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原糖大幅反弹 美豆优良率上调2%至59%,关注市场反应

华信期货8月1日投资内参

白糖  刘永华>>>>

原糖大幅反弹

巴西下调乙醇税,原糖突破14.7美分的关键阻力位后延续反弹,远期目标或在16.7美分位置。CFTC持仓显示,基金周五减持净空单1.2万手,仍持有四万手净空,如果按2万手减持推涨1美分计算,关注未来能否减少到零值。原糖总持仓周二以来并未明显下降,商业空单加仓和基金减持空单换手。经过两次税收调整后,汽油价格大约上涨了400雷亚尔/m³,乙醇上调了约100雷亚尔/m³。乙醇优势开始显现,但仍需要注意来自美国燃料乙醇的进口扩大趋势。

郑糖6000点未能有效突破,夜盘随着空单减持,快速回到6100点位置,按此前反弹幅度150点计算,下一步关注6150的压力能否突破。盘面空单集中减持,仓单开始释放到现货市场销售,市场资源集中机构开始调整期现头寸。现货南宁报价继续下调20元,云南下调50元,现货价格加速补跌。关注今天集团销售能否好转。7月销售数据预计偏低,8月去库存压力较大。看涨期权价格开始反弹,但幅度不大,市场对期货价格反弹仍存有犹疑。日内关注6100一线能否企稳,近日价格或在6050-6150区域,如内外共振向上突破6150则中期看高至6300。

油脂油料  潘正明>>>>

美豆优良率上调2%至59%,关注市场反应

周一晚,美盘豆类商品走势分化。美豆、豆粕受到降雨、降温预报低开收低,美豆回档测试1000美分关口;美豆油在利多消息影响以及基金买盘呵护下收高,12月合约立足35美分关口,维持多头格局。未来5——7天,在美国中西部北部地区以及南部部分地区,有降雨预报,其中中西部北部第二主产区爱荷华州有降雨,南部的墨西哥湾与佛罗里达交汇处有降雨,对大豆产区密西西比及路易斯安那有降温影响。

今晨USDA公布了每周作物生长报告,在报告中预计:截止7月30日当周,美国大豆生长优良率为59%,上周为57%,去年同期为72%,高于市场预期57%预测值;

同期美豆开花率为82%,上周为69%,去年同期为84%,五年均值为80%;

同期美豆结荚率为48%,上周为29%,去年同期为51%,五年均值为45%。

关注美豆优良率上调对美豆电子盘走势的影响,预计美豆有再次回档1000美分关口的要求。

连粕表现坚挺,受到黑色板块市场人气的影响领先美豆走高,主力M1801合约回档至短中期均线簇附近徘徊,夜盘交易时段跟随黑色板块走强,夜盘收市立足2850均衡略上,呈震荡偏强局势。关注周度作物生长报告对盘面的影响以及市场的反应。操作上,M1801合约中线多头依托2800持仓,失守2850减持;短线继续关注2850一线的均衡与反复。

豆油在美豆油收高以及大宗商品整体盘面逞强的局势下走高,主力Y1801合约立足6300关口,夜盘交易时段巩固性上扬,逼近近日新高,维持多头格局。操作上,Y1801中线多头依托6200持仓;短线依托6300均衡买入。

LLDPE&PP 柳姗姗>>>>

环保升级影响下游需求,聚烯烃短期关注库存累加

市场动态:昨日消息称作为“中国塑料第一镇”的山东日照莒县刘官庄镇迎来了史上最严的环保检查。全镇数百家塑料生产企业全部因为环保测评不达标被关停,而这一切的始末都源于7月21日环保部打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行动第38检查组一次环保突查中的收获。而这家企业生产存在的问题,让整个日照化工企业都面临着关停的处境。全国环保督查风暴升级,在最严厉严格执法阶段中下游需求将会直接受到限制。

L01

期价周一震荡走高尾盘报收于9560,上涨30元/吨,最高价9600,最低价9430,成交量增加44126手,持仓量增加24192手。日K线图来看,MACD(8,13,9)指标绿柱伸长,两线在0轴上方交叉向下,下行动力增加。均线系统来看5、10日均线拐头向下形成压力呈现调整格局。期货盘面资金流入0.52亿元,空头主力增幅较大增加盘面压力。短期盘面支撑位9400、9350,压力位9600、9845。

操作建议

激进者可9550-9600区间试空,目标位9300-9350区间,上破9600止损。趋势者暂时观望。

PP09

期价周一低开震荡尾盘报收于8225,下跌32元/吨,最高价8264,最低价8105,成交量增加9710手,持仓量减少70818手。日K线图来看,MACD(8,13,9)指标绿柱伸长,两线在0轴上方发散向下,下行动力增加。均线系统来看5日均线下穿10日均线形成压力,下方20、30日均线为支撑。期货盘面资金流出1.85亿元,多空主力集中减仓呈现移仓态势。短期盘面支撑位8100、8000,压力位8350、8500。

操作建议

短期关注8000-8100支撑区间是否有效支撑,若跌破有继续向下的趋势,操作上暂时观望。

甲醇   白蓬飞>>>

甲醇

行情回顾:7月31日甲醇期货1801合约开盘2471,最高2505,最低2466,收于2497,跌涨31。成交量较28日减少6876手,持仓增加21530手,1801合约持仓排名前20名多头增加7322手,总计78014手,空头前20名增加9406手,总计99337手。7月31日甲醇1801合约震荡走阳,近远月移仓进行中。均线系统来看,5日线下穿10日均线,期价收于20日均线之上,长期均线多头排列,指标偏震荡;MACD来看绿柱缩短,趋紧0轴,指标偏震荡;BOLL指标来看,甲醇1801合约目前运行与中轨之上,受到中轨支撑,指标偏强。          综合来看,近期甲醇期货宽幅震荡运行概率较大,趋势偏强。

现货简述:7月31日国内甲醇市场维稳,西北主产区协会价格与上周持稳,传统下游受需求冷淡,环保监察等影响,消耗能力难有提升,甲醇企业出货乏力,部分企业承压下滑,环渤海及淮海地区表现欠佳。后期内蒙及山东地区部分甲醇装置或陆续开车,供应面或将面临更大压力。港口方面,今日期货震荡运行,港口市场及周边淮海市场窄幅波动,预期近期国内甲醇市场仍以弱势维稳为主。

操作建议:短期市场震荡概率偏大,可多看少动,支撑位2420-2500,压力位2550。操作上建议靠近支撑位多单轻仓试盘,破位可先止损离场。

聚丙烯   文武超>>>

聚丙烯

国内PP市场行情继续下跌,部分价格下跌100-150元/吨。月底石化出厂价多数稳定,对市场货源成本形成一定支撑。但期货持续走低,对市场心态造成一定的打击,市场价格承压下跌。贸易商积极出货,让利寻求成交。下游工厂采购谨慎,维持按需购买,市场交投气氛偏淡。华北市场拉丝主流价格在8000-8250元/吨,华东市场拉丝主流价格在8050-8300元/吨,华南市场拉丝主流价格在8150-8400元/吨。美金报价走高,均聚拉丝和注塑价格走高10-15美元/吨,现货货源不多,贸易商多高报试探行情。

二季度开始石化去库存逐渐取得进展,7月底石化库存已经降至年后新低,不过PP检修减少,开工率提高至90%左右,后期供应压力逐渐增加;综上预计近期PP市场震荡盘整,消化前期涨幅为主,PP面临一定回调压力。

操作建议:PP1709合约短线调整兑现,建议空单暂以短线思路为宜,关注8200-8000一线支撑表现。

【螺纹】

由于周末钢坯上涨,各种媒体开始报道供给侧改革和看涨预期,市场情绪极度乐观。周一钢材现货上涨80,铁矿现货上涨4美金,期货涨停。市场空头进入被动砍仓期。当前市场情绪主导下,投机补货预期强烈,产业客户被迫补仓。市场风险度极大,不适合参与。

【铜铝】

美元破93继续下行,市场对9月加息预期偏低,流动性宽松,宏观环境利多。有色本身基本面不差,外围市场情绪比较乐观,商品价格和股价齐涨。短期大幅拉涨后,炒作题材边际效应递减,价格有回调需要,建议不要追高,多看少动,关注库存,基差以及持仓变化等短期指标。

免责声明:以上交易计划仅为作者本人根据对行情的分析做的汇总统计和操作建议,所有分析和建议等均代表个人观点,仅供参考。按此操作,盈亏自担。

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