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一个纯粹的交易员——访重量组冠军严斯恩

提要

在品种的选择上,严斯恩是进行了深入思考的。他平时常做的黑色、有色,行情波动都比较剧烈,而比赛对回撤要求颇高,就这个情况来说,他并不倾向交易这些品种。

他利用每天盈利出金的方式,来规避所有可能的风险,尽最大努力控制风险、积累利润。与其说他做短线,不如说是做日内小短波。

第十一届全国期货实盘交易大赛中,有一个账户成了明星账户,其在选手QQ群里经常被讨论,那就是“中宝宝”。除了一骑绝尘的净值,“中宝宝”的盈利曲线接近完美。无敌是多么的寂寞。一时间,大家都在问,“中宝宝”是谁?

他就是严斯恩,杭州升发投资管理有限公司总经理。

以前参加比赛,他也曾中途“打进”前十甚至前三,但到了后半段就掉队了。今年参赛前,他汲取经验、潜心研究比赛规则,在选择品种和交易策略上花了不少心思,终于斩获重量组第一名。“做了回让人中意的宝宝。”电话中,他的声音中伴着直爽、伴着欢乐。

顺势而为  生存之道

交易上获得的第一桶金要从2006年说起。当时,他入场股票、权证,取得双收益,尤其是在日内交易、逻辑清晰的权证上,可以说收获颇丰。

想要在股票市场获利,得看年份,对于短线手来说,在熊市中盈利的可能性太小。这时,有朋友提醒,期货是T+0交易,除了风险大,其他条件还是很适合他的。索性,他就进行了尝试。2009年受政府四万亿元放水的刺激,大宗商品一路上涨,对于擅长做多的他来说,交易简直顺风顺水。

到了2010年,账户头寸已有900多万元。而常在河边走,哪有不湿鞋,一次血的教训让他铭记至今。

2010年的9月22日,到快收盘的时候,伦铜跌了3.8%,而历史上伦铜的最大跌幅是5%多一些,出于这种“经验式”的逻辑,他在收盘前下了沪铜多单。

当时,国内没有夜盘,隔夜单的风险敞口比现在大很多。实在没想到的是,当晚伦铜跌超8%,这一历史性的行情过后,他的账户里只剩300万元。

“自此以后,再也不敢追涨杀跌了。”这一经历让他体会到顺势才是王道的交易理念,并且一直践行至今。“任何时候都是趋势为大,要是没有这次的经历,日后肯定还是会吃大亏的。”

他的生活围着交易在转,每天超过12个小时都在工作,国内没有夜盘的时候,他常常用外盘来对冲国内头寸,有了夜盘也从不耽搁,日以继夜,勤奋耕耘。

对他来说,最放松的事情莫过于盘后跟朋友聊天,聊的最多的是市场和行情。随便说一说,时间就过去了。之后,再接着看电脑、看K线、做交易。

听起来,这是一个十足纯粹的交易员。除了交易,他几乎零爱好。至于颇为喜欢的集邮,也不过是一味生活的调料罢了。

以小博大  首选短线

看了他的账户,在淀粉上获利良多,不免好奇:炒手一般都选活跃的品种,这个宝宝有点怪,选了并不起眼的玉米淀粉。他是大连的盘手吗?

其实,虽然选择了大连的品种,但他本人来自浙江。在品种的选择上,严斯恩是进行了深入思考的。他平时常做的黑色、有色,行情波动都比较剧烈,而比赛对回撤要求颇高,就这个情况来说,他并不倾向交易这些品种。

农产品方面,受美豆影响,基本面都处于偏弱状态,“就最初的判断,比赛期间应该是工业品领涨、农产品跟涨的格局,跟涨的话高度有限,并且具有较好的弹性,用技术面切入时可以滚动交易”。

除此,他又利用每天盈利出金的方式,来规避所有可能的风险,尽最大努力控制风险、积累利润。与其说他做短线,不如说是做日内小短波。

现在的市场,和十年前品种同涨共跌的情况有很大不同。现在的交易员水平,和当年大家都走“野路子”的情况也不可同日而语。近年来,程序化、量化交易的加入以及新品种的不断上市也分散了固有活跃品种的资金量。上述一系列变化都令行情越来越难以把握。

有时候,为了火中取栗,他不得不变换思路。不过,他始终有一个信念,那就是在任何市场环境中,一种交易模式再难做也是有盈利可能的。“只要认识到这一点,盈利随时都有可能。跟上市场的脚步,选择合适的交易体系,肯定能做下去”。这是一个青年交易员的自白,也显示出他在交易这条路上的决心。

作为一个从小资金起步的交易员来说,他对交易模式也有自己的理解:“小资金想做大,首选短线,这是积小胜为大胜的方式,即使盈利比从前困难,找准自己的交易体系也是很有可能盈利的。而对于资金量大的账户来说,安全性是最重要的,可以选择轻仓趋势操作。”

带领团队  重新出发

短线的资金承载量注定是有限的。随着自身资金量的不断扩大,严斯恩也在逐步明确自己未来的发展方向。他组队成立了杭州升发投资管理有限公司,这是新的挑战,也是他的必然选择。“以后,我们肯定是要拿牌照、发产品的。”

公司成立的时间不长,目前还是用自有资金在运作。这几年他一直尝试基本面定方向、技术面切入的交易模式,目前看已经取得了不错的成绩,这也为以后公司的发展奠定了基础、提供了保障。

他的短线交易水平自是不用怀疑。短线交易可以为一个账户提供安全垫,“而有了安全垫,再做其他的模式,心里就会踏实很多”。

诚然,交易的路上总有荆棘,必然会遇到波折。对于这样长周期的工作来说,他认为自己还需要根据市场的变化不断完善自己的分析和交易体系。

在市场面前,他是这样的谦虚,在聊天中也不时会“插播”一句,“做基本面趋势的都是老师,我还需要继续学习”。无论如何,第十一届全国期货实盘交易大赛已经落下帷幕,他又会踏入新的征程。

逆水行舟用力撑,一篙不慎退千寻,交易路上他有着清醒的认知。而对于无法预测的未来,谁也不知道自己要走多久。“交易是我最大的爱好,我只要做就会努力做到最好。”这是他对自己的一份承诺。

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责任编辑:马宁

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