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美元破百金价探新低 利空弥漫油价跌跌不休

周一(11月14日)现货黄金探底后低位徘徊,早些时候最低触及1212.66美元/盎司,后因部分空头回补,目前回升至1223美元附近,市场预期特朗普未来有望提升通胀,帮助美元突破100大关,创近一年新高至100.05;这令亦令油价承压,美油更是再创逾一个半月低点至42.68美元/桶,此外市场信心还受OPEC产量不减反增打压。

【美元升破100大关创近一年新高,金价低位徘徊下行风险依旧】

因市场目前预期特朗普的基建计划有助于提升美国通胀,美国国债收益率涨至年内新高,

周一美元指数涨势迅猛,一度升破100大关,而且此前美国大选带来的避险情绪已经消退,金价受到重击,不过鉴于市场对美联储12月加息已经达成普遍共识,金价仍存下行风险。

汇通分析师认为,特朗普提出了5000亿美元基础设施建设计划,以及将实施的贸易保护主义政策,都会给薪资和通胀带来上行压力。这推高了美国债券收益率,美联储加息预期也随之升温。

知名零售外汇经纪商安达市场策略师Jeffrey Halley也指出,周一黄金的下跌不过市场长期清算过程中的一部分;人们似已从“特朗普危机”中缓过神来,特朗普的财政政策显示,其希望扩大基础设施建设,这将推高通胀及借贷利率和美债收益率,当美债收益率上升,黄金的吸引力就会下降,这就是黄金会下跌的原因。

而据美联储联邦基金利率期货期货显示,美联储12月份加息的概率为84%,美国10年期国债收益率最高曾触及2.3006%,为2016年新高,目前为2.2401%附近。这些都令黄金的吸引力减弱。

黄金ETF持仓也有所减少,上周六(11月12日)数据显示,全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 持仓较上一交易日减少7.12吨,当前持仓量为934.56吨,为近两个月最低水平。  

而非美货币亦普遍遭到打压,欧元兑美元更是一度下跌逾1.1%至1.0729,为1月6日以来新低。部分分析师认为,后市欧元兑美元可能会跌至平价附近,不过1.0711附近存在较强的支撑,短线可能会小幅反弹。

德意志银行表示,伴随特朗普当选美国总统后重现的美元强势,欧元兑美元将会突破当前1.05-1.15的区间并在明年跌破平价兑换水平。

AceTrader外汇分析团队周一指出,超卖状态将阻止欧元进一步重挫,日线图关键支撑2016年底部1.0711应该会保持完好,汇价晚些时候或明天反弹的风险上升。而如果能升破1.0831将是首个阶段性见底的信号,欧元或因此反弹至1.0865/70,但1.0919/23仍将构成压制。

花旗集团(Citi)欧洲国债交易主管Zoeb Sachee上周五(11月11日)还表示,因为欧元区的经济增长和通胀形势依旧疲弱,欧洲央行(ECB)暂时不太可能开始缩减购债。欧洲央行可能会宣布一些举措减轻供应稀缺的压力,但目前的经济增长和通胀形势还没有强劲到让他们有足够信心缩减购债的程度。

汇通分析师提醒,本周还有一系列较为重要的经济数据将会陆续出炉,投资者需要予以关注。尤其是周二(11月15日)出炉的美国10月零售销售数据(号称“恐怖数据”)和周四(11月17日)出炉的美国10月季调后CPI月率;此外,本周还有包括美联储主席耶伦在内的多位美联储官员会陆续发表讲话,投资者也需要予以关注;详情请关注汇通网财经日历。

【OPEC增产持续发酵,美油一度跌创逾一个半月新低】

周一国际油价震荡下跌,美原油12月期货一度跌近2%至42.55美元/桶,为9月20日以来新低,布伦特原油1月期货则一度刷新三个月低点至44.05美元/桶,美元的大幅走强是油价下跌的主要原因之一,而上周数据显示10月份OPEC产量不减反增,仍令油价持续承压,市场对产油国的减产预期愈发悲观。  

市场还对特朗普上台可能推行一些提振美国页岩油的措施,亦令油市承压。

美国著名油服公司贝克休斯(BakerHughes)最新数据显示,11月11日止当周,美国活跃钻机数增加两个至452个,过去24周中有21周增加。

美国最大独立石油生产商--康菲石油国际(ConocoPhillips)的执行长Ryan Lance在接受采访时说,在隧道的尽头,你终于开始看到了一点亮光,我们开始重新部署资金,但我们持谨慎态度。

OPEC计划减产或冻产,但由于上周出炉的OPEC月报显示其10月份产量继续增加,令投资者对于11月30日开会时是否会达成协议持怀疑进一步加深,各种消息令他们担心无论达成什么协议都不会有效。

OPEC月报显示,因尼日利亚、利比亚和伊拉克推动原油供应增加,10月份OPEC原油产出增长24万桶/天,至3364万桶/天。

据外媒消息,伊朗上周日(11月13日)开启三个油田运作,日产量总计超过22万桶。伊朗在制裁被解除后,仍在努力提高产量。

Powerhouse执行副总裁David Thompson指出,他们已经增产的事实令减产更加困难。

总部位于迪拜Emirates NBD银行大宗商品分析师Edward Bell在接受采访称,石油输出国组织(OPEC)成员国提高产量的做法使得减产计划的难度加大,根据今年9月在阿尔及尔达成的协议,OPEC本来每天需要减产70-75万桶,但现在则需要减产150-200万桶才能达到产量目标。鉴于成员国间的状态,达成如此大规模的减产协议似乎是不可能的。

Tyche Capital Advisors交易员Tariq Zahir认为,未来的一至两周内,即使最终落实限产计划,但这对于油价来说不会形成太大影响。油价已经出现反转,未来可能会进一步下探低位。

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