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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示


震荡企稳,油脂小幅反弹

 

周一,国内油脂品种从主力合约看,豆油1701合约收于6196元/吨,较前一日结算价上涨0.55%;棕榈油1701合约收于5216元/吨,较前一日结算价上涨0.38%;菜油1701合约收于6292元/吨,较前一日结算价上涨0.29%。

现货方面,福建福州地区工厂报价,一级豆油6120元/吨;辽宁丹东地区工厂报价,一级豆油6240元/吨,三级豆油6190元/吨;江苏仪征地区:方顺报价,一级豆油6250元/吨。仪征地区棕榈油价格行情:方顺报价,国标24度棕榈油5800元/吨;天津地区中粮佳悦报价,24度棕榈油5640元/吨。四川成都进口四菜6400-6450元/吨左右;湖北菜油国产四级菜油报价一般在6700-7000元/吨左右;江苏地区国产四级菜油报价一般在6700-8000元/吨左右。

消息面上,1、加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显示,截止到2016年7月31日的四天里,加拿大的大豆压榨量为11,050吨,这使得2015/16年度(8月份至7月份)的大豆压榨总量达到1,939,868吨,高于2014/15年度的1,703,327吨。2、嘉吉公司(Cargill Inc)周五表示将会把欧洲的两家油籽压榨厂卖给邦吉公司。这两家工厂的年压榨能力为200万吨。

操作上,豆油1701合约震荡反弹,期价整体上在6000-6400区间内运行,短期震荡偏多思路参与为主;棕榈油1701合约探低回升,期价短期维持反弹走势,多单设好止盈谨慎持有;菜油1701合约震荡企稳,期价在60日均线下方运行,短期走势相对偏弱,继续观望为宜。

橡胶缺乏进场信号,暂且观望

8日橡胶主力合约震荡上冲后尾盘回落过半,收长上影,开盘12695,最高13010,最低12635,收盘12810,涨175个点,涨幅1.39%。

橡胶主产国组织ANRPC在其7月报中提到,2016年乃至2017年天然橡胶需求增加的可能性渺茫。报告显示,2016年前7个月ANRPC成员国天胶总产量预计为589.9万吨,同比增长0.2%。其中泰国、印尼及越南产量增加,而中国、马来及印度产量却出现下降情况。

中国海关总署公布的初步数据显示,中国7月进口天然橡胶合成橡胶(包括胶乳)共计43万吨,较6月的进口量41万吨增加5%,较上年同期的42万吨则增加2.4%。数据显示,中国2016年1-7月累计进口橡胶311万吨,较上年同期大增32%。

今天沪胶盘面本来走出了均线密集区,但尾盘回落正好收盘于20日均线下方,同时位于日线布林带中轨下方,在没有明确进场信号前不动为上策,从目前的技术图形上看,若能有效站上12850则短多有机会,否则还是没戏。

塑料高位震荡整理,多单继续持有

8月8日,化工品期货维持高位震荡走势,其中塑料1701开盘9100元/吨,最高上探至9145元/吨,最低下探至9070元/吨,收盘报9070元/吨,上涨40元/吨。PP1701收于7581元/吨,微幅收低1元/吨。资金小幅流入PP,在塑料上则小幅流出。

上周原油期货探底回升,强劲的非农就业令市场对美联储9月加息的预期增强,导致原油、股市等承压。7月非农就业人数经季节性因素调整后增加25.5万人,大幅超过经学家预期,不过也有人认为非农就业人数大增,对原油消费也有一定支撑。

近期国内石化厂家出厂价报价调涨为主,线性调涨幅度较大,中石化和中石油各厂家普遍上调300元/吨,低压部分厂家略有上涨,高压集中在中石油华东和华南普遍上调100-200元/吨,目前一方面石化检修装置偏多,石化库存压力一般,开工率尚可,供应量相对稳定,后期预期供应压力预期增加。

盘面上,塑料、PP维持高位盘整态势,总体走势偏多,不过后期存在供应增加的压力,不排除资金利用供应增加打压价格,操作上保持多头思路,但应时刻警惕大幅回调的风险。塑料1701支撑位8800,PP1701支撑位7440。

煤炭板块发力,期指报收阳线

8日,IF1608以3190点跳空低开,日内探底回升,收盘报3223点,较上一交易日结算价上涨31.6点,成交11751手,持仓减仓302手至30029手;IH1608以2142.6点跳空低开,收盘报2152点,上涨7.6点;IC1608以6144.4点跳空低开,收盘报6248.2点,上涨102.8点。

央行在《二季度货币政策执行报告》中指出,若频繁降准会大量投放流动性,容易强化对政策放松的预期,导致本币贬值压力加大,外汇储备下降。

社科院表示,经过上半年的上涨之后,一线城市房地产已不再像一个必需品,而越来越像金融品。因为在引发房价暴涨的六个因素中,有五个是流动性推动的。针对房地产的泡沫问题,已经引起了管理层的重视。

今日股指呈现出探底回升走势,煤炭、钢铁、房地产等权重板块表现强势,但美中不足的是成交量依旧未能放出,显示投资者依然较为谨慎的心态。当前市场震荡偏强,短线或维持震荡偏强格局,但量能不足成隐忧或将制约市场反弹的高度,建议关注现指量能的变化,日内短线参与。

美就业向好超预期,黄金价格承压走低

受美国7月就业数据强劲影响,美联储年内加息预期升温,对黄金价格形成较大压力。COMEX黄金12月合约报价1341.4美元/盎司,比上一交易日下跌25.8美元/盎司。截至下午三点,纽约金收小阴线。

沪金主力合约Au1612今日开盘于290元/克,最高价至290.1元/克,最低价至286.9元/克,收盘于287.05元/克,比上一交易日结算价下跌5.55元/克。

美国7月非农就业人数变化为25.5万,大幅低于预估值18.0万。失业率持平于4.9%,略差于预期的4.8%,美国7月非农就业人数连续第二个月大涨,薪资攀升,显示劳动力市场重新彰显活力,有望在下半年令消费支出保持强劲。另外,失业率在接近自然失业率5.0%水平附近持稳,也给市场带来一定信心。本月的新增非农依然远超预期,而且薪资增速环比增幅也超预期,这将对美国的核心通胀形成推动,从而增加市场对美联储的加息的预期,对黄金价格形成打压。

从日K线图来看,短期均线向下发散,下行动能有所增加,期价暂时受到上方均线压制,后市存在下行可能,由于期价与均线存在一定乖离,短期存在反弹空间,稳健投资者可逢高跟进少量空单,关注5日均线的压制力度。

沪铜低开反弹,空单轻仓持有

因强于预期的美国非农就业数据提振美元走强,周五晚间伦铜收跌,期价上方受均线压制强烈,预计伦铜短期或震荡寻势。LMES铜3合约报价4832元/吨,较前一交易日跌36.5元/吨。8月8日,电子盘亚洲时段震荡反弹。

8月8日,沪铜主力CU1610合约以37510元/吨开盘,震荡回落最低至37370元后震荡反弹,终报收于37540元,比上一交易日结算价持平,跌幅0.00%,成交257108手,持仓增加5976手至231414手。

消息面,智利政府周五公布的数据显示,智利6月铜产量为473,608吨,较上年同期下降7.7%,因矿石品位下滑。智利是全球最大的铜生产国,该国铜产量约占全球铜总产量的三分之一。鉴于近来铜价下跌,许多智利矿产商正在降低成本和削减产量。

技术面,沪铜主力CU1610合约低开收涨,期价上方承压MA20,盘面整体震荡偏空,期价重心下移,投资者盈利空单轻仓持有,关注37500元一线争夺。

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