农数据较为看好,为美联储加息提供佐证,黄金价格略有承压。由于非农数据仍具有一定的不确定性,市场情绪偏谨慎。

从技术面看,短期均线上行放缓,5日均线暂时对期价形成支撑,下行动能减弱,短期方向不明,预计维持震荡整理的可能性较大,关注20日均线支撑,前期入场多单设置好止盈。

连矿高位调整 钢企利润向好

连矿1609开盘483.5元/吨,最高484.5元/吨,最低464.5元/吨,收盘473.5元/吨,较上日收盘价下跌10元/吨。

周四钢矿价格有所调整,在震荡上涨2个月后,连矿价格接近年内高点,也同时遇到了高位空头压制。从供需和利润角度来讲,目前铁矿石矿山巨头的成本应远远低于当前矿价,港口高企的矿石库存彰显了供给的充裕,连矿突破前高的概率较小,笔者甚至认为连矿本轮反弹的基础也并不存在。但是在钢矿联动作用下,连矿和期螺成功走出一波中期上涨行情,主要得益于今年钢铁市场环境大幅好转。目前,沙钢股份、安阳钢铁、南钢股份等3家公司公布了半年报,净利润分别为6573.46万元、9440.81万元和1.46亿元。除上述3家钢铁业公司发布了中报外,其余33家钢铁行业的公司中有19家发布了中报预告。数据显示,这19家公司中,1家减亏、2家略减、6家扭亏、3家续亏、2家续盈、4家预增、1家增亏。与2015年的行情相比,钢铁行业可谓成功逆袭,这一方面是基建发力,另一方面是去产能执行力度加强。

操作上,连矿高位压力明显,激进投资者可谨慎试空,日内高点止损。

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