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库存降速不及预期 螺纹钢期现货联动下跌

期货:螺纹钢1810周三破位大跌,收3571(跌66),总增仓18万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,部分集中减仓,持仓量大增,集中度增加;空头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量大增,集中度微增。近期现货价格承压连续下调、成交减弱,期货空头主动大幅集中增仓打压,多头3600关口支撑显现、但主动性不足,且连续两周库存降速低于预期,空头主动打压破位3600关口。短期或承压下探支撑区,注意市场情绪及多空资金主动性影响,防范减仓洗盘。

现货:唐山钢坯部分出厂3550(降40),成交差;铁矿石维稳,多地钢厂接受焦化厂提涨50。全国主要城市螺纹钢下调,成交弱于昨天,上海4000(跌50),北京3900(跌40)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量月环比增加,螺纹钢钢厂库存、社会库存持续降库,但连续两周降幅收窄,总库存压力仍较大。唐山、邯郸、江苏省等地环保限产政策加码,5月上旬主导钢厂延续挺价上调。旺季工地开工增多、需求相对较好,对市场心态有支撑,但成交减弱,市场情绪及预期转弱。

简要策略:螺纹钢1810或承压下探支撑区,注意市场情绪及多空资金主动性影响,防范减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3585平仓,若上探3590-3620区承压回调可试空,若下打3500-3550区企稳可平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3582平仓,若上探3580-3610区承压回调可做空,若下打3530-3550区企稳可平空试多。

策略分析:近期建材旺季需求较好、总库存持续回落,但库存连续两周降速减慢;政策扩大内需,多地环保限产加码,低价关键区支撑将增强。当前需求转弱,整体库存压力仍较大,6、7月份梅雨淡季预期增强,市场预期及情绪转弱,远月期货承压回落,本周或维持高位承压震荡下跌波动。操作上:上冲压力区承压弱势时可试探做空,回踩关键支撑区企稳后试探做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话交流。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产投资管理咨询业务,服务投资者。

提示:习近平应约同特朗普通电话:当前中美关系处在重要阶段,双方可以保持沟通,争取找到妥善解决存在问题的办法;白宫称刘鹤下周将访美展开经贸磋商。特朗普宣布退出“伊核协议”,将对伊朗进行“最高级别”的制裁,原油供应或将超预期减少,沙特暗示增产。中央政治局会议:坚持积极的财政政策取向不变,保持货币政策稳健中性,把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行,要深化供给侧结构性改革。唐山、邯郸、江苏省等多地环保限产整治加码,部分钢厂、焦化厂执行停限产政策。

联系方式:方正中期钢铁产业部王永良13672097663

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。

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