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美元回落黄金结束三周连跌 油价恐难长久仰仗中东危局

核心提示: CFTC报告显示,截止5月8日当周,纽约原油净空仓减少21566手至698340手。随着特朗普宣布退出伊朗核协议,以及中东战乱再起,地缘政治危机再度吸引全球目光。但VIX恐慌指数上周不涨反跌,降至2月以来低位13.22,美元兑日元的回落也主要是因为美元多头平仓结利所致。

贵金属:美元回落黄金结束三周连跌 金市突破需重大事件引领

国际金价上周五(5月11日)由涨转跌,出现倒V逆转,再度跌破1320关口,但终于止住此前连跌3周的势头。截止收盘,COMEX黄金期货主力合约价格下跌0.26%,报1318.4美元/盎司,周线上涨0.18%;白银期货主力合约价格下跌0.27%,报16.7美元/盎司,周线上涨0.88%。随着特朗普宣布美国退出伊核协议,以及中东战乱再起,地缘政治危机再度吸引全球目光,然而,种种迹象表明,市场对此并不太“恐慌”,避险情绪不涨反落,美元超买回落可能才是黄金逆袭的主要诱因。

周五公布的数据显示美国4月进口物价指数月率为0.3%,高于前值0%但低于预期0.5%;美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为98.8,与前值一致且高于预期98.5。此前公布的美国CPI数据意外不及预期,导致美元遭到全面抛压,而周五出炉的数据促使美元从低位反弹,不过美元指数已运行在93关口下方。

投资者开始把眼光重新聚焦于地缘政治风险,以色列忽然发动了对叙利亚的空袭。不过分析认为,上周黄金的反弹主要是由于美元回调引发黄金空头回补,避险情绪并没有对金价构成多大支撑,当前的中东乱局并不足以让市场感到担忧,除非中东局势进一步恶化,才可能为黄金提供更多的上行动能,否则黄金的涨势能持续多久,可能仍将取决于美元的回调能持续多久。

在加息预期方面,圣路易斯联储主席布拉德周五表示,目前的利率水平已接近中性,对经济没有太大的刺激作用,无需再度加息。他指出,进一步的风险可能会阻碍近期企业减税后的商业投资,破坏劳动力市场的健康状况,并使通胀预期不能达到央行的目标,加息仍需要通胀回归到美联储的预期目标。但CME联邦观察工具显示,6月份美联储加息预期已经达到100%,因此黄金目前仍受到加息预期的压制。

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski对MarketWatch表示,到目前为止,地缘政治风险还不足以引发金价持续反弹,金价或许仍难摆脱区间盘整,可能需要其它市场出现重大突破,比如股票市场、债券、美元或利率。

CFTC报告显示,截止5月8日,黄金净空仓增加3112手至134984手,白银净空仓增加5099手至17077手。

原油:油价恐难长久仰仗中东危局 美国钻井数大增激发担忧

美国WTI原油期货上周五收跌1.25%,报70.51美元/桶,周线上涨1.03%;布伦特原油期货收跌0.45%,报77.18美元/桶,周线上涨2.91%。虽然美国退出伊朗核协议仍为原油多头带来信心,但美国石油活跃钻井数再度大增令油价承压,不过美元回落部分限制了油价的下行空间。

美国总统特朗普宣布将退出伊朗核协议后,上周布伦特原油期货和WTI原油期货双双刷新三年新高,布油最高逼近78美元,美油最高逼近72美元。而随着投资者获利了结,周五布油美油价格双双下挫。现在惹人关注的是沙特和俄罗斯会不会在下个月的会议上调整产量以弥补伊朗的供应。

在美国退出伊核协议后,已经有分析观点认为,OPEC 6月的会议风向会因此受到影响,在伊朗和委内瑞拉供应减少的双重打击下,OPEC甚至有可能不会再继续减产。伊朗石油部长赞加内上周四则在该国国家电视台上指责特朗普意欲抬高油价,称油价走高有利于美国经济,也帮助美国联邦政府扩大税收和就业。伊朗的这类表态并不常见,喜欢高油价的OPEC一般不会指责喜欢高产量的美国试图推高油价。

赞加内还称,特朗普退出伊核协议的决定不会影响伊朗的出口,即使海外投资逃离伊朗,“我们也不会死”。 花旗全球商品研究主管Edward Morse称,如果沙特和俄罗斯放松减产,油价可能会最终下跌。

此外,美国不断飙升的原油产量也有助于填补伊朗减供可能带来的缺口。美国油服公司贝克休斯周五公布数据显示,截至5月11日当周,美国石油活跃钻井数增加10座至844座,3月初以来首次连续六周录得增长,续刷2015年3月来新高。去年同期美国石油活跃钻井数为712座。钻井数据公布后,WTI原油和布伦特原油短线下挫。

CFTC报告显示,截止5月8日当周,纽约原油净空仓减少21566手至698340手。

外汇:锁定获利致美元回落但周线持稳 欧元英镑仍无力反攻

美元指数上周出现冲高回落态势,周五收跌0.16%,报92.56,周升0.01%。由于前期积累了大量多头头寸, 美元处于超买状态,表现温和的CPI数据触发多头平仓结利,美指折戟于年内高位。CFTC数据显示,截至5月8日,美元净多仓减少67165手至116158手。 野村证券表示目前美元多头接近极限,美元升势是否停滞或出现温和回撤都可能取决于外部因素:美联储利率预期和欧元兑美元方向。

欧元兑美元上周则先抑后扬,周五收涨0.2%,报1.1939,周线下跌0.18%。上周四、周五,意大利组阁喜讯频传,一定程度上助涨了欧元多头,加剧空头回补。据意大利共和国报,意大利“五星运动党”党首Di Maio、北方联盟党主席萨尔维尼达成一致,二人均不出任总理。

英镑兑美元上周横盘震荡于1.3458-1.3617区间,周五收涨0.15%,报1.3541,周线上涨0.08%。英国上周一如预期维稳利率,但决议声明以及卡尼新闻发布会均意外偏鸽,这扼杀了英镑兑美元多头的反攻势头,英镑一度创年初以来新低。但汇价随后跌幅收窄,仍盘徘徊200日均线附近,表明该处支撑异常稳健,汇价需彻底跌破该均线才有望进一步下行,否则料进入盘整行情。

美元兑日元上周冲高回落,交投于108.75-110.01区间,周五收跌0.02%,报109.37,但周线仍收涨0.28%。随着特朗普宣布退出伊朗核协议,以及中东战乱再起,地缘政治危机再度吸引全球目光。但VIX恐慌指数上周不涨反跌,降至2月以来低位13.22,美元兑日元的回落也主要是因为美元多头平仓结利所致。

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